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国际金银大跌,吐回两日涨幅,到底为何

在历时两天的反弹之后,黄金又出现了大幅下跌,跌平了前两日的涨幅,者一波突如其来的大跌完全出乎大家的意料之外,毕竟众多支撑黄金上涨的因素还历历在目,黄金到底为何下跌,美元不是已经低迷了吗?

周四国际金银大跌。因美债收益率大幅反弹以及对美元的需求回升,黄金一度跌超15美元最低至1292.74美元/盎司,国际白银则一度大跌2%。财经网站Fxstreet分析师指出,若黄金跌破1290美元,可能进一步加速跌势至1286-85美元区域。
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最后一个“加息派”投降!摩根大通:现在预计美联储2019年余下时间里都不会加息。该行经济学家指出,虽然仍然预计美联储会在2020年再次加息,但美联储预计在2019年全年按兵不动(去年12月的预期为加息2次)。值得注意的是,2020年1月降息的可能性已飙升至34%,为自1月以来最高,本周初还是26%。

美国至3月9日当周初请失业金人数录得22.9万人,增幅超过预期。机构评论称,这暗示就业市场开始放缓,但可能并没有达到2月份就业增长几乎停滞的程度。

欧佩克月报:成员国2月份减产执行率105%, 2月原油产量减少22.1万桶/日至3054.9万桶/日。欧佩克认为今年第四季度库存风险会再次增加,并敦促原油生产国防止今年再度出现原油供应过剩的情况,分析称或暗示今年年中之后继续减产。

脱欧方面,英国议会周五凌晨分别以334:85、314:312和318:302否决了修正案H、I和E。最后,英国议会以412:202的投票结果通过了要求政府寻求推迟脱欧期限的动议。根据英国政府阐明的动议,下周三(20日)被设定为达成脱欧协议的最后机会。

在3月接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家也有类似的看法,他们进一步推迟了他们预期美联储下次将加息的时点,且越来越多的经济学家表示,美联储下一步行动将是降息。该调查是在3月8-12日进行的,在那之前劳工部发布了2月就业报告,报告显示失业率降至3.8%,为数十年以来最低水平之一。

调查结果显示,约57%受访者表示美联储下次加息时间将在9月政策会议或更久之后,高于上个月调查结果的35%和1月调查结果的13%,1月的调查是在美联储1月会议之前进行的。本月受访的经济学家中约有18%表示,美联储目前已完成加息,下一步举措将是降息,这一比例高于2月调查结果的10%和1月调查结果的4%。

约24%的受访经济学家还表示,美联储将在9月会议上停止缩减资产负债表。近一半的受访经济学家则表示,美联储将在12月停止缩表。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)此前已表示,官员们计划今年停止缩减资产负债表。

美联储将于下周公布利率决议,值得注意的是,当前利率市场对美联储2020年1月降息的可能性已飙升至34%,为自1月以来最高,本周初还是26%。

周五(3月15日)午间,受避险情绪升温影响,国际黄金快速拉升近5美金,接近1300整数关口,美元兑日元也短线下挫近30点。据环球网,新西兰克赖斯特彻奇市内清真寺附近15日发生枪击事件,有当地媒体称,事件已造成9人死亡。截至目前,黄金和日元升幅都有所收窄。

值得注意的是,黄金在周四突然扭转涨势大跌15美元的一个重要原因在于美国国债收益率的升高。美市尾盘,基准的10年期美国公债收益率升至2.628%左右,30年期美国公债收益率也升至3.045%。FXStreet分析师Haresh Menghani周四称,黄金走软先是由美债收益率大幅反弹引发,随后,对美元需求的回升对黄金施加了额外的下行压力,而随着黄金跌破1300美元心理关口,则进一步加剧了看跌压力。

而为何美国国债价格会在周四整体淡静的交投中下跌,较长期公债价格跌幅最大,进而推高了美国国债收益率?这主要是因为部分日本投资者在本月日本财政年度结束前抛售美国国债。一直以来,日本投资者都倾向于在财年结束前出售外国债券并将所得资金汇回国内,以提振其资产负债表。分析师还表示,本周及未来几周大量公司债发行也是公债遭抛售的一个因素。

不过分析指出,日本财年底的资金流动引发的美债收益率上升,将是短暂的,可以归结为这是市场的噪音,之后仍将回归主流——美国经济放缓,美联储年内不加息预期概率上升,美元承压下跌,黄金价格展开新一轮上涨,最快可能是在下周,美联储最新会议将发出更为鸽派的信号。
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近日美国能源信息署(EIA)预测随着页岩油产量持续增长,美国将占到全球新增原油产量的70%,并在2024年前取代沙特阿 拉伯,成为世界最大原油出口国。

众所周知,沙特不仅是全球最重要的原油出口国,也是欧佩克中最具影响力的成员国。如果说美国真能取代沙特在国际原油市场的地位,那么受影响的将是整个欧佩克——它们将进一步丧失对全球市场的控制。

无独有偶,最近一些美国能源大巨头都宣布了增产大动作。就在上周,埃克森美孚和雪佛龙相继宣布上调其在二叠纪盆地产量目标。雪佛龙目前预计,到2020年底净产量将升至60万桶/日,2023年底将升至90万桶/日;埃克森美孚则提出最早在2024年将日产量提高至100万桶以上,增幅接近80%。

未来,美国或许不需要拉拢其他国家来抗衡欧佩克对油价的控制了,美国的能源巨头们自己就有能力做到。能源对冲基金Again Capital的创始人约翰·基尔杜夫(John Kilduff)就指出,埃克森美孚等巨头野心勃勃的页岩油增产计划,可以帮助他们在未来实现对美国大部分页岩油产量的控制,进而控制美国页岩油的价格,从而影响全球油价。基尔杜夫表示:

“可以预料,另一个‘欧佩克’或许正向我们缓缓走来。”

午间黄金有所回升的趋向,但如今动荡不安的局势,已经不能明显预测黄金到底何去何从。市场预期美联储下半年不会加息甚至有可能降息,不知道未来美联储会不会如市场预期一般走向。原油方面,油价还在缓慢上涨,目前看来欧佩克赢取了胜利,但是雪佛龙和埃克森美孚等巨头加入,为美国原油加码,将来油价将不再是欧佩克能控制的了。

 

 

 

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2019年3月15日 15:52
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