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11.13国外期货大小非农美原油美黄操作持仓策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年11月13日 周三
① 09:00 新西兰联储宣布利率决定
② 15:00 德国10月CPI月率终值
③ 17:30 英国10月CPI月率
④ 17:30 英国10月零售物价指数月率
⑤ 18:00 欧元区9月工业产出月率
⑥ 21:30 美国10月季调后CPI月率
⑦ 待定 美国总统弹劾调查公开听证会
⑧ 24:00 美联储主席鲍威尔发表证词陈述
⑨ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑩ 次日05:30 美国至11月8日当周API原油库存



美原油消息面:

美原油周二,截止收盘,WTI12月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.11%,报56.80美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报62.06美元/桶。国际货币基金组织最近表示,欧佩克(OPEC)减产和原油价格波动正对中东经济体造成影响,并下调了该地区几个严重依赖石油收入的国家的国内生产总值(GDP)增长预测。例如,沙特阿拉伯2019年的经济增长率将只有0.7%,低于国际货币基金组织此前预测的2.1%。国际货币基金组织(IMF)预计,与当前油价相比,2019年和2020年中东国家盈亏平衡的油价将保持在高位,布伦特(Brent)原油价格将徘徊在每桶60美元左右。作为世界上最大的石油出口国,沙特阿拉伯需要在2019年和2020年分别达到86.5美元/桶和83.6美元/桶的盈亏平衡点。受到制裁打击的伊朗面临着更可怕的困境,石油价格盈亏平衡点需要超过150美元/桶。

对于这些代表欧佩克核心成员国的国家来说,情况十分复杂。俄罗斯和美国的原油盈亏平衡点价格要低得多。在欧佩克减产协议中,俄罗斯是一个关键的合作伙伴,但俄罗斯承受油价下跌的能力较强,可能会降低其延长减产合作的动机。该联盟将于12月5日至6日在维也纳举行会议,决定是否延长甚至深化供应限制。与此同时,美国生产商继续提高效率,加剧了欧佩克的市场份额竞争,并限制了联盟减产带来的任何价格上涨。若OPEC减产不能符合市场预期,油价将继续走低。美原油周二,截止收盘,WTI12月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.11%,报56.80美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报62.06美元/桶。国际货币基金组织最近表示,欧佩克(OPEC)减产和原油价格波动正对中东经济体造成影响,并下调了该地区几个严重依赖石油收入的国家的国内生产总值(GDP)增长预测。例如,沙特阿拉伯2019年的经济增长率将只有0.7%,低于国际货币基金组织此前预测的2.1%。国际货币基金组织(IMF)预计,与当前油价相比,2019年和2020年中东国家盈亏平衡的油价将保持在高位,布伦特(Brent)原油价格将徘徊在每桶60美元左右。作为世界上最大的石油出口国,沙特阿拉伯需要在2019年和2020年分别达到86.5美元/桶和83.6美元/桶的盈亏平衡点。受到制裁打击的伊朗面临着更可怕的困境,石油价格盈亏平衡点需要超过150美元/桶。

对于这些代表欧佩克核心成员国的国家来说,情况十分复杂。俄罗斯和美国的原油盈亏平衡点价格要低得多。在欧佩克减产协议中,俄罗斯是一个关键的合作伙伴,但俄罗斯承受油价下跌的能力较强,可能会降低其延长减产合作的动机。该联盟将于12月5日至6日在维也纳举行会议,决定是否延长甚至深化供应限制。与此同时,美国生产商继续提高效率,加剧了欧佩克的市场份额竞争,并限制了联盟减产带来的任何价格上涨。若OPEC减产不能符合市场预期,油价将继续走低。



美原油技术面:

原油从日线来看,油价震荡反弹,MACD金叉红色能量柱有所缩减,KDJ金叉随机指标温和走低,指示原油上涨动能有所缓解,接下来将展开回调或者震荡,油价在受阻于上涨通道上轨后,油价在近六周高位附近展开震荡,均线交织,短线缺乏明确方向,在失守20日均线55.6前,后市略微偏向震荡上攻;下方初步支撑在10日均线56.3附近,20日均线支撑在55.6附近,若失守该支撑,则增加短线下行风险。

原油从4小时来看,油价高位震荡,MACD死叉绿色能量柱扩张,KDJ金叉随机指标开始走低,指示原油接下来将呈现回调之势。由于布林带轨道走平,初步参考布林线轨道56.0-57.7区域突破情况,小区间参考56.3-57.5。综合来看,今日短线操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注57.5-57.7一线阻力,下方短期重点关注55.8-56.0一线支撑。

原油最新操作建议:

1、原油上方反弹不破57.5-57.7一线做空,止损0.4美金,目标看56.3-56.5一线;

2、原油下方回调不破55.8-56.0一线做多,止损0.4美金,目标看56.8-57.0一线;



美黄金消息面:

