结合4300个交易案例,终于发现期货交易亏损的缘由

现货期货投资过程中,总有很多投资者有疑问,为什么一单亏损的钱总比一单盈利的钱多。亏损不可怕,可怕的是一直亏损,亏损都超过了盈利就违背了做投资的初衷。接下来,我们看看此前交易所分析的亏损的原因。


到底是系统还是策略问题?是交易者的执行还是心态问题?导致亏损的原因有很多。几年前,曾有一家零售经纪商对15种交易最活跃的货币对进行调查,试图找到交易者出现最大亏损的原因。


在被调研的4300万笔交易中,绿色的柱体是交易盈利的比例,红色的点代表亏损交易的比例。


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可以看到,15种最活跃的交易货币对超过50%的情况下都是盈利的。既然50%的时间里交易决定是对的,那么为什么大多数交易者仍亏损呢?


原因:交易者盈利的金额小,而亏损的金额大。


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上面的图中,绿色的柱体代表平均盈利点数,红色柱体代表平均亏损点数。可以看到,15种活跃交易货币对全部出现了亏损大于盈利的情况。


比如EUR/USD这组货币对,平均盈利点数是48点,但是平均亏损却达到83点。情况最糟糕的是GBP/USD,平均盈利43点,而平均亏损是83点。


为什么交易者在盈利的交易中利润少,而在亏损的交易中却亏得很多呢?我们必须了解这个问题的深层次原因。


人人都希望交易是盈利的。其实很多交易者都擅长寻找交易机会,问题在于他们总是很难拿住盈利的订单。这是所有交易者最苦恼的问题。


只要看过交易书籍、文章或者视频之类,大家都会看到这样一条建议:“截短亏损,让盈利奔跑”。听起来很简单,但是在真实的交易中很难实现,问题存在于心理方面的因素。


交易者盈利的交易多,但是盈利金额低;亏损的交易少,但是亏损的金额高。要改变这个局面,必须遵守一个规则:寻找更高的盈利 > 可能遭遇的亏损。


这就是我们常说的“风险回报比”。用这个比例来设置入场、出场和止损。如果你可能的亏损点数和盈利点数一样,那么风险回报比就是1:1。如果你想要盈利100点,亏损最多50点,那就是2:1。以此类推。用这个风险回报比来限制亏损,保证盈利金额超过亏损。


最低的风险回报比当然是1:1,这至少能让赢亏平衡。数据显示,在1:1的比例下,53%的交易者在12个月左右可以获得一个积极的盈利数据,而没有设置风险回报比的交易者仅有17%在一年后能保持账户盈余。想要更好的交易回报,你也可以设置为2:1、3:1甚至4:1。


下面列举几个导致只能小盈利的原因:


第一:做单不带单子止损。大家天天听到单子止损单子止损单子止损,也一直暗示自己做单记得带单子止损,但是结果还是没有,导致做反了方向出现了小的亏损,有的甚至出现大的亏损。说到这里有一个很重要的问题:我想大多数的投资朋友都听说过鳄鱼法则,当鳄鱼咬住你的一只脚的时候你用力挣扎,结果越挣扎鳄鱼咬的越多。这就跟我们做单一样,出现了小的亏损后,舍不得出掉。结果越扛,亏的越多,越舍不得砍,最后就是进退两难,内心焦灼难安!所以也说明了做单带上止损的重要性,这也是最基本的风控常识!


第二:中长线单子利润拿不住。有很多投资朋友做中长线时,在看到行情波动的时候,赚一点就感觉可以了,想拿又犹豫眼前的利润,一但行情有点反转就内心着急刚刚为什么没有落袋为安,只要行情没有破位走反向,长线稳住的首先就是自己的心态。但是很多朋友们都稳不住自己拿不了长线的利润。


第三:为什么大家出现亏损就那么能扛,出现了赚钱就把握不住呢?其实就是态度问题,要克服这样的态度其实并不难,想拿住利润我分享给大家一个这些年来的一点小经验吧,例如在我们拿到了30个点的利润后,可在下一个支撑位或阻力位进行一个锁赚钱,这样就不怕拿不住利润了!那又会有很多投资人会问:怎么锁赚钱呢?其实很简单:当你做了做多单的时候,看的中线利润是30美金。那么,我们在获利15个点的利润后,在下一个阻力位做上一个做空单,记住一定要带上单子止损。单子止损很关键,就是阻力位的上方。那么在我们扫了单子止损后,破了阻力还会出现一个上涨,这个利润就拿住了。如果没扫我们的损,那么行情怎么走我们都是获利的!


第四:做风险投资一定一定一定不能死扛!重点说三遍,即使你没有爆仓,也会把态度搞坏,扛的不敢下单,不敢拿利润!在充满竞争,充满风险的市场里,既没有常胜的将军,也没有常败的士兵。关键是我们要随着市场行情的变化,采取灵活应对的策略。当大势下跌受损失时,不要被损失所纠缠,而应当机立断,忍痛割爱,下一次可能就是更好的机会空间。


谨记,交易者一定要设置合理的止损。止损不仅能控制亏损的范围,也会让交易者减少消极情绪。交易需要保持逻辑,客观思考什么样的决定对自己最有利,而不是看自己目前可以避开什么。


在投资交易中,大家应该反省自身亏损的原因,总结失败的经验,下次才能不犯同样的错误,从而在投资中越走越远,越做越好。希望本篇文章中提及的亏损缘由可以帮助大家解决困惑解决亏损问题。



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2018年12月18日 10:34
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