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美原油美黄金和美股的超级过山车

周五(12月28日)早间,布伦特原油涨超3%,报54.31美元/桶;WTI原油涨3.32%,报46.1美元/桶。

由于对全球经济和供应过剩的担忧,周四油价在一度暴涨10%录得两年来最大单日涨幅后,跌近4%至一年多以来的最低点,仿佛一夜回到解放前。

值得注意的是,不像2014出现的走势背离,油价和美股的波动性在最近几周越来越趋同,关联性甚至高达75%,这也说明油价受经济担忧的影响越来越深,解释了为何近期欧佩克减产决心坚定,多位成员国发声将遵守减产协议,但油价似乎只一味跟随美股暴跌。

沃尔夫研究公司(Wolfe Research LLC)分析师萨姆•马戈林(Sam Margolin)此前在一份报告中写道:“欧佩克无法解决这一困境,唯一的解决方案在于提振市场对全球经济增长的信心,以及美联储对其加息步伐做出调整。”

除经济增长担忧之外,供应过剩的担忧仍将在未来抑制油价的走势。周五凌晨公布的美国至12月21日当周API原油库存意外大增690万桶/日,令WTI原油短线下挫逾0.3美元,此前预期为减少266.7万桶/日。目前美国已成为世界上最大的原油生产国,原油日产量达到1160万桶,高于沙特阿拉伯和俄罗斯。

【市场数据】

1、黄金日内震荡上行,最高触及1278.82美元/盎司,涨近15美元。一项调查显示,因股市波动刺激避险需求,绝大多数交易员继续看涨黄金。荷兰银行Boele预计,到2019年底,金价将升至1400美元/盎司。

2、香港11月向内地总出口黄金超42吨。香港特区政府表示,11月向中国内地总出口黄金量为42.104吨,此前为39.69吨;净出口黄金量为37.871吨,此前为29.633吨。

3、美股震荡收涨,道指尾盘反弹逾800点。美股周四震荡反复,三大股指低开逾1%,随后跌幅一路扩大至超2%,纳指更是一度跌超3%,但尾盘全面回升,道指最终收涨逾1%,标普收涨逾0.8%,纳指收涨近0.4%。标普500指数创2010年来最大日内反弹幅度,但仍势创1931年来最差12月表现。

4、因美股一度走低,油价在前一交易日急升近10%后回落,跌幅扩大至4%,分别刷新6月和9月以来新低。石油市场目前主要关注全球经济增长放缓的迹象和原油产量创纪录。

5、美国至12月21日当周API原油库存意外大增690万桶/日,预期为减少266.7万桶/日。WTI原油短线下挫逾0.3美元。

6、俄罗斯重申将按协议减产。俄能源部长诺瓦克表示,该国将在明年上半年减产300-500万吨,按23万桶/日、半年26周、每周5个工作日计算,以上数据基本符合减产协议。另外,如果全球原油协议并未延长,2019财年俄罗斯可能将产能恢复至2018年水平。

7、全球股市表现分化,日股表现亮眼。周四日韩等国股市收涨,日经225指数录得逾两年来最大涨幅;欧股普跌,德国DAX指数收盘跌逾2%,欧元区斯托克50指数跌1.2%,进入熊市。

8、美初请失业金人数在过去四周中有三周录得下降。美国至12月22日当周初请失业金人数录得21.6万人,略低于预期的21.7万人,但高于前值21.4万人。美国10月FHFA房价指数月率录得0.3%,高于预期的0.2%。

10、央行例会表态助力人民币尾盘升势。中国央行重申将保持汇率基本稳定,在岸人民币兑美元尾盘短线拉升近200点,刷新13日以来新高,收报6.8660,较上一交易日上涨161点。

11、比特币跌破3600美元关口。Bitstamp平台数据显示,比特币短线最低触及3596美元,最近24小时下跌约200美元或5.26%。

【国际头条】

1、劳工统计局称1月4日的美国就业报告不会因政府关门而被延迟发布。经济学家预期中值显示,该报告料将显示12月份就业人口增加18万,失业率料维持在3.7%,这是1969年以来的最低值。

2、美联储调查显示对冲基金和共同基金削减新兴市场资产升值押注。美联储对23家机构的高级信贷经理进行了调查。约四分之三和三分之二的受访者报告,他们的对冲基金和共同基金客户分别持有一些新兴市场敞口。

3、欧佩克+或进行永久性合作。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,欧佩克正起草有关欧佩克+进行永久性合作的章程。

4、日本央行计划在1月份维持现有购债步伐。日本央行计划在一月维持购债规模不变,保持目前购债速度。

5、欧洲央行预计2019年全球经济将放缓。欧洲央行经济公报指出,全球经济将在2019年放缓,并在此后趋于稳定,同时仍预期物价将上涨。

6、美国二叠纪盆地天然气价格有史以来首次降至零以下。上月因二叠纪盆地(Permian Basin)地区天然气价格降至零以下,当地企业不得向买家付款来销售生产的天然气。数据显示,这是有史以来美国西德克萨斯盆地天然气价格首次低于零。

