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黄金避险功能突出金价上升,原油供给恐慌,油价上涨

由于多国局势动荡不安,触发黄金的避险功能,黄金强势上升,前景似乎很是看好。原油方面,美国对伊朗的制裁和即将对委内瑞拉制裁引发原油价格升高。沙特方面澄清之前不适用美元交易原油的谣言,美元的地位不可撼动。

全球多处地缘局势紧绷,避险情绪升温,黄金日元齐涨,金价一度涨破1300美元/盎司,刷新逾一周以来高位。利比亚局势再度恶化,冲突蔓延至首都,委内瑞拉局势也走到关键关头,且美国在伊朗问题上的态度继续强硬,种种地缘危机令市场资金选择重归避险。
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全球央行黄金储备持续增加。世界黄金协会最新数据显示,截至2019年2月,全球央行黄金储备共计33871.36吨,净增加51吨。但从短期来看,央行增持黄金并不会直接对金价产生影响。而据最新CFTC数据,截至4月2日当周,对冲基金持有的黄金净多仓大减25382手,减幅超过20%,这使得黄金净多仓数量降至94556手。

据新华社,伊朗伊斯兰共和国通讯社消息,伊朗最高国家安全委员会当地时间8日晚将美军列为“恐怖组织”。美、布两油持续上扬,美油涨近2%。美国国务卿蓬佩奥表示,将伊朗革命护卫队列为恐怖组织的决定将在一周后生效,美国将在“合适时机”考虑石油豁免问题。

沙特能源大臣法利赫:石油交易采用美元的长期政策未发生改变。沙特能源部声明,关于沙特威胁在石油交易采用美元以外的货币的报道为不实消息,不会冒险改变石油贸易关系相关的重大政策。石油美元体系存在半个世纪之久,其地位难以轻易撼动。2018年以来,俄罗斯、委内瑞拉和伊朗都相继试图采用其他货币出售石油,但对该体系影响不大。

俄直投基金消息称,欧佩克和非欧佩克产油国或于6月份决定放弃石油减产,甚至扩大开采。该基金总裁德米特里耶夫表示,俄罗斯可能会在6月份增产石油22.8万桶甚至更多。德米特里耶夫是俄罗斯参与减产协议的主要架构师。分析表示,若在接下来几周,俄罗斯的表态继续倾向于这一立场,油价将受到影响。

据CNBC报道,美联储反驳了美国总统特朗普关于收紧货币政策正在损害经济的说法。

在上周五发布的一篇文章中,圣路易斯联储表示,美联储降低资产负债表上债券水平的举措,即所谓的“量化紧缩”,不会对经济增长产生任何明显的负面影响。

这与特朗普在同一天宣称的货币政策正常化进程“确实拖累了我们的增长速度”的说法针锋相对。

联储经济学家克里斯托弗-尼利(Christopher Neely)在文章中写到:

取消不寻常的货币宽松政策,的确可能会导致实际活动减少和价格下跌,但联储资产负债表的持续萎缩并不是2018年资产市场看跌的罪魁祸首,也不太可能显著阻碍未来的经济活动。

美联储此前一直在实施每月缩表至多500亿美元的计划。不过,美联储在上个月宣布,将在5月份开始减少缩表规模,并在9月份几乎全部停止缩表,此前减持的资产规模仅为1万亿美元。

特朗普不仅呼吁美联储结束“量化紧缩”政策,还表示联储应该像金融危机期间和之后那样,考虑新一轮的宽松政策。
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特朗普此番言论发表在美国劳工部上周发布非农就业报告之后,报告显示,美国3月非农就业人数新增19.6万,好于预期,失业率持稳于3.8%,接近50年低位。

尽管就业报告稳健,但人们仍对所谓“特朗普繁荣”的持久性提出了质疑。尽管2018年,美国国内生产总值增长了2.9%。特朗普一直批评美联储加息和收缩过去10年实施的宽松货币政策。他将去年四季度美股崩盘归咎于联储,并表示,如果没有加息,经济增长本来会快得多。

尼利列举了四个原因,说明为什么量化紧缩不会损害经济增长:

1、对收益率的好处不会逆转,因为量化宽松只是修复了“暂时流动性不足的市场”。

2、由于联储在2014年结束了资产购买,并于2015年开始加息,紧缩已经开始,对金融市场或经济几乎没有什么负面影响。

3、财政部一直在以较低的收益率发行较长期限的债券,这有助于减轻美联储削减类似期限债务的部分损失。

4、美联储已经减持的资产如此之少,以至于市场需要数年的时间才能感受到其影响。

特朗普持续与美联储争锋相对,但是就业报告依然稳健,说明美联储政策是正确的,到底之后加息与否也不受特朗普左右。

 

 

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2019年4月9日 16:34
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