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2月收尾黄金原油惨败,美元上攻,3月何去何从?

上周五,黄金暴跌20美元,跌破千三大关,原油价格也是一泻千里,唯美元保住王座。周末,特朗普大开金口,骂的还是美联储!本周迎来超级央行周,汇市大战马上来袭!

【热点回顾】

①黄金原油惨败,美元上攻。上周五,黄金暴跌20美元,跌破千三大关,还一度逼近1290关口,OANDA高级市场分析师表示,跌破1300可能成为另一个利空黄金走势的催化剂;美元短线急涨逾40点,最终收涨0.26%。美国多项经济数据不及预期,令市场担心能源需求前景,尽管欧佩克大幅减产,美油仍跌逾2%,布油也跌超1%。


②美联储主席鲍威尔:美国经济状况良好;通胀水平接近2%;美联储将会在利率决策上保持耐心;12月零售销售数据疲软是美联储保持谨慎的一个原因;敦促采取措施提高劳动参与率和生产率;期货市场暗示油价下跌现象将会消退。

③美联储据悉就管理利率新工具向一级交易商进行咨询。知情人士透露,因为美联储正在为结束缩表做准备,纽约联储已向一些一级交易商询问了管理利率的潜在新工具的事宜,就如何设计一种能够防止货市场利率远远超过央行目标区间的工具,以及将如何影响市场寻求反馈。

④特朗普周六再次批评美联储,称量化紧缩助长美元走强损害竞争力。特朗普在一个讲话中谈到,美联储有一位喜欢强势美元的绅士,一位非常喜欢加息的绅士(指美联储主席鲍威尔),但我想要的是对我们国家有利的美元,而不是强势到让我们无法与其他国家打交道的美元。

数据方面,美国12月个人支出月率录得-0.5%,为2009年9月以来的最大跌幅,主要是因为家庭减少了对汽车和娱乐用品的购买;美国1月个人收入月率则录得-0.1%,自三年多以来首次下滑,主要是因为股息和利息收入下降。欧元区1月失业率录得2008年10月以来的最低水平;英国2月制造业PMI就业分项指数创下六年低点。

⑥最新调查显示,欧佩克2月石油产量较1月下滑30万桶/日至3068万桶/日,跌至2015年最低水平。欧佩克组织2019年减产执行率预计为101%,1月份为70%。但需注意的是,虽然有减产行动,近半降幅却与美国制裁有关。

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【风险预警】

超级央行周来袭!本周市场将迎来欧洲央行、加拿大央行以及澳洲联储的利率决议,美联储也将会发布经济状况褐皮书,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长德拉基以及英国央行行长卡尼等重要官员都将发表讲话。

非农重磅登场!经济数据方面,美国2月ADP就业人数及非农就业报告连番登场,还有欧元区四季度GDP及就业人数公布,汇市即将迎来一场又一场狂风暴雨。



2月黄金自月内高位重挫逾40美元,但这可能只是开始,3月或才是真正的劫难!一个月内出现3起汇市闪崩,“9个汇市闪崩高危日”真的应验了?

黄金:2月已是艰难,3月恐更危险!

2月份黄金在连续四个月上涨10.8%后,下跌0.8%,打破三年最长月度连涨记录。2月20日,黄金收于1347.90美元/盎司,为2018年4月19日以来的最高结算价,但随后持续下跌。



RJO Futures资深商品策略师Phil Streible表示,目前黄金更多地受数据驱动。美国国内生产总值(GDP)增速好于预期,是金价回落的主要原因。Kitco Metals Inc.的高级分析师Jim Wyckoff也指出,尽管本周地缘政治方面出现一些波动,但全球交易员和投资者仍保持乐观情绪,这也对避险黄金造成利空。

美国铸币局数据显示,美国鹰金币销量在2月出现下降,只达到12500盎司,比1月份售出的66000盎司下降81.1%,但这一数据相比2018年2月卖出的5500盎司已是增加了127.3%。

值得注意的是,即将到来的三月对黄金来说似乎会更加不利。金十此前报道,1975年至今的数据显示,3月份是黄金全年表现中最糟糕的月份,过去四十多年里黄金在3月份的平均跌幅高达0.87%。



原油:虽是最佳开局 但警惕“大空头”再出手

2月WTI原油收涨5.98%,1月涨幅为17.92%,今年前两个月已累计反弹约25%,是1984年以来1-2月份的最佳表现。2月25日,油市“大空头”特朗普再度出手,一句“油价涨得太高,欧佩克应该要放轻松点,世界无法承受油价继续上涨了。”将美油吓破56美元/桶关口,收跌2.87%,录得2月最大日跌幅。



不过欧佩克也并没有示弱,多次强调减产决心,表示欧佩克的重要目标之一就是实现油市的平衡,决定是根据市场基本面做出,而非政治考量。本周五关于欧佩克2月原油产量的机构调查也已出炉,预计欧佩克2月石油产量较1月下滑30万桶/日至3068万桶/日,跌至2015年最低水平,欧佩克2019年减产执行率预计为101%。但具体数据如何,3月13-15日期间,EIA月度短期能源展望报告、欧佩克月度原油市场报告、IEA月度原油市场报告都将陆续出炉,投资者可以留意关注。

外汇:一个月内3起闪崩 9个汇市闪崩高危日已应验一个!

2月11日,在流动性极其低迷的早盘时段,瑞郎出现异常波动。美元兑瑞郎一度上涨0.9%突破1.01,随后快速回落至0.9990一线。而欧元兑瑞郎同样出现大起大落,短时间内出现100点以上的行情。

值得注意的是,金十此前报道,由于假期流动性低迷,2019年有9个需要特别关注的汇市闪崩高危日,分别是1月14日、2月11日、5月6日、7月15日、8月12日、9月16日、9月23日、10月14日、11月4日。如今2月11日已经应验,投资者需要提高警惕。

除2月11日外,2月19日也出现了两起闪崩事件。早盘加元在短线涨近90点后闪崩,随后美元兑瑞典克朗又因瑞典1月份CPIF通胀目标不及预期,盘中短线上扬600点。

汇丰此前更是盘点了“最脆弱”的货币,该行指出,2019年G10货币的主要风险将集中在私营部门的债务杠杆上,而加元、瑞郎、挪威克朗和瑞典克朗正是G10货币中最为“脆弱”的存在,因为其私营部门负债与GDP的比率都超过了200%。

2月份黄金原油外汇等都大幅波动,后市将何去何从,敬请广大投资者密切关注接下来的非农及央行周。近期政策影响价格的幅度明显,各投资应该时刻关注最新的市场资讯。

 

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2019年3月4日 15:34
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