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黄金期货投资那些事

接触过期货黄金原油投资的交易者对K线想必如雷贯耳,但凡提及交易技巧不可少的必有K线知识。可见K线在交易中起到的关键作用,接下来看看K线到底如何在交易中运用吧。

一、K线之观测

K线为行情变动之过去走势,但再怎么研究过去的走势对现在的变动行情也无法预测,这是对K线没有知识及研究的投资人常会误会的。

K线虽然是过去的走势,但K线却以图形显示出过去所蓄积的买卖的状态以及人气的程度和实际趋势的流程,而且可以预测将要变动的行情。要想判断远离实际趋势的人气行情时,K线是最好的方法,因此K线可以分成短线,中势,大势三种类,太多反而困扰。

K线的基本法有三个: 

(A)短线观——日线,节线——要预测一个月内的行情走势。 

(B)中势观——三日线,周线——要预测三个月的行情,周线具有代表性。

(C)大势观——月线,接代走势(年线)——要预测六个月至一年的行情。

二、如何捕捉大行情

大行情与一般行情不同,应该有其前兆“山雨欲来风满楼”。

(A)行情已上涨而人气却非常疲软:当行情低而供需可望改善,行情也跟着上涨,但一般投资人仍习惯于低价买入,逢高卖出,此时行情的价位越低则变动为大行情的可能性越大,这种疲软人气是行情上涨前的特色,即预示着有强烈因素潜在着。

(B)虽然现有强力上涨因素,而不出现于行情,只是潜伏着:行情上涨的原动力是供需可望好转,像供给在大幅减少,需求大幅增大,当国际行势异变,贸易出现较强要因。社会问题影响商品,主要政府机构发表之供需数字造成较大差距,在此时原则上应做反方向较宜。

三、该如何处理涨停板、跌停板

当行情出现涨停板或跌停板时,市场人气很明显偏向,涨停板时空单就消失,相反的做多单的增多,当日的买单也会留在明天等待上涨也是一种常识。假如当日集中于做多的狼狈杂乱的样子而引起的涨停板,在收盘后应反省,观看明日行情心理状况。有时第二天期待高价时获利了结的买方的卖出却超过卖方的卖出,也就是明天会出现获利了结而成为低价开盘,这是较特殊的例子。一般来说,涨停板次日也是行情很高。

(1)涨停板需跟进时:长期低价盘档的行情突然上涨变成涨停板时,这表示时机已成熟,转变行情上涨了,你一定要跟进。

(2)涨停板需逆向时:因突发因素的出现,而行情成为涨停板时做逆行,尤以当行情在高价圈持续变动,看起来很坚挺,但还是以卖出空单为宜。

(3)需任其放行时:行情在中段盘档有做手出现时,有时会出现涨停板或跌停板。在下跌过程时由于下跌太急剧,空头获利了结也会反弹变成涨停板,不宜再逢低买入,该任其放行为上策。

四、该如何处置差价的变化

(1)差价滑落

行情不振尤其能反映出现货状况之不良,期货市场的近期合约受现货市场影响而低价,但是,三个月以上的期货由于长期展望人气看涨,现货月与远月份之间的差价关系,经常是顺价差(越往远月份行情越高),而差价滑落即指现货月与第二月份之间的差价在现货交割后,第二月份跌至现货月之低价,所以把握时机观测第二月份也是行情不振的话,那么也就可以把现货交割月之价格作为目标空第二月份。

(2)逆差勿做空头

所谓逆差价是指越往后面月份行情越低,这是市场的人气由于多头获利回补(空单),做新卖单的人在远月份做空头,造成远月份下跌。而空头回补和做现货买入集中于现货月,因此行情上涨,故形成逆差价。但行情由顺差变成逆差转换时,已构成天价时,倒不如说逆差该做空头成功率更大。如果天价圈的盘档期太长时,顺差会转变为逆差,到天价的行情会暂下跌,然后再次上涨成顺差,此时的高行情有逆差的超出高行情和不超出的状况,两者均可能成为第二次的天价很大。

