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新年伊始,首个非农业引爆众投资者的担忧,黄金或能直线上升

2019年迎来了新的一年第一个非农,此次非农数据影响着投资者对经济增长的担忧,暗藏着加息的隐患。同时,受担忧情绪困扰,黄金摆脱上涨阻碍,直线上升。关于原油产量的调整,各国也公布了各自的数据。


金价自去年11月低点以来上涨了8%,自去年8月以来上涨了11.5%,周四突破去年4-8月跌势的61.8%回撤位。有分析称,黄金的相对强势地位已大幅提升,阻碍金价上涨的四大因素正在消退。


API报告显示,美国至12月28日当周API原油库存录得减少450万桶,预期为减少233.3万桶;库欣库存、汽油库存、精炼油库存大增,油价因此回吐部分涨幅。


美联储卡普兰表示,对前几个季度不加息表示赞成,预期美国GDP增长略有放缓,但没有考虑过降息的问题;市场正对全球增长放缓作出反应,金融情况已经收紧,自去年10月以来,信贷息差大幅扩大。


穆迪指出,欧佩克和俄罗斯在产出方面能否遵守纪律将是全球油市和天然气产业最为关键的担忧。有数据显示,沙特12月份的日产量削减42万桶至1065万桶,略低于11月创下的1100万桶的纪录。沙特能源部长法利赫表示本月将进一步削减石油产量。


机构调查的数据显示,欧佩克12月原油产量减少46万桶/日至3268万桶/日,出现近两年最大降幅。其中,沙特、阿联酋和利比亚原油产出降幅最大,伊拉克和科威特原油产出增幅最大。


多国石油出口受到恶劣天气影响。利比亚石油出口因天气恶劣而暂停,此前利比亚已关闭了国内最大的油田沙拉拉油田以及多个港口,即使重启生产,也将遭受总共1.1万桶/日的损失。意大利产量20万桶/日的米拉佐炼油厂也关闭了两个原油装置中的一个,科威特也因天气恶劣暂停港口运营。


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重中之重当然是非农就业人数,数据显示,美国12月ADP就业人数录得增加27.1万人,增至2017年2月以来最高水平,预期为增加17.8万人,前值下修为增加15.7万人。报告指出,12月的天气在一定程度上帮助了就业市场。


这表明尽管对全球经济增长、美联储加息的担忧依旧存在,但年底的就业数据仍然非常强劲。另一方面,如果最终数据不到15万人,iCIMS Inc.的经济学家Josh Wright认为会加剧对经济放缓的担忧。


另外,投资者还可以关注石油行业和制造业的分项数据。由于这两个行业容易受到全球市场近期发展的影响,行业就业人数下降将暗示经济下行的风险正在成为现实。


同样,在经济下滑、失业率上升之前,波动性大,周期性强的非自愿兼职人数往往会上升,这一数据从2010年的920万人降至去年8月的440万人,但在11月已回升到480万。如果进一步增加,经济学家表示这可能预示着劳动力市场出现疲软。


通常来说,强劲的非农报告往往会提振美联储的加息预期,反过来也一样。而昨晚公布的“小非农”美国12月ADP就业人数录得增加27.1万人,比预期高出近10万人,让投资者看好今晚非农的表现。


然而,市场情绪却并非那么的乐观。要知道就业数据有一定的滞后性,而昨晚公布的另一个更具前瞻性的指标——ISM制造业PMI指数从59.3降至54.1,创下10年来最大的跌幅,这强化了市场对经济放缓的预期。Jefferies首席货币市场经济学家Tom Simons表示:


“市场完全忽略了强劲的ADP数据,而对于悲观的ISM指数,市场的反应却极其强烈。这让周五的非农变得更有趣了,如果数据是好的那当然无所谓,否则麻烦就大了。”


一旦经济出现警示信号,美联储将随之放慢加息步伐。上个月,美联储加息令市场震惊,投资者担心美联储的加息政策出现失误,在经济疲软的情况下过度收紧政策。如今,投资者开始押注,在经济转向的情况下,美联储或许无法兑现今年再次加息两次的前景了。


周五最重磅的数据非美国非农数据莫属,晚上21:30将揭晓美国12月季调后非农就业人口,预期为17.7万人;同时公布的还有美国12月失业率,预期为近49年的低位3.7%,与前值持平。


非农过后,市场将迎来美联储主席鲍威尔、前主席伯南克和耶伦的小组会议,预计又是一场美元与黄金的大战。在美国经济学会的采访中,三位主席或就当前的货币政策发表看法。如果释放出明显的鸽派信号,预计黄金离重返1300大关就不远了。


周六凌晨还将公布美国至12月28日当周EIA原油库存以及美国至1月4日当周石油钻井总数。随着美国在原油市场的地位变得强势,该国原油产出状况料对油价造成更大的影响。


本周重点数据比较多,市场行情波动必将受数据影响上下起伏。动荡的市场代表着机遇同时也代表着风险,行情转瞬即逝,投资者记得带好止盈止损。



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2019年1月4日 16:14
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