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美原油黄金期货现货交易者应该遵守的纪律

无数人在美原油黄金期货现货交易中摸爬滚打,留下了很多具有借鉴意义的至理名言,其中不乏有严格规定做单铁律,投资者可以在实践中检验自己是否做到了以下几点,是否成为一个标准的操盘手。

想要成为一个成功的沥青投资人或操盘手,必须做到严守自己订下來的"纪律:

1、自订明确交易计划;

2、严格执行停损、停利单;

3、该进场就应依讯号进场;

4、资金分阶段投入,不可孤注一掷;

5、不可随性而为,凭喜怒哀乐进出场;

6、不可交易前喝酒,透支体力,生活作息必须有规律;

7、检讨反省每一笔交易,养成讨论及做交易日记的习惯。

失败的客户,其典型的行为模式大约如下:

1、自负。小交易,小钱赚到没问题,但总赚不到大钱;

2、不愿停损,小洞变大洞,大洞变黑洞;

3、不听旁人劝告,一意孤行;

4、十分迷信,认为交易的成功失败与运气有关,永不认为与自己的坏习惯有关

5、非常爱面子,永不承认交易失败,总能为赔钱找到借口,自欺欺人;

6、一旦输钱便借酒消愁,不料愁上加愁;

7、专业知识不足,常喜欢闭门造车。

为何投资人常犯以上错误,缺乏"纪律之心"呢?其原因有三:

1、主观意识太强。只想到"一定赚",没想到"万一看错"。常犯不下止蚀单或孤注一掷等毛病。 

2、侥幸心理作祟。常自我安慰,以自我假设性的"希望"代替"事实",如鸵鸟遇事只将头埋入沙中,身体仍暴露在危险中。将"不怕错,就怕拖"的大原则抛诸脑后,又怎能不输钱?

3、惰性。明知"止蚀单"必须及早下达,但总抱着"看看再说"的想法,这样长期下來焉能赚钱?!

在原油投资过程中,时常会遇到突发性的大行情,或在捉摸不定的震荡行情,此时在操作上就需要设置止损点位,降低投资风险,保护自身利益不受损。

1、寻求止损点
 
行情一直都在波动,机会时刻都有,原因就在我们做交易前,看准了某一个位置的同时,还需要参考止损位置是否好设置。利润空间能把握多少,是否起到了以小博大的作用,这就需要重要点位的判断(可根据每日的行情分析中的具体阻力支撑位来看)。

当我们在某一支撑位做多时,止损可设置于下一个支撑位下方,同理,若在某一阻力做空,止损即可放在上一个阻力位的上方。

2、止损的大小
 
可依据上面的寻求止损点中的阻力支撑来设置,这里所说的止损的大小更多的应依据利润空间来设置,这就是以小博大。
 
当我们的利润空间只能看到5-8 个点时,止损可控制在 3 个点左右。操作中长线交易止损点可适当放大,利润点在 30 个点以上时,止损可设置为8-10 个点以上,当然止损的大小更多的参考因素还是在阻力以及支撑。

3、止损中的点差
 
都知道交易的费用由点差以及佣金组成,我们在下单的时候,尽量去寻找最佳的入场点,会去计算点差,那么在设置止损时也是一样。
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导致交易者亏钱的几点硬伤

1、在交易高峰下单

许多交易者喜欢在交易的高峰期下单,在交易最不稳定的时候博弈。期货市场波涛汹涌、浪潮滚滚,好似君看一叶舟,出没风波里一般,最好在交易稳定的时段交易,尤其是做日内操作的交易者。

针对这一点,为了避免高峰期下单,获取尽可能确定的利润。可采取的交易方法有一种尾市操作法,准确说是临近收盘的14:45分以后开始交易,至收盘结束。其中就里不言自明,一个回字足以概括。一般的品种在这个时候行情开始回调、回抽、回落,交易走近尾声。如果是上涨的交易,行情不是特别剧烈会出现回落,沽空做回调行情轻而易举20多个点,然后平掉头寸;在下跌行情,收盘前15分钟,考虑做多,这个时候沽空动能衰竭,行情会反向拉升。

2、交易频率高

交易者交易的频率过高是其亏损的一大症候群。我们大家来看,交易者的赢利主要来自这三种操作方式:一个是同等舱位,靠盈利幅度大于亏损幅度来获取利润,比如做趋势,主趋势永远大于回调;二个是加仓手法,靠盈利时的仓位大于赔钱时的仓位来赢利,就是此仓比彼仓重,不加以提倡;第三个就是同等舱位,做对的次数大于出错的次数。这第三种是最靠不住的赚钱方式,因为进出场次数多了,承担的风险必然大,出错机会就更多;你操作一次都胜负难料,更何况频率很高的反反复复交易呢,可是大多数人偏偏都在走这一条路。

