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美国两份物价指数数据报告不利,美元受挫黄金迎风上涨

美国2月份的生产者和消费者物价指数均低于市场预期,导致美元受挫,市场预期美元即将开始下跌,这意味着黄金还将持续上涨。原油方面,因为美原油产量数据意外的减产了号几百万同,油价再次由跌反涨到达年度目前最高点。

国际黄金周三持续上涨,一度站上1310美元关口,脱欧不确定性推高避险情绪,同时美元的疲弱也进一步助推黄金上涨。国际铂金一度上涨3.2%至864.51美元/盎司。
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美国2月PPI录得小幅上扬,为一年半以来最小年化增幅,1月耐用品订单则环比上涨0.4%,连增三月,意味着通胀温和上扬,在一定程度上能够进一步支撑美联储在加息问题继续耐心观望。亚特兰大联储GDPNow模型将美国第一季度GDP增速预期由0.2%上调为0.4%。

美国至3月8日当周EIA原油库存意外录得减少386.2万桶,预期为增加265.5万桶,美国国内原油产量创13周以来新低。此前EIA短期能源展望报告预计今年美国原油日产量较预期减少11万桶/日,再加上欧佩克还在加紧实施减产计划,多重利好助推WTI原油涨幅扩大至2.5%,创年内新高。

美国国务院官员表示,对伊朗制裁导致150万桶/日的原油不能进入原油市场,已经令伊朗自2017年来收入减少约100亿美元。报道称,美国寻求从5月开始将伊朗石油销售减少约20%至100万桶/日以下。

英国议会以321票支持、278票反对的结果拒绝在3月29日以任何无协议的方式离开欧盟。投票结果出来后,英镑兑美元涨至1.335,涨幅扩大至2.33%,刷新去年7月以来新高,创下2017年4月以来的最大单日涨幅。

英国议会周四将继续对延长脱欧期限进行投票,英国下议院领袖利德索姆表示,脱欧延期的讨论很可能会在当地时间周四17:00(北京时间周五凌晨1:00)结束,而最可能出现的情况是,欧盟将要求英国提供明确的延期理由。据彭博调查,华尔街策略师们预测,英镑在本周的波动幅度可能高达10%。

周四欧佩克将公布月度原油市场报告,SEB AB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示,委内瑞拉的局势正在迅速恶化以及欧佩克继续履行减产协议,都是看涨原油价格的因素。

即使今年美联储暗示支持中性的货币政策立场,美债收益率曲线可能也不会出现任何陡峭趋向。
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对美联储加息预期的减弱令一些投资者预期收益率差将扩大,其中包括有“新债王”之称的双线资本创始人兼CEO杰弗里·冈拉克。但截至目前关键指标并没有高出11年低点很多,这主要是因为通胀仍然不温不火,与英国脱欧和贸易相关的全球风险引发了对美国国债的需求,交易员预期12月份前美联储将只降息几个基点。

“如果美联储维持利率不变,且我们继续看不到通货膨胀或实际工资增长,那么你就无法获得更陡峭的曲线,”富国银行抵押贷款交易部门的董事总经理Kevin Jackson表示。“唯一可能变得陡峭的方法是美联储降息,但我不认为他们会这样做。美国基准利率将在较长时间内保持低位,收益率曲线将继续趋于平缓。”

美联储已表示将在调整利率方面保持耐心,而且它很快就会宣布计划停止缩减规模4万亿美元的资产负债表。然而,目前还不清楚这种转变的确切发生时间。

“如果美联储在第三季度仍在缩减投资组合,那么很难设想它在2020年之前会降息,”汇丰控股全球固定收益研究主管Steven Major表示。Major预测,10年期收益率将在2019年底时达到2.5%。周三时该收益率为2.61%。

3月13日周三,美国劳工部数据显示,经季节性因素调整后,美国2月生产者价格指数(PPI)环比上涨0.1%,略低于预期;同比上涨1.9%,符合预期。

美国2月PPI环比增速0.1%,扭转了连续两个月下跌的趋势。但是,同比1.9%的增速为2017年6月以来最低值。

一天前公布的美国2月CPI同比数据同样不尽如人意。美国2月CPI同比增长1.5%,略不及预期和前值1.6%,为2016年9月以来最小涨幅;环比增长0.2%,符合预期,为四个月来首次上涨。

据路透分析,在紧张的劳动力市场推动工资增长的同时,美国和全球经济增长放缓正在抑制美国的通胀。经济增长放缓和通胀温和支持美联储今年对进一步加息保持耐心。

由于近期美国经济数据持续表现疲软,花旗银行分析预计,美国经济似乎有见顶趋势,美元已成强弩之末。

花旗银行分析,美国和欧元区经济增长差距将在今年第二季度时候见顶。第二季度增长差距1.8%到第四季度进一步降至0.7%,从而对美元形成打压。

分析指出,美元的示弱,对于黄金的反弹构成强有力的支撑。

油市目前面临很多利好消息,比如委内瑞拉石油产量暴跌,“OPEC+”大幅减产,石油需求相对强劲以及美国经济蓬勃发展。但遗憾的是,美油仍远低于2018年的高点76.90美元,目前在58美元左右。

可以肯定的一点是,油价已反弹至2018年11月以来的最高水平,看多力量几乎正在合力推动油价上行。但在过去几年,有消息称,像委内瑞拉这样的产油国,其石油产量突然从100多万桶/日下降到50万-60万桶/日,这可能会推高油价。

综上所述,目前局势动荡,面临着英国即将无协议脱欧,美联储加息与否,美国内部经济疲软等问题,时刻影响着国际原油贵金属等市场行情走向,又可能上一秒还明显预示着上升趋势,下一秒因为一个讲话一个新闻事件就急转直下。所以,投资者要谨慎操作,切勿急躁。

 

 


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2019年3月14日 16:04
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