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10.9期货投机,美原油WTI原油外盘黄金操作建议

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年10月9日 周三
(韩国首尔证券交易所因宣言日休市一日)
① 14:30 法国9月BOF商业信心指数
② 16:00 中国9月M2货币供应年率
③ 16:30 英国央行公布金融政策概要
④ 22:00 美国8月批发销售月率
⑤ 22:30 美联储主席鲍威尔主持圆桌会议
⑥ 22:30 美国至10月4日当周EIA原油库存
⑦ 次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

 

美原油消息面:

美原油周二,截止收盘,WTI11月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.23%,报52.63美元/桶。自9月中旬以来,全球原油市场不乏利多油价的因素。但是随着沙特产量恢复,目前油价已经抹去了此前因沙特油田遇袭的所有涨幅。分析人士认为,市场对于需求疲软的忧虑明显盖过了产量中断的影响,尤其是在沙特超预期恢复产量的情况下。基于此,此前大量出现的投机性净多头头寸目前已经几乎已经全部获利了结,这使得对冲基金在6个最重要的石油相关的期货合约中持有的净多头持仓恢复到9月14日沙特遭遇袭击前的水平。因此尽管近期伊拉克遭遇大规模抗议活动,美伊紧张局势持续,利比亚原油产量的不稳定性以及委内瑞拉上周产量跌至50万桶/日,但是油价总体涨幅有限,后市继续看空可能性很大。

随着近期沙特原油产量恢复,在过去两周,需求因素再次成为主导油价走向的基础,因此对冲基金在过去两周成为了石油期货的净卖家。对冲基金在6个最重要的石油相关的期货合约中的净多头持仓总量为5.32亿桶,现在已经基本恢复了9月14日沙特遭遇袭击前的水平。当时因沙特油田遭遇袭击,导致沙特的原油产量下跌了570万桶/日,这使得对冲基金大局买入原油多单,推动油价一度上涨近20%,为历史最大涨幅。不过随着产量恢复,面前基金经理们开始担忧经济放缓和需求增长疲软,逐步抵消了对于供应短缺的担忧。根据交易所数据,在截至10月1日的一周中,对WTI和布伦特原油的看涨押注降至八个月以来的最低水平。美国驾驶季节的结束也正在削弱人们对需求的乐观情绪。

美原油技术面:

周一原油低开在52.73美元,亚盘阶段油价基本没有太大的动静,进入欧盘阶段油价还是向上冲击,一直到美盘初段原油不断走高,最高上涨至54.06美元,不过在后半夜原油突然走跌,会吐日内全部涨幅,最低下跌至52.60美元,最终日线在52.80美元收取一根带长上引线的小阳线。技术面上,日线上原油周一在站上MA5均线之后,向MA10均线阻力点发起冲击,可惜的是还是受到阻走跌下来,不过日线MACD弱势能量柱依旧还在缩减,K线还处于MA5均线之上,这表示多头依旧存在机会。

原油周线三连阴,呈现放大的形态,形态上显示原油偏向调整,但是需要注意,此时周线的位置已经处于变盘点位置。位置上是有希望构成拐点的条件,当然拐点的形成是K线形态和位置配合才能形成拐点,所以此时具备位置条件,但是还缺少周K线形态配合,一旦此位置能形成阴阳转换的K线形态,则可以考虑中期看涨原油,看原油往60.5和66方向进攻的走势。综合来看,今日短线操作思路上建议以反弹高空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注53.2-53.4一线阻力,下方短期重点关注51.3-51.5一线支撑。

原油最新操作建议:

1、原油上方反弹至53.2-53.4一线做空,止损0.4美金,目标看52.2-52.4一线;

2、原油下方回调至51.3-51.5一线做多,止损0.4美金,目标看52.0-52.2一线;

 

美黄金消息面:

美黄金周二,英国硬脱欧的担忧情发了避险情绪,金价站上1500美元上方。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8日比前一交易日下跌0.5美元,收于每盎司1503.9美元,跌幅为0.03%。昨日欧盟与英国脱欧谈判专员进行了一次会谈,从欧盟和约翰逊的表态来看,脱欧谈判或濒临崩溃,协议脱欧的可能性似乎越来越低了。

金融市场的总体不确定性将继续支持黄金市场,尽管一些对冲基金正在减少对贵金属的看涨敞口,但空头头寸并没有显著增加,这表明黄金投资者仍然缺乏卖盘的意愿。喜忧参半的经济数据以及贸易局势的不确定性影响了市场情绪,导致近期金价出现较大的波动。上周二,黄金的90天波动率升至2月份以来的最高水平,价格波动区间达到77.80美元。当前,市场对经济前景的乐观情绪正在减退,随着更多经济数据出炉,黄金接下来恐面临更大的波动。

黄金目前似乎相对稳定,这与我们处于脆弱的风险环境中有关。股市正在走低,所以黄金正在收回避风港的角色。市场还担心英国退欧等事件的进展。值得注意的是,北京时间周四凌晨2时美联储将公布9月会议纪要,外界将从中寻找是否会在10月会议上进行今年第三次降息的线索。根据CMC美联储观察工具统计,目前投资者对10月降息25个点的定价下修为74%,低于上周一度触及的92.5%。

美黄金技术面:

尽管由于美国相对较高的利率和强劲的经济,美元在好几个月里一直受到青睐,但最近几周,两国之间持续的避险争端和美国货币市场对资金的争夺让美元的涨势更加凶猛。自去年初以来,全球避险形势恶化冲击了多数经济体,提振对美元计价资产的需求,令美元保持强势。在强势美元的背景下,现货黄金遭到重挫,上日一度大跌超10美元至1490关口下方,尾盘重返这一水平上方,不过周二亚市早盘,金价再度下跌,再次跌至1487一线,不过很快收复跌幅触及1490上方。

从短期来看,金价正在1480-1520美元区间波动。长期来看,金价将在1450-1550美元之间,偏向上行。当前对黄金持中性态度。鉴于近期美元的走势,以及美联储或将在下次利率决议时让多头大失所望,黄金正面临艰难时期。目前从技术上看,黄金多头在1500美元/盎司关口再度失守,市场在盘整之后选择下行,多头短期的技术优势有所丧失。黄金多头近期的目标是重返在1500美元/盎司大关并攻克1530美元/盎司的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500美元/盎司大关下方,并拉低至1450美元/盎司附近水平。综合来看,今日短线操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注1516-1518一线阻力,下方短期重点关注1496-1498一线支撑。

黄金最新操作建议:

1、黄金上方反弹至1516-1518一线做空,止损4美金,目标看1508-1510一线;

2、黄金下方回调至1498-1500一线做多,止损4美金,目标看1508-1510一线;

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】

 

投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年10月9日 09:30
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