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10.10石油投资建议,恒指期货操作分析策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年10月10日 周四
(中国台湾证券交易所休市一日)
① 14:00 德国8月未季调贸易帐及经常帐
② 14:45 法国8月工业产出月率
③ 16:30 英国8月三个月GDP月率
④ 16:30 英国8月季调后商品贸易帐
⑤ 16:30 英国8月工业及制造业产出月率
⑥ 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要
⑦ 20:30 美国9月季调后CPI月率
⑧ 20:30 美国至10月5日当周初请失业金人数
⑨ 22:30 美国至10月4日当周EIA天然气库存
⑩ 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
⑪ 次日03:00 美联储布拉德发表讲话



美黄金消息面:

美黄金周三,金价持稳于1500美元上方,特朗普弹劾案、英国硬脱欧、中东局势紧张及全球经济放缓预期等因素都是金价潜在的支撑。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9日比前一交易日上涨8.9美元,收于每盎司1512.8美元,涨幅为0.59%。澳大利亚国民银行将2019年黄金均价预期从1470美元/盎司上调至1480美元/盎司。该行指出,近期黄金交投在1500美元/盎司附近。对美国总统特朗普的弹劾导致投资者涌入美元寻求避险打压了金价,但随后美服务业和制造业数据表现疲弱,令市场对该国经济状况的担忧加剧,从而提振金价。美国非农报告显示失业率跌至新低,但薪资增速受抑抵消了部分影响。因此,该行上调今年金价预期。

对黄金市场而言,重要的不是是否存在实际风险,而是市场所感知的风险。我们注意到,市场对经济衰退的担忧往往随着就业率下降和经济增长放缓而加剧。考虑到今年我们的就业率有所下降,而且围绕经济问题展开了讨论,我们认为,这种情况下需要更多的防御性配置。只要经济不确定性持续存在,实际利率可能会继续在负值范围内波动,从而提高持有黄金的吸引力。投资者对黄金的兴趣依然很高,从资金持续流入ETF就可以看出这一点。尽管黄金近几周很难脱离1500美元这一关口,但我们相信金价得到了充分支撑。



美黄金技术面:

黄金日线方面,震荡;KDJ金叉,随机指标温和走高;MACD也有金叉迹象,绿色动能柱不变;短线看涨信号有所增加,指示黄金启动更强势反弹。不过布林线中轨暂时仍对金价有所压制,而且均线交织,短线走势存在较大的变数;留意1487-1520区域突破情况,1487是过去四个交易日低点支撑,1520是上周高点阻力所。

黄金4小时方面,金价继续震荡走高;布林线轨道水平运行,MACD金叉,红色动能柱显现;KDJ随机指标温和走高,指示黄金短线也将进一步反弹走强。布林线中轨轨对金价提供支撑,金价短线可能会重新震荡反弹布林线上轨1512附近,不过,黄金强势顶破布林线上轨1512附近阻力,则有望打开新的上涨通道。由于KDJ在高位出现超卖信号,谨防冲高回落。综合来看,今日短线操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注1523-1525一线阻力,下方短期重点关注1506-1508一线支撑。

黄金最新操作建议:

1、黄金上方反弹至1523-1525一线做空,止损4美金,目标看1515-1517一线;

2、黄金下方回调至1506-1508一线做多,止损4美金,目标看1516-1518一线;



恒指基本面:

美股昨日高开高走,盘中震荡,尾盘拉升后急挫,但仍结束两连跌,美联储会议纪要显示,多数决策者在9月会议上支持降息,但对未来货币政策路径的看法仍存严重分歧,同时扩表被再度列入讨论范围。周三(10月9日)美股三大股指收市上涨,截至收盘,道指涨0.7%,标普500涨0.91%,纳指涨1.02%。而周三恒指小幅回调,早盘低开之后有所反弹,随后逐渐回落,截至收盘,恒指跌0.81%,报25682.8点,大市成交金额754.4亿港元。

外围环境不断变化,恒指继续维持窄幅震荡。从走势上看,恒指下有支撑,同时存在向上突破的意愿,但压力也较为明显。主要还是消息面的情况并不是特别乐观,同时市场对贸易局势的担忧,也在一定程度上抑制了恒指向上的步伐。不过在当前较为不利的环境下,恒指也能稳住不再继续向下,也凸显出较强的抗跌韧性,为后市表现奠定了基础。结合恒指夜期来看,期货投资者对恒指走势仍显信心。另外,昨日A股表现较为强势,对港股产生了积极的支撑。可以说,当前局势下,尽管盘面看上去较弱,但两地市场的表现依然可圈可点。随着隔夜美股的反弹,港股表现预计也不会太差。综合来看,今日恒指或继续震荡调整。



恒指技术面:

日图布林带三轨缩口运行,MA5均线与MA10均线呈死叉良好下行,K线于布林中下轨间交投于MA5、MA10均线附近,MACD快慢线交死叉下行绿色动能小幅放量,KDJ三线向右运行指标表现弱势,日图行情整体表现弱势形态;4小时图上,布林带三轨缓和朝下运行,MA5均线与MA10均线交死叉向右走平,K线于布林中下轨间交投于MA5\MA10均线附近,MACD快慢线呈死叉缓和下行绿色动能放量,KDJ三线呈死叉向下发散运行,恒指短线行情呈现一定震荡偏弱趋势。

恒指操作建议:

恒指(1910合约)日内操作上建议高空为主,今日恒指阻力位有25750,25900;支撑位25300,25100;上方短线关注25750做空止损50点目标100点下方短线关注25500做多止损50点目标100点



美原油消息面:周三(10月9日)原油价格冲高回落,截止收盘,WTI11月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.08%,报52.59美元/桶;布伦特12月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.14%,报58.32美元/桶。因为美国原油库存增加以及贸易谈判的不确定性削弱了投资者的乐观情绪。早些时候,土耳其正式宣布开始在叙利亚采取军事行动提振了油价。

在油市方面,EIA库存增速大于预期,油价短暂下跌后迅速反弹。但全球经济前景恶化的预期继续施压油价,而在中东方面也暂未传出更多利好消息,美布两油仍处于下行区间。

据新华社和央视新闻,土耳其总统埃尔多安9日宣布,向叙利亚北部发动代号为“和平喷泉”的军事行动。分析表示,土耳其叙利亚风波将成为未来一段时间内影响金银原油走势的风险因素之一。但从目前的形势看,金银原油出现短线波动的可能性更大,只有当风波进一步蔓延至土耳其金融市场,金银原油才可能对此做出更大的反应。

美原油技术面:美原油日线上看,布林带开口向外扩张,MA5均线与MA10均线呈死叉良好下行,K线交投于布林中下轨间MA5\MA10均线附近,MACD快慢线交死叉下行绿色动能有所放缓,KDJ三线呈金叉向右走平,日图行情整体呈现空头趋势;4小时图上,布林带三轨平行向右运行,MA5均线呈金叉向右,MACD快慢线于零轴下方双线平行向右走平红色动能缩量,KDJ三线初交死叉向下发散运行,油价短线还有进一步下行的动能。

综合来看,日内操作上建议高空为主。上方初步阻力在53.0附近,近一步阻力在53.5,下方初步支撑在52.0附近,进一步支撑在51.0。

美原油(1911合约)交易策

1、上方走高53.0-53.2短线做空,止损0.5,目标52.0附近;

2、下方51.9-52.0附近做多,止损0.4,目标53.0附近;



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年10月10日 10:00
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