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国际期货高手的资金管理技巧

资金管理是个重要的但又不受重视的投资技巧,投资者亏损或爆仓时总以为是技术不对,其实有时资金的滥用也是造成亏损的原因。很多知名的投资高手都有一套适合自己的资金管理方法,看看下文的例子吧。

例一、美国期货市场技术分析大师约翰墨菲总结的资金管理要领:
1、投资额必须限制在全部资本的50%以内。剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患;
2、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内,可防止投资者在一个市场上注入过多的本金,避免在“一棵树上吊死”的危险;
3、在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
4、任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内,防止在某一类市场中投入过多的本金。把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。
例二、市场天才基金负责人,《股市奇才》的作者杰克·施瓦格在《华尔街点金人》一书中,对门罗·特罗特的访问,提到了他的风险控制,特罗特在资金出现下面情况时会退出市场:
1、一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时。
2、一天中最大损失达到总资产的4%时。
3、一个月中损失达到总资产的10%时。
另外,每个月开始,就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来,绝不超过这个极限。
例三、大作手杰西.利弗摩尔的资金管理规则:
1、保护你的资金--在操作时使用试探系统;
2、遵守最大亏损10%的规则;
3、准备好备用资金;
4、放逐利润,截断亏损;
5、拿出赢利的50%,放到安全的地方

没有原则的仓位控制,报复性的赌博重仓,没有情由的孤注一掷,最终将一个个神话变成了噩梦!前几年世界著名的日本大和银行和英国巴林银行新加坡分行的倒闭、华尔街富豪贝托·斯坦的入狱、迈克·豪斯的破产自杀、前段时间武汉四万变千万又变回的案例......无一不是重仓与市场对赌的结局!投资者倘若不量力而行而让单量大到令自己对市场产生恐惧的地步,那么无论他怎么做都赢不了钱。

所有的交易都要事先设定止损计划和止损标准,这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的,当损失不可避免时,把损失降低到最低是长期获利的根本保证。另外,当你的交易获利时,相应地调整止损位来保护你的利润也是你长期稳定获利的重要因素。
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做好期货资金管理必须从以下几方面着手:

1.资金账户的总体风险测算

投资者在从事期货投资时,要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货投资中能动有的期货资金和能承受的最大亏损额度。另外,还要注意分散风险。

2.测算报偿

期货市场的一般规律是——亏损的次数远多于获利的次数。期货市场的保证金制度使得期货市场的灵敏度极高,哪怕市场朝不利的方向只变动那么一点点,交易者也不得不忍痛平仓。因此,在交易者真正捕捉到心中的市场运动以前,都要进行几番探索性的尝试。

3.合理搭配投资组合

在期货交易中,妥善的对期货资金管理以及进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。投资组合的搭配是一门学问,我们不能孤注一掷,那样风险太大;但也不能平均用力,将投资平均分散到多个项目上,因为平均使用兵力往往会劳民伤财。

4.保护性止损指令的设置

止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损,或保护已有头寸的账面利润。止损指令指明了有关交易指令的执行价格。交易者必须为自己的持仓头寸设置保护性止损指令,通过反向的限价(平仓)指令来完成。

5.期市投资资金管理风格的把握

做好期货资金管理,就可以说是在期货市场上已成功了一半。正如美国一位成功的期货投资者所说:期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面,因为确定入市、出市的方式并无大的不同,真正的变化在于对资金管理的重要性体验。

形成适合自己的资金管理系统并严格执行能帮助投资者更好的投资盈利,是投资之路的一大利器,两个投资者做同手数的交易,往往有严格资金管理的人获利更多,因为有规划一切都有依据可循,出现亏损等问题时在自己的控制范围,不慌乱,冷静等待行情才是投资高手的做法。“运兴财富网”更多投资技巧等着你。
2019年10月16日 15:36
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