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炒白银交易需关注的影响白银价格的经济因素

炒白银投资者在进行交易的时候一定要关注基本面因素,一些重要的经济因素会对白银价格产生重要的影响,那么影响白银价格的24个重要经济数据是什么?



1.利率的调整,他代表各国的货币政策动向,作为调节经济的重要手段和杠杆,影响了本国和外国经济投资的成本、利润等,也影响了国民的消费、投资等活动,其对于汇率的影响无疑是至关重要的。

因此我们应该注意各国央行的货币政策会议。

2.就业人数(美国非农业就业人口),它作为反映一国宏观经济发展的晴雨表,预示着该国经济当前与前景发展的好坏,势必影响了货币政策的制定,因此对汇率产生重大作用。

3.国民生产总值(GDP),目前各国每季度公布一次,它以货币形式表现了该国在一个时期内所有部门的全部生产与服务的总和,是不同经济数据的综合表现,反映了当前经济发展的状况。

4.美元汇率影响:美元汇率也是影响金价波动的重要因素之一。一般在现货白银市场上有美元涨则金价跌;美元降则金价扬的规律。美元坚挺一般代表美国国内经济形势良好,美国国内股票和债券将得到投资人竞相追捧,现货白银作为价值贮藏手段的功能受到削弱;而美元汇率下降则往往与通货膨胀、股市低迷等有关,现货白银的保值功能又再次体现。这是因为,美元贬值往往与通货膨胀有关,而现货白银价值含量较高,在美元贬值和通货膨胀加剧时往往会刺激对现货白银保值和投机性需求上升。

5.地上的现货白银存量:全球目前大约存有13.74万吨现货白银,而地上现货白银的存量每年还在大约以2%的速度增长。

6.消费信心指数,反映该国国民对其经济发展的看好程度,预示了未来消费支出的变化。

7.对外贸易(贸易收支),反映了该国在一个时期对外贸易总额的收入与指出的对比,即货币流入、流出的情况,此数据对各国汇率的重要性一般情况下依次为日本、英国、欧元区、美国。

8.生产价格(物价)指数,显示了商品生产的成本(生产原材料价格的变化),对未来商品价格的变化,从而影响了今后消费价格、消费心理的改变。

9.个人收入,反映了该国个人的实际购买力水平,预示了未来消费者对于商品、服务等需求的变化。

10.消费物价指数,反映了消费者目前花费在商品、劳务等的价格变化,显示了通货膨胀的变化状况,是人们观察该国通货膨胀的一项重要指标。

11.住房(建筑)开工率,显示了经济是否处于良性发展。

12.商业库存,显示了该国经济发展的速度,预示了未来经济发展可能将进入的状态。

13.先行指数,预示了未来经济发展可能将进入的状态。

14年供求量:现货白银的年供求量大约为4200吨,每年新产出的现货白银占年供应的62%。

15.现货白银实际需求量(首饰业、工业等)的变化:一般来说,世界经济的发展速度决定了现货白银的总需求,例如在微电子领域,越来越多地采用现货白银作为保护层;在医学以及建筑装饰等领域,尽管科技的进步使得现货白银替代品不断出现,但现货白银以其特殊的金属性质使其需求量仍呈上升趋势;而某些地区因局部因素对现货白银需求产生重大影响。

16.保值的需要:现货白银储备一向被央行用作防范国内通胀、调节市场的重要手段。而对于普通投资者,投资现货白银主要是在通货膨胀情况下,达到保值的目的。在经济不景气的态势下,由于现货白银相对于货币资产保险,导致对现货白银的需求上升,金价上涨。

17.投机性需求:投机者根据国际国内形势,利用现货白银市场上的金价波动,加上现货白银期货市场的交易体制,大量“沽空”或“补进”现货白银,人为地制造现货白银需求假象。在现货白银市场上,几乎每次大的下跌都与对冲基金公司借入短期现货白银在即期现货白银市场抛售和在COMEX现货白银期货交易所构筑大量的空仓有关。

