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原油未来供不应求?黄金受压下跌?

受到美联储影响,黄金近日小幅跌落,原油方面由于欧佩克的支撑油价依然上涨,甚至有分析师预言将来不久原油将出现供不应求现象,油价还继续大幅上升,美国方面针对油价,伊朗制裁有了新的调整。

钯金7个月价格翻倍,铂金一度涨3%。国际钯金攀升至1600美元/盎司,刷新纪录高位,较去年8月份的低点833.61美元/盎司上涨92%。分析师称,俄罗斯决定从5月到11月禁止出口贵金属肥料和尾矿,推动钯金不断走高。黄金则一度升破1310美元,涨至四日高点。美国恐进一步对委内瑞拉金矿下手,据新华社,美国财政部19日宣布制裁委内瑞拉矿业总公司及其总裁。
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担心美联储出人意料,ETF现3.35亿美元大单押注所有可能。周一上午,一家投资者买入680万股、价值3.35亿美元的iShares安硕核心总美元债券市场ETF。摩根大通周二公布的最新客户调查显示,美国国债的客户持仓情况正从做空转变为中性,尤其是做市商和对冲基金等主动型客户。

摩根大通、高盛看涨油价,最高或触及70美元。高盛指出,弹性需求增长和供应中断可能在不久的将来将油价推高至每桶70美元。摩根大通表示,由于政策导向的供应方紧张,油价应该在短期内得到支撑。

据联合石油数据库JODI,1月美国原油产量环比增加3.2万桶/日至纪录新高1188万桶/日。欧佩克秘书长巴尔金都表示,将伊朗原油出口量削减至零“基本上是不可能的”。而最新消息显示,美国总统特朗普在购买伊朗原油方面授予伊拉克为期90天的豁免期。

英国首相发言人Slack再度确认,本周议会不会就脱欧协议进行投票。据BBC,英国内阁消息称,英国首相特雷莎·梅周二向欧盟致信申请延长脱欧,但她申请的截止日期是6月30日,附带条件是延长超过2年以上。欧盟据悉将4月中旬视为英国在作出推迟脱欧时间决定的截止期限。

22:30将公布EIA库存,预期为减少77.5万桶,前值为减少386.2万桶。今日凌晨公布的美国至3月15日当周API原油库存录得减少213.3万桶,降幅大于预期的77.5万桶,油价短线拉升。

周四凌晨2:00美联储将发布货币政策声明,随后2:30美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。分析指出,目前市场最关注的是美联储对于最近通胀压力与就业增长放缓及其他指向经济放缓的迹象的一些解释,以及美联储是否会宣布提前结束缩表。

值得注意的是,花旗集团指出,假若在下调2019年美国经济增速及通胀预期的同时,点阵图依旧暗示美联储将进一步加息,市场便应警惕3月会议上美联储偏“鹰”的风险。

数据显示,2018年各国央行增持了近2300万盎司黄金,比2017年增加了74%。这是自1971年以来最高的年度采购增长率,也是历史上第二高的增长率,其中,俄罗斯是最大的买家。这样的数据令人见惯不怪,毕竟前美国总统艾森豪威尔在1958年就提醒过人们,世界上绝大部分黄金都会流入各大央行。
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不过需要注意的是,3月29日是国际清算银行(BIS)规定的“巴塞尔协议III”(Basel III)生效日期,届时将允许各大央行将持有的实物黄金像现金和主权债务工具一样,按市价计算并记为储备资产。

零对冲援引分析师Jay Taylor的文章称,有几名消息人士指责各国央行正在通过操作纸黄金市场压低金价,以便在3月29日前尽可能多地买入黄金。如果这是真的,那么之后应该会看到相关央行停止这种举动,甚至可能开始支撑金价,因为随着金价上涨,持有的黄金按市值计算将帮助改善这些央行的资产负债表。

著名黄金交易员詹姆斯•辛克莱(James Sinclair)就一直认为,战胜全球经济债务危机的唯一方法,就是以高出数千美元的价格,让各国央行资产负债表上的黄金重新货币化。这也意味着全球货币体系将发生重大变化,美元地位堪忧。银行拥有的金条等资产可以用作股本,从而使它们能够印更多的钱。

此消彼长之下,美银美林最新分析报告也指出,美元的影响力正在减弱,去美元化是央行增加黄金储备的另一重要原因。美银美林分析师援引世界黄金协会一项调查称,全球五分之一的央行今年都将寻求增持黄金,与此同时三分之二的央行将黄金视为避险资产,59%的央行承认黄金是一种有效的投资组合多元化工具。尽管美元远未到走下神坛的地步,但是美银美林认为当前的去美元化是一种正常趋势,外汇储备多元化将在今后成为黄金市场的一个重要话题。

但正如黄金反垄断行动委员会(GATA)的克里斯•鲍威尔(Chris Powell)所言,各大央行增持黄金和黄金的货币化趋势并不是什么新闻,早在数年前人们就预计到黄金将与现金和债券等价。然而,真正令人感到惊讶的是意大利报纸II Sole/24 Ore的报道:“合成黄金”或“纸黄金”已经被用于抑制黄金的价格,由于大量人工制造的“合成黄金”令不知情的私人投资者对其头寸感到恐慌,并继续清理黄金头寸,最终使各央行能以更低的价格购入黄金增加储备。

黄金期货价格下跌得越多,投资者卖出的“合成黄金”就越多,各国央行也能以越来越低的价格买入实物黄金,形成一条完整闭环。有业内人士就提醒投资者,在黄金交易不要被央行营造的氛围所影响,分清“合成黄金”和实物黄金的差别。

Louis James LLC创始人兼首席执行官Lobo Tiggre提醒,虽然3月29日是“冒险旅程的开始”,但他预期金价不会在当天出现剧烈波动,这就像其他令人兴奋的头条新闻一样,因为“潮汐转变的瞬间是难以察觉的,只有在涨潮或退潮获得动量后,才会开始横扫一切”。

在市场一致认为美联储未来采取鸽派主张时,由于因澳洲联储和日本央行鸽派的言论弱化了美联储鸽派预期的影响,现在市场担心有可能美联储会出其不意的转鹰派,毕竟之前美联储加息也是超出市场预期,因此美元得到支撑,黄金受压下跌,不过应对脱欧的风险,黄金的避险功能也得到极大的关注。

 

 

 


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2019年3月20日 16:33
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