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黄金坐过山车,原油确一路飙车

4月五号大非农数据确如市场预期拉升了数据,黄金走势如过山车起起伏伏。原油数据则明显下降未及预期,再加上欧佩克不予余力的坚定执行减产计划,油价终于突破70元关口。同时,特朗普与美联储再次掀起矛盾,美联储受压下有意倾向鸽派。

上周五非农就业人数录得增加19.6万人,高于预期的18万人,前值也由2万上修为3.3万。报告公布后,黄金短线下挫6美元后快速反弹。渣打银行指出,时薪数据疲软又一次成为美联储面临的问题,因为其说明通胀压力受控,菲利普斯曲线非常平坦,可能会支持美联储转变立场。美联储联邦基金利率期货显示美联储今年降息的概率为75%。
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美国总统特朗普再度炮轰美联储。非农报告公布后,特朗普表示,经济数据非常非常好,美联储实际上让美国经济放缓了,美联储应该降息,停止量化紧缩。美国国家经济顾问库德洛则指出,特朗普想要的是稳定的美元,特朗普没有对美联储施压,只是表达了自己的观点。

白宫办公厅主任表示,凯恩美联储理事的提名仍然有效。美国国家经济顾问库德洛指出,特朗普总统有权让持不同观点的人加入美联储。此外,特朗普宣布国土安全部部长克尔斯滕·尼尔森辞职,美国海关和边境保护局局长凯文·麦卡里将担任代理国土安全部部长。截至目前,特朗普2017年上任之初的内阁部长中已有超半数人员辞职或被解雇。

布油站上70美元/桶关口,两油上周累涨近5%。分析指出,在过去10周内,美国的商业原油库存已经下降3800万桶,经合组织国家的原油库存也出现萎缩迹象,欧佩克减产继续支撑油价。ICE期货和期权周度数据显示,基金经理已将看涨ICE布伦特原油的净多头头寸增加2.6625万手至34.8660万手,创5个月新高。

消息人士称,3月断电期间,委内瑞拉的石油产量骤降,跌幅达50%。美国副总统彭斯上周五表示,特朗普政府将宣布对委内瑞拉的新一轮经济施压,制裁由委内瑞拉国家石油公司所有或控制的34艘油轮,还有另外两家向古巴出口原油的委内瑞拉企业。此外,美国还考虑对委内瑞拉金融产业施加更多制裁。

英国首相特雷莎·梅致信欧洲理事会主席图斯克,提议将脱欧日期延长至2019年6月30日。特雷莎·梅在信中明确了两点:英国的目标是于5月23日前在议会通过脱欧协议;若前者失败,则将参加欧洲议会选举。分析指出,参加欧洲议会选举其实意味着英国很可能将脱欧延迟至明年。而据BBC,欧洲理事会主席图斯克提议向英国提供12个月的脱欧延长期。

第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束。据新华社,4月3日至5日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿共同主持第九轮中美经贸高级别磋商。双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展。双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

沙特威胁要让石油和美元脱钩。4月5日,外媒援引三名熟悉沙特能源政策的人士称,如果美国通过NOPEC议案,沙特将以美元以外的货币出售石油。虽然此前已有人预测石油美元迟早将终结,但沙特此举对美元霸权构成了直接的威胁。

原油市场再迎三份报告。周三0:00 EIA将公布月度短期能源展望报告,18:00-20:00欧佩克将公布月度原油市场报告;IEA也将于周四16:00 公布月度原油市场报告。
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利比亚局势再度恶化。据中新网,利比亚东部政治势力的武装4月5日抵近首都的黎波里郊区,对获得国际承认的民族团结政府构成威胁。利比亚局势的不稳定引发对该国原油供应中断的担忧,上周五布油突破70美元/桶,飙升至5个月来新高。

最近几个月,利比亚石油产量一度飙升至五年以来的最高水平130万桶/日,因为一些油田和港口地区的安全性有所改善,利比亚国家石油公司此前关闭的一些油井重新投入生产,英国石油公司等巨头也表示会恢复被推迟已久的勘探计划。但近日局势的再度恶化提醒人民,只要一日冲突没有得到解决,利比亚就无法恢复可靠的原油供应。

华尔街分析师近期的一大疑惑便是:美元为什么没有跌?在美联储1月转向鸽派之后,市场普遍预计“耐心”的鲍威尔势必会导致美元走弱。高盛此前表示,预计2019年美元将分别兑欧元和日元下跌6%和5%;摩根士丹利和其他投行也都一直看空美元。

但真实情况却出乎所有人意料,今年1季度以来美元累计上涨了1.17%。金融博客零对冲指出,当市场都预测美元会跌时,美元很可能就会上涨。

众投行看似理所当然的预期被现实“打脸”主要是因为该预期忽略了两个事实。其一,不止美联储,其他央行也纷纷被迫转鸽了。其二,在全球经济增速放缓担忧持续蔓延的今天,美国经济表现依然领先,可谓是“矮子里的将军”,这两个因素都支撑着美元,因而美元并没有如期下跌。

美元的走势分析似乎总是这样,“先见之明”少之又少,而回看又会有各种分析说美元就是应该这样走的。比如2018年,现在回看,很容易看到2018年美元的走强主要是因为美国经济周期末期的刺激、强硬的美联储(当时美联储正聚焦于防止经济过热),美元汇回效应、诱人的利差以及其他经济体经济前景的恶化。但在2018年1月,市场却充斥着“特朗普的贸易政策将打击美元”以及“美国财政轨迹正迅速恶化”的评论。虽然这两个因素确实存在(尤其是后者),但这仍不足以抵消美元的利好因素,因为美元自2018年4月开始一路上涨。

利比亚政局动荡,引发市场恐慌情绪,可能支撑黄金,并且原油供应也受利比亚影响可能降低,油价也有走高趋势。另外,美国还要对委内瑞拉进行制裁,都将影响原油和黄金走向。英国脱欧事件遇阻,进展不明,以上事件,投资者应该时刻关注。

 

 

 


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2019年4月8日 16:24
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