(3)现货月与第二月份之差价:(做多头)

逆差行情持续三个月以上,行情研判时通常均为差价滑落之相反(上涨),两者之间的差价的特征是三~五年一次的大行情较多,所以两者之间的差价非常大,而现货月以天价交割结束,第二个月份~第三月份之间的差价出现,可以作为参考,不要作为依据。

(4)地域性差价:

举例说:大连、郑州、上海之间同一商品,同一月份的行情差价(包括运费、捆包费、手续费),但仍然有地域性的差价出现,可以作为参考,不要作为依据。

(5)赚取差价:

不同月份之对冲,一般投资者可运动脑筋赚取差价,但如果有买卖现货时,在开始时就必须先清楚接受现货只是以赚取差价为目的。
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五、以下给大家强调几点做单的原则,另外“运兴财富网”还有更多技巧等着你。

1、改变贪的心态

很多时候不是单子不赚钱,而是单子赚钱了,投资者心理却想多赚一些再出,从而导致盈利的单子瞬间就变成了亏损的单子; 

2、转变赌的心态

很多时候,在重要数据出来之前,我都会建议投资者所有单子获利离场,空仓等待数据公布后再进场。但还是有很多投资者找到我,说数据出来之前想赌一下数据,解提前进场了,结果瞬间爆仓!损失无法挽回。 

3、充分准备,忌盲目入市。

市场虽然为个人投资带来了新的获利的机会,但是,不经过一番理论与实践的准备,是不能盲目入市的,由于市场的专业性与复杂性,因此,有志进入市场的投资者一定要有充分准备,在决定投身于原油交易市场之前,要仔细考虑并明确投资目标,充分了解自身的经验水平以及对风险的承受能力,先做一段时间的模拟,熟悉熟悉交易规则,如无较强的抗风险能力,否则不宜盲目介入,不要在您可以承受的风险范围以外进行投资。

4、掌握规律,勿随意投资。

基本面变化,是市场波动和原油价格的动荡的一个原油期货,市场的基本面分析包括政治,经济,金融等方面的发展,从而判断供给和需求要素。

因此,原油价格变化的背后因素是非常复杂的,因此只有掌握了基本面,才有可能掌握市场的基本运动规律和变化趋势,这是任何交易者必须深刻理解的内容,也是投资成败的关键。

5、掌握技术分析,不可生搬硬套。

技术分析是通过研究以往市场行为来预测原油价格变动及未来原油市场走势的方法,它依靠价格,交易量等数据对市场进行判断,技术分析是市场重要的观察价格和交易量数据的方法,通过技术分析判断这些数据在未来的走势,研究市场运动的效果。

经典的技术分析有道氏理论,趋势线,蜡烛线等分析,技术分析包括上百种技术指标和交易工具,交易者很难运用所有的交易工具原油期货进行交易,只能依据实际情况,灵活掌握,没有一种方法能够百发百中,而且对于同一种方法,不同的投资人可以有不同的解释,因此者不能对某一技术指标生搬硬套,关键是培养出自己对市场看法的模式。

6、学会风险控制,制定风险管理计划。

市场是一个风险很大的市场,市场风险有政策风险,价格波动风险,密码保护,技术风险,交易风险,不可抗力风险等等,因此,投资者入市时,就需要做好风险管理计划,如控制好每次交易的开仓比例,每次交易都要设置止损价,并且严格执行,风险控制也包括设置止赢,把入场价,止损价,止盈价,仓位作为一个整体来衡量风险,止损价位一旦确认就不要向扩大潜在亏损的方向进行调整,亏损的时候一定要严格止损。

综上所述,通过K线观测到后市行情走向,以确定做单方向,之后在大行情出现时及时把握,出现大涨大跌行情等待合适的时机做单,最后赚取差价获利了结。另外,投资者在交易时避免一些误区和心理影响,客观分析行情操作,占据市场的主动性。
2019年9月25日 16:54
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