18.新的金矿开采成本:现货白银开采平均总成本大约略低于260美元/盎司。由于开采技术的发展,现货白银开发成本在过去20年以来持续下跌。

19.现货白银生产国的政治、军事和经济的变动状况:在这些国家的任何政治、军事动荡无疑会直接影响该国生产的现货白银数量,进而影响世界现货白银供给。

20.央行的现货白银抛售:由于现货白银的主要用途由重要储备资产逐渐转变为生产珠宝的金属原料,或者为改善本国国际收支,或为抑制国际金价。例如英国央行的大规模抛售、瑞士央行和国际货币基金组织准备减少现货白银储备就成为近期国际现货白银市场金价下滑的主要原因。

21.各国的货币政策与国际现货白银价格密切相关:当某国采取宽松的货币政策时,由于利率下降,该国的货币供给增加,加大了通货膨胀的可能,会造成现货白银价格的上升。

22.通货膨胀对金价的影响:对此,要做长期和短期来分析,并要结合通货膨胀在短期内的程度而定。从长期来看,每年的通胀率若是在正常范围内变化,那么其对金价的波动影响并不大;只有在短期内,物价大幅上升,引起人们恐慌,货币的单位购买力下降,白银价格才会明显上升。

23.国际贸易、财政、外债赤字:债务,这一世界性问题已不仅是发展中国家特有的现象。在债务链中,不但债务国本身发生无法偿债导致经济停滞,而经济停滞又进一步恶化债务的恶性循环,就连债权国也会因与债务国之关系破裂,面临金融崩溃的危险。这时,各国都会为维持本国经济不受伤害而大量储备现货白银,引起市场现货白银价格上涨。

24.股市行情:一般来说股市下挫,白银价格上升。这主要体现了投资者对经济发展前景的预期,如果大家普遍对经济前景看好,则资金大量流向股市,股市投资热烈,白银价格下降。

除了上述影响白银价格的因素外,国际金融组织的干预活动,本国和地区的中央金融机构的政策法规,也将对世界现货白银价格的变动产生重大的影响。



白银价格往往更政治因素脱离不了关系,那么地缘政治事件的产生会对白银价格产生怎样的影响呢?

1、国际重大突发事件

重大突发性事件(如美国的“9.11”恐怖袭击)发生后,将会在短时间内打乱社会经济运行机制,引发恐慌,导致人们对政府的信用度下降,同时,信用货币的稳定性也受到质疑,人们更愿意选择具有避险保值功能的白银,进而引发白银价格上涨。

2、政治不稳定

在当今信用货币时代,一旦地缘政治发生动荡,一方面,会降低信用货币的吸引力,导致市场资金大量流向商品市场,而白银则成为防范国际经济政治风险的最后防线,从而支撑白银价格上扬。另一方面,地缘政治的动荡将直接造成资源供给不稳定,扰乱社会运行状态,白银的避险功能得到重视,最终导致白银价格上升。

3、战争

战争对白银价格的影响也是相当明显的,例如苏联入侵阿富汗,对国际白银价格的走高直接起到了推波助澜的作用。一般而言,在战争或区域冲突爆发前,白银价格趋于上涨的可能性较大;战争过程中,战局发展可预测性的强弱对白银价格产生支持与抑制作用;战争结束或进入尾声阶段后,白银价格下跌的概率增加。

4、核心国家安全战略

世界核心国家安全战略调整会形成不稳定的国际地缘政治预期,是构成中长期白银价格趋势的主要因素。如欧美主要国家、中国等在外交政策以及本土安全方面的政治部署上的改变都将促使白银价格走势上行或下跌。



我们知道,很多因素都会对白银价格产生影响,所以在炒白银投资中一定要及时关注各种基本面消息,带好止损,一旦出现“黑天鹅”时间,不至于措手不及。相信只要在消息面和技术面都做到了该关注的,那在炒白银投资中获利也就是情理之中的事了。

 

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2019年1月18日 14:04
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