10.18期货贵金属投资技巧原油美盘现货操作建议

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年10月18日 周五
① 待定 欧洲央行行长德拉基出席IMF/世界年会
② 07:30 日本9月全国核心CPI年率
③ 10:00 中国第三季度GDP年率
④ 16:00 欧元区8月季调后经常帐
⑤ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率
⑥ 22:05 美联储乔治发表讲话
⑦ 23:30 美联储副主席克拉里达发表讲话
⑧ 次日01:00 美国至10月18日当周石油钻井总数
⑨ 次日01:45 英国央行行长卡尼发表讲话

国际期货贵金属,国际原油行情分析策略—10.18 操作建议 第1张

美原油消息面:

美原油周四,国际油价走高。截至收盘,WTI11月原油期货收涨0.57美元,涨幅1.07%,报53.93美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.82%,报59.91美元/桶。上期所原油期货1911合约夜盘收跌5.80元,跌幅为1.28%,报446.40元/桶。EIA公布的最新数据显示,截至10月11日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加928.1万桶至4.348亿桶,汽油库存减少382.30万桶,精炼油库存减少256.20万桶;虽原油库存增幅远超市场预期,但成品油库存大幅下滑支撑了油价。

分析人士表示,美国EIA原油库存连续第5周录得增加,创2月以来最长的连增周期,也创4月来最大单周增幅;但精炼油库存已经连续4周减少。彭博高级能源分析师指出,需求不足仍然是油市面临的主要风险,但要在2020年维持油市平衡,还需要OPEC+进一步控制产量。近日,OPEC秘书长巴尔金都表示,进一步减产是选项之一。他周二表示,OPEC将尽其所能与其产油国盟友一道,维护2020年以后原油市场的稳定。分析人士称,如果未来OPEC+传达进一步减产的信号,可能会为油价提供部分支撑。此前OPEC方面表示,如果按照当前的产量水平,预计到2020年全球将会出现20万桶/日的产量过剩,市场需保持关注。

最重要的是当前全球经济放缓和需求前景疲软仍是油价上行最大的阻碍因素。而就在本周国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望》(WEO)报告,下调2019年全球经济增速预测至3%,创金融危机后的最低点,进一步凸显全球经济前景的疲软,这可能进一步打压需求。因此中期来看,即使美原油产量增速大幅放缓可能仍难以抵消需求疲软的影响。

国际期货贵金属,国际原油行情分析策略—10.18 操作建议 第2张

美原油技术面:

原油日线来看最近一直宽幅震荡,周一周二原油一直是持续走下行,周三早间开盘原油给出新低52.5之后就企稳反弹,欧盘开盘持续走高站稳53上方,后半夜直接上涨最高破日内高点52.7附近,受凌晨API数据利空快速下跌,最终收盘在53下方,日线收线小十字阳线,周四早间开盘可能受凌晨API影响原油一直反弹无力,欧盘开盘原油再次回落52.5,大家从日线可以看一看52.5附近已经几次没有下破,原油再次受到支撑开始展开反弹,晚间原油也是一直站稳53上方,晚间EIA公布数据利空可是原油丝毫没有下跌的动能,小幅盘整之后还是选择了向上上涨,4小时来看原油几次下探回升价格一直站稳布林带中轨,1小时来看MACD形成金叉向上,布林带上轨向上,中轨走平。综合来看,今日短线操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注54.8-55.0一线阻力,下方短期重点关注53.0-53.2一线支撑。

原油最新操作建议:

1、原油上方反弹不破54.8-55.0一线做空,止损0.4美金,目标看54.0-54.2一线;

2、原油下方回调不破53.0-53.2一线做多,止损0.4美金,目标看54.0-54.2一线;

美黄金消息面:

美黄金周四,国际金价走高。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价上涨4.30美元,收于每盎司1498.30美元,涨幅为0.29%。分析师表示,黄金正在进入一个相对积极的季节性周期,应该会在今年年底之前推动金价突破关键阻力位,并且在未来两年中在约为1600美元/盎司的水平处得到很好的支撑。此外,在伦敦金银市场协会(LBMA)贵金属会议上,与会代表预计明年这个时候贵金属价格将进一步上涨。