频率高的操作,必然是短线,甚至是高频炒单。你不做短线,过多次的止损幅度会很大,亏损更难以承受。针对这个陋习的逆向思维做法就是轻仓做趋势,底部买入长期持有。

3、迷信技术分析

散户基本都痴迷技术分析,而其中能信仰资金管理的寥若星辰。技术分析对交易的帮助十分有限,那么为什么能持续盛行,因为他可以繁荣市场和交易本身,使交易变得无处不在。技术分析从来没有改变过市场的胜负概率,掌握技术分析并没有增加交易者胜算和赚钱的机会,那么为什么大家还迷恋技术,在于它貌似可以降低交易者的风险和摆脱资金管理的束缚。交易者天真的认为技术分析掌握好了就可以像掌握了通天大法一样可以无法无天的在市场上、任何行情中我行我素、恣肆妄为。比如我们经常听到股民说,股价走到K线形态这一点,我就全仓杀入;还有期民会说价格跌破20日均线的价格支撑我就全仓买入。黄甦这是什么?这就是有恃无恐的狐假虎威,交易者是狐,依靠的技术分析却是纸老虎。任何市场、何种价位、在任何情况下都不能全仓杀入。

技术分析真实的作用在于他把交易市场的行情和参与交易的交易者针对性的细化,匹配,并进行分类归目,然后完成无缝对接。技术分析就是有这个神奇的功能和作用,而且是交易者心甘情愿的、乐此不疲的归类、匹配,主动的、训练有素的帮助完成的。比如,甲交易者看了道氏理论,觉得做趋势体现价值投资,从此就做趋势,他就归入了趋势操作这一类;乙交易者看到指标战法觉得适合短线,自己又年轻气盛偏爱炒短,他就归入了炒短这一类……等等。无论是波浪理论、道氏理论、K线理论、趋势形态、技术指标等等不胜枚举的技术分析门类,像一个浩瀚无比的大货架,读者读了相关的技术分析书籍之后,就自觉自愿、乐不思蜀的爬上了这个货架,钻入适合摆放、放置自己的格子里,完成了自主的归类。波段的、炒短的、高频炒单的、趋势的等等,以此类推,不一而足。

技术分析不但对交易者,也在对交易行情进行细化、分类,从时间单元上切割的无比细碎而更充分、便捷了交易。开盘适合什么交易者、日内适合什么交易者、分时适合什么交易者、抄底逃顶适合什么交易者、毫秒级别适合什么交易者,交易者很主动积极、情投意合的爬上来并找到属于自己的行情货架及对应的格子。

4、心态急,斤斤以计较

交易者心态很急,火急火燎的。而且喜欢斤斤计较。比如你叫他现在开仓,他非要一个他心满意足的价格,也许就差两三个点,他失去了成交机会,和行情失之交臂。

5、过于贪婪

"贪"的本义指爱财,"婪 "的本义指爱食,"贪婪"指贪得无厌,意即对与自己的力量不相称的某一目标过分的欲求。它是一种病态心理,与正常的欲望相比,贪婪没有满足的时候,反而是愈满足,胃口就变得越大。"天下熙熙,皆为利来。天下攘攘,皆为利往。"

每个人都贪婪,而忽视风险就是愚蠢的贪婪。只有讲究风险控制、资金管理才可以抑制贪婪。抑制了贪婪,交易就变得稳妥、自然了,利润也就流畅的来到。

6、纵欲过度

谓放纵私欲,不加克制。许多交易者在期货市场的交易行为处于放纵状态,甚至是病态,是瘾症,造成身心不同程度的伤害。做外汇的都知道镑日货币对(GBP/JPY),操作起来有吸食毒品的快感,俗称外汇白粉。

对财富、暴利的意淫幻想也是交易者容易换上的瘾症,一定要靠意志力克服。逆向思维处理就要处事要懂得节制、有意识的加强自律性和意志品质的训练。

以上总结了每个投资者在市场中应该遵守的做单纪律,也指出来不遵守此规范会产生的后果,同时,点出来投资者在做单时会有的一些毛病导致亏损,条条框框清清楚楚,投资者可以对号入座,有则改之无则加勉。现在网络发达,我们已经可以占在前辈的肩膀上看世界,而不是只能依靠自己磕的头破血流后的经验总结。

 

 

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2019年3月12日 13:38
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