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5月10日50ETF期权交易策略,国际外盘期货操作建议

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年5月10日 周五
① 07:50 日本央行公布政策会议意见摘要
② 09:30 澳洲联储公布货币政策声明
③ 14:00 德国3月未季调贸易帐及经常帐
④ 14:45 法国3月工业产出月率
⑤ 16:30 英国3月季调后商品贸易帐
⑥ 16:30 英国3月工业及制造业产出月率
⑥ 16:30 英国第一季度GDP年率初值
⑦ 16:30 英国3月三个月GDP月率
⑧ 20:30 美国4月季调后CPI月率
⑨ 20:30 美联储理事布雷纳德发表讲话
⑩ 22:00 美联储威廉姆斯发表讲话
⑪ 次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数

市场避险情绪升温,标普无奈四连阴。美股周四低开后持续下滑,恐慌指数大涨导致道指盘中一度急挫超过400点,随后上攀收窄跌幅。盘面上,芯片股与科技股持续挨沽,中概股巨头盘中翻涨。港股方面,大盘全日呈下跌走势,恒指一度跌逾700点,各行业板块、蓝筹权重股近乎全部下挫,南下资金在午后加速流出。

周四避险情绪主导市场,尤其是在晚盘的时候,避险资产纷纷走高,黄金40分钟内涨近8美元;美元兑日元下跌0.51%,刷新2月4日以来新低;美油则跌超1美元至盘中低位61.02美元/桶;恐慌指数VIX涨逾20%至23.32。不过值得注意的是,这些资产的走势随后均出现了不同程度的逆转,涨跌幅有所收窄。

【恒指行情分析】

(5月10日)恒生指数05号合约,恒指昨日趋势呈震荡下行最高走到上方28160附近,目前来看四小时线MA5收线在上方28170附近形成短期压制,小时线来看KDJ有上行迹象,今日上方需关注28350附近压制位,下方需关注27880附近支撑位,今日操作思路以回落做多为主。

1:建议在27880附近多单进场,目标28350附近,止损80

【美黄金行情分析】

(5月10日)美黄金06号合约,美黄金昨日整体趋势震荡下行,目前来看四小时线MA5收线在下方1285附近形成短期支撑,四小时线KDJ呈震荡下行趋势,今日上方需关注1289附近压制位,下方需关注1284附近支撑位,今日操作思路以回落做多为主。

1:建议在1284附近多单进场,目标1289附近,止损4美金

【美原油行情分析】

(5月10日)美原油06号合约,美原油昨日整体趋势震荡上行,目前来看四小时线MA5收线在下方61.75附近形成短期支撑,短期来看四小时线KDJ上拐,今日上方需关注62.70附近压制位,下方需关注61.70附近支撑位,今日操作思路以回落做多为主

1:建议在61.70附近多单进场,目标62.70附近,止损0.4



上证50ETF行情分析:

一、上一交易日市场回顾


昨日三大股指震荡走弱,延续跌势,截至收盘沪指跌近1.5%,创业板指跌近1%,两市成交量有所减少成交额不到4500亿,上证50指数表现差于沪指,50ETF跌超2%。
市场行情每日收盘分析
50ETF期权每日收盘市场分析
名称
收盘价
涨跌
涨跌幅
成交额(亿)
合约类型
成交量(张)
成交PCR
持仓PCR
持仓量(张)
上证指数
2850.95
-42.81
-1.48%
1974
认购期权
916302


206.42%


69.25%
1953146
深证指数
8877.31
-125.22
-1.39%
2366
创业板指
1469.48
-12.39
-0.84%
683.4
认沽期权
1891476
1352472
上证50指数
2689.78
-59.46
-2.16%
528.2
上证50ETF
2.686
-0.059
-2.15%
33.31
5月平值认购期权涨幅
-42.63%
5月平值认沽期权涨幅
79.31%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5.10.png

二、今日交易策略

    昨日A股维持缩量震荡走弱趋势,个股跌多涨少,跌停家数多于涨停家数,赚钱效应较差,多空双方越发谨慎,两市成交额已不足4500亿,指数反弹或快将到来,建议稳健的投资者暂时以观望为主,等待指数放量反弹,激进的投资者可以考虑适当提高分批次建仓的速度。对于50ETF期权,市场成交量基本持平,持仓量略有增加,成交量PCR大幅上升超200%,持仓量PCR略有下降,由于交易所昨日再次限制认购期权开仓,所以数据相对异常。策略方面,单边投资者可以考虑在50ETF今日低位卖出5月认沽期权,行权价可以考虑2.650。虽然今日上交所再次解除了5月认购期权开仓限制,但近期反复的可能性不小,双边投资者可以考虑构建6月认购牛市价差组合,行权价可以考虑2.700、2.850。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择6月认购期权,行权价可以考虑2.900及以上。



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年5月10日 10:01
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