【商业报道】

1、特斯拉在华组建融资租赁公司,注册资金3000万美元。据21世纪经济报道,特斯拉已经于2018年12月19日在上海自贸区注册“特斯拉融资租赁(中国)有限公司”,注册资本3000万美元,消息人士透露该公司将落户陆家嘴金融城。

2、锤子科技被申请财产保全,450万存款被法院冻结。据北京市大兴区人民法院民事裁定书,锤子科技被奥音科技(北京)申请诉前财产保全,法院裁定冻结锤子科技在招商银行的存款人民币450万元。

3、央企退市第一股”长油”将于明年1月8日重返A股。上交所公告称,上交所根据上市委员会对公司申请股票重新上市的审核意见,决定同意长航油运A股股票在上交所重新上市。

4、中弘退尾盘触及涨停,成交额近4000万元。周四为中弘退在A股的最后一个交易日,这之后,中弘将结束其在A股上市的8年历程。

5、奈飞董事会主席里德·哈斯廷斯于2018年12月24日以241.12美元的平均价格卖出奈飞63147股,价值1522.63万美元。

6、京东商城将重组为3个业务部。据华尔街日报报道,京东商城上周五宣布将重组为3个业务部,与京东此前宣布的调整一致。在新的组织架构下,京东商城将围绕以客户为中心,划分为前中后台。

7、苹果2018年在股票回购投资上损失了90亿美元。苹果今年在一项表现不佳的投资上损失了90多亿美元,这笔投资是其自己的股票。

8、苹果遭德州公司Fintiv起诉,所有iPhone机型都侵权。美国德州一家名为“Fintiv”的公司日前起诉苹果公司,称苹果Apple Pay移动支付服务侵犯了该公司之前收购的一项韩国专利,侵权的苹果铲平包括iPhone、Apple Watch智能手表和Apple Wallet钱包应用。

9、中石化发布澄清公告:交易损失正在评估。27日下午,坊间一则“中石化暂停两高管交易权限 或因巨额交易亏损”的消息犹如一块突如其来的巨石,将中国石化股价砸了近7个点。

10、据Wind数据,截至12月27日,2018年公告借壳方案公司共11家,而2017年仅有6家。但借壳之路多曲折,买壳方基本面以及高估值问题成监管部门关注焦点。

11、据不完全统计,今年赴海外上市的中国公司超170家,募资金额超2500亿元。北京公司成为海外上市融资主力军。

12、19家酒企市值年内缩水4300亿元。据证券日报统计,截至2018年12月26日,19家白酒上市公司市值与2018年年初(1月2日)相比,市值蒸发了4300亿元。

【国内要闻】

1、上交所宣布对海通国际英国有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

2、财政部发布关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知,还宣布将乘轮船离岛旅客纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象范围。

3、据人民日报,针对权健集团相关问题,天津市委、市政府责成市市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组,展开调查核实。目前,调查组已进驻权健集团展开核查。

4、据21世纪经济报道,中国银行近日已完成对贸易金融部的整合升级,正式组建成立交易银行部,成为首家设立交易银行部的国有大行。

5、央行称保持人民币汇率基本稳定。中国人民银行在四季度例会上表示,综合运用多种货币政策工具,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡。

6、国家统计局:1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元,同比增长11.8%。

7、中国石油国内长输原油管道年输量首破亿吨。至12月23日,中国石油国内长输原油管道年累计管输量达1.0012亿吨,首次突破1亿吨,预计今年原油管输量约1.02亿吨。

8、中国北斗系统开始提供全球服务。北斗三号基本系统建设完成,于27日开始提供全球服务。这标志这北斗系统服务范围由区域扩展至全球,正式迈入全球时代。

9、银保监会:银行理财子公司批准设立。2018年12月26日,银保监会正式批准中国建设银行、中国银行设立理财子公司申请。其他多家商业银行也正在抓紧开展申报理财子公司工作。

10、企业社保转交税务部门或暂缓。据21世纪经济报道,税务将先征收机关事业单位社保、城乡居民的基本养老和医疗保险,企业社保转交税务的工作或将暂缓。

11、商务部:医疗教育等领域将放宽外资股比限制,积极培育汽车消费市场的新动能。商务部发言人高峰指出,在备受关注的医疗、教育等领域,将放宽外资股比限制;另外商务部还将继续会同相关部门,积极培育汽车消费市场的新动能。

12、中证协:鼓励证券行业通过信用保护合约等衍生金融工具。中证协等机构林和发布通知,通过市场化衍生金融工具,增进民营企业信用,降低民营企业融资成本,支持民营企业融资纾困。

13、市场监管总局:明年加快境外新药、急需医疗器械审批上市

14、《中国(海南)自由贸易试验区商事登记管理条例》正式发布,将于2019年1月1日起正式施行,五大制度全国首创。

15、发改委:前11月全国粗钢产量85737万吨,同比增长6.7%,增速同比提高1个百分点;钢材产量101292万吨,增长8.3%,提高7.2个百分点。焦炭产量39779万吨,下降0.1%,降幅收窄2.6个百分点。


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2018年12月28日 15:15
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