近日,美国方面公布了9月零售销售数据,结果该数据表现远差于预期。其中,美国9月核心零售销售月率录得7个月来首次下滑。市场担忧制造业将导致经济疲软,而数据可能会推升对影响范围将蔓延至全美国的担忧,从而施压美联储本月继续降息。随着消费者支出放缓等因素,经济学家预计美联储将在10月降息来维持经济扩张。因美国零售销售数据意外下降加剧了经济忧虑,从而增强了美国连续第三次降息的理由,现货黄金受此消息影响,一度涨逾10美元,触及1493.20美元/盎司。但周四开始回落。此外,英国脱欧乐观预期开始消退,目前市场密切关注英国脱欧谈判的最新进展,如果最终延迟脱欧或者无协议脱欧都将会助力金价上涨。

国际期货贵金属,国际原油行情分析策略—10.18 操作建议 第3张

美黄金技术面:

从技术面来看,金价在日线布林线下轨和中轨之间震荡,MACD和KDJ信号较弱,略微偏向震荡下行,留意布林线下轨1472.95附近支撑,若失守该支撑,则金价将再次试探10月1日低点1459.14附近支撑。若意外顶破布林线中轨1498.47附近阻力,则增加短线看涨信号,后市可能会重新试探布林线上轨1523.97附近阻力;短线的话,10月11日高点1503.24和上周高点1517.14附近也分别存在一定的阻力。

黄金短线4小时布林线收口,留意布林线轨道1479.56-1497.28区域突破情况,金价在1474-1478区域获得了支撑,MACD和KDJ金叉,但还受到短期下行通道的压制,后市仍偏向震荡下行。若下破布林线下轨1479.56附近支撑,则可能会进一步试探1474.08和1459.14附近支撑,1470.22附近也存在一些支撑。若意外顶破日内高点1493.79附近阻力,则有望再次试探布林线上轨1497.28附近阻力;而若进一步上破,则增加后市看涨信号。进一步阻力分别在1508.15和1519.71附近。综合来看,今日短线操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注1498-1500一线阻力,下方短期重点关注1482-1484一线支撑。

黄金最新操作建议:

1、黄金上方反弹不破1498-1500一线做空,止损4美金,目标看1490-1492一线;

2、黄金下方回调不破1482-1484一线做多,止损4美金,目标看1492-1494一线;



恒指基本面:

周四英国达成临时脱欧协议,加上美国重磅股业绩亮丽,提振市场情绪,美股周四小幅收涨。标指涨8.3点,纳指涨32.7点,道指涨23.9点。港股早盘上行,随后涨幅缩窄,午后则继续上行。恒指全日大市成交额报721.62亿港元。在昨日公布的消息中,美港股投资者应该了解这三条重磅消息:中国将根据第一阶段协议增加自美农产品订购;美国9月制造业产出降幅大于预期;英国和欧盟达成脱欧协议聚焦周六英国议会表态。恒指继续试高的行情走势,在盘中曾一度上升293点高见26988点,香港地产股依然是目前的领涨品种,但是市场人气需要进一步激发,否则的话,衝高回吐压力仍在。恒指收盘报26881点,上升184点或0.69%。国指收盘报10588点,上升56点或0.53%。



恒指技术面:

日图布林带三轨微幅朝上运行,MA5\MA10均线交金叉朝上发散,K线于布林中上轨间交投MA5均线上方,MACD快慢线交金叉缓和上行红色动能逐步放量,KDJ三线呈金叉缩口向右运行,日图行情整体表现一定偏强形态;4小时图上,布林带三轨朝上运行,MA5均线与MA10均线交金叉上行,K线于布林中上轨间交MA5\MA10均线之间,MACD快慢线位于零轴上方呈金叉缓和向右走平红色动能小幅缩量,KDJ三线呈金叉缩口朝右运行,恒指短线表现震荡偏强形态。

恒指操作建议:

恒指(1910合约)日内操作上建议低多为主,今日恒指阻力位有27200,27400;支撑位26750,26600上方短线关注27000附近做空止损50点目标100点下方短线关注26700附近做多止损50点目标100点

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年10月18日 09:40
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