美黄金周二,金价维持低位震荡的走势,盘中一度失守1450美元关口。截止收盘,COMEX12月黄金期货收跌0.2%,报1453.70美元/盎司,市场等待更多消息指引。延续上周跌势,黄金在本周开始继续下行。黄金隔夜一度跌破1450美元水平,创三个月新低,进一步考验1440美元位置。尽管随后从低位略有反弹,但前景依旧不乐观。目前来看,金价在1455美元附近波动。机构表示这与我们在市场上看到的风险偏好回暖有直接关系,那些持有黄金来避险的投资者已在减仓,现在看来已经回归风险资产中了。

大宗商品策略师指出,由于美国股市上涨,货币政策方向和贸易局势好转,黄金已经失去上行动能,今年或将收于1400附近。我们一直以来都认为黄金在年底前将出现整固,预计第四季度均价为1484美元。近期的货币政策指引、美国股市的强势以及贸易相关消息令金市低迷,限制了金价上行空间。从长期来看,黄金走势强劲,金价可能在2020年不止一次突破1600美元。在本年度收于1400美元之后,明年的平均价格将更可持续地维持在1500美元的水平,甚至将多次突破1600美元的水平。这表明到2020年,总体上与上年同期相比,价格将保持强劲。今年以来,市场避险情绪的增强一直在提振金价和黄金配置。这种趋势预计将在明年继续推动金价上涨。



美黄金技术面:

黄金从日线来看,金价继续延伸跌势,MACD红色动能柱显著,KDJ随机指标温和走高,指示黄金下跌动能停歇,接下来料进一步反弹。黄金日线K线收线十字星阳线,很显然上方压力较强。我们再看黄金之高位回调下来打破区间后连续试探低点,其次各项指标均指向空头方向,虽然黄金目前突破5日均线,但是未能见各项均线有拐头迹象,显然多头难以得到更大的释放空间,最后黄金仍在下跌趋势阻力下方,日线看空是必然的。

黄金从4小时来看,金价暂自低位小幅反弹,MACD红色能量柱显著,KDJ随机指标温和走高,指示黄金短线下跌动暂缓,接下来或反弹;首先我们看黄金至打破布林带区间后布林带开口一直向下延伸,导致黄金多头多次无力而反,但是美国总统隔夜的嘴炮,导致黄金触底反弹15美金最高到1460一线后开始震荡回调,那么很显然黄金多头仍需要更更多的数据和消息面的指引才能起死回生,虽然目前突破5、10均线,但是仍受20日均线1460压制,那么操作上不建议过分去看涨。综合来看,今日短线操作思路上建议以反弹高空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注1463-1465一线阻力,下方短期重点关注1446-1448一线支撑。

黄金最新操作建议:

1、黄金上方反弹不破1463-1465一线做空,止损4美金,目标看1453-1455一线;

2、黄金下方回调不破1446-1448一线做多,止损4美金,目标看1454-1456一线;



恒指基本面:

周二美股微幅收高,纳指创收盘历史新高。道指基本收平,纳指收涨0.26%。迪斯尼涨1.35%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.09%,Facebook涨2.56%。

美股靠稳,但港股ADR指数全日受压,按比例计算,收报26925点,跌139点。大型蓝筹个别发展,汇丰控股收报59元,较港收市跌0.05元;腾讯控股收报330.41元,较港收市升0.21元。

周二美股,纳指和标普盘中创下新高,这确实也超乎了一部分投资者的预料,原本计划三季度是一个摩拳擦掌准备做空的行情,但在公司财报数据超预期,以及全球经济短暂复苏等背景下,交易员可能会继续等待机会。美股的不作妖至少可以确保港股外围环境的稳定。而有意思的是,周一恒指大幅调整其实也没有对欧洲和美国造成影响,市场对某些事情似乎早已做了定价,也提前做了准备。



恒指技术面:

日线图:昨日的走势在过程中虽然呈现出单边的姿态,但现在来看也是区间震荡的走势,当前K线为一缕阴线,虽然昨日白盘最终收线为阳柱,但MACD当前是一触即发的死叉状态,快慢线在高位几近粘合,开盘之后不需要很大的跌幅便可促成死叉的形成,若能照此运行,日内下行便是主流趋势

四小时:连续三根K线自上轨跌落至当前的中轨,虽然还没有对中轨进行试探,但从K线分布排列方面来讲,日内试探中轨的几率是较大的,如若确实能够出现有效的下行,MACD目前的粘合也会打破,转而分叉向下发散,形成利于空头的下行延伸;

综上所述,日内恒指持有震荡下行的走势思路

恒指操作建议:

日内操作上建议高空为主,今日恒指阻力位有26900,27000,支撑位有26650,26550,上方短线关注26900附近做空止损26950止盈26600下方短线关注26600附近做多止损26550止盈26800

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年11月13日 09:20
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