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11.25贵金属开户高收益投资原油白银风险控制及交易策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年11月25日 周一
① 17:00 德国11月IFO商业景气指数
② 19:00 英国11月CBI零售销售差值
③ 21:30 加拿大9月批发销售月率
④ 23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数



美原油消息面:

美原油:继周四国际油价涨超2.5%,创近2个月来新高之后,周五,国际油价收跌,截止收盘,WTI1月原油期货收跌0.81美元,跌幅1.38%,报57.77美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.58美元,跌幅0.91%,报63.39美元/桶。当前原油需求前景依然疲软,国际油价从近两个月高点回落。更让油价承压的是,有分析人士认为,短时间美国的原油产量仍有进一步上升的空间。

EIA上调美国原油产量预测钻机减少无碍增产油价或进一步承压,EIA预测美国原油产量将从2018年的1100万桶/日增加到2019年的1230万桶/日。二叠纪地区的产量是EIA预测的原油产量增长的主要驱动力,而EIA预测二叠纪的产量将在2019年增加91.5万桶/日,到2020年将增加80.9万桶/日。不过尽管EIA预测美国整体原油产量将继续增长,但EIA预计增长率将因石油钻井平台数量的下降而放缓。活跃的钻机数量从2019年1月初的877个石油导向钻机下降到11月中旬的674个钻机,下降了23%。由于EIA预计到2020年8月,库欣原油价格将保持在55美元/桶以下,因此EIA预计随着生产商削减资本支出,钻机数量将继续下降,从而导致国内原油产量增长在接下来的14个月内显着放缓。不过尽管美国钻机数量在下降,但钻机效率的提高部分抵消了钻机数量的下降。此外,较高的井初产量也可以抵消钻机数量的下降。



美原油技术面:

日线图MACD和KDJ重新结成金叉,油价顶破200日均线阻力,短线看涨信号有所增加,但油价目前在63.38-50.99跌势的61.8%回撤位58.64附近受阻,若顶破该阻力,则可能会重新涨向前期高点63.38附近;短线的话,9月19日高点59.49附近和60整数关口附近也分别存在一些阻力。初步支撑在200日均线57.52附近,若油价坚守该位置,则后市偏向多头;下方进一步支撑在10日均线57.16附近,20日均线支撑在56.63附近,若意外回落至该位置下方,则削弱短线看涨信号;100日均线支撑在55.94附近。

短线4小时布林线开口,MACD金叉,若能守住57.43位置,后市有望沿布林线上轨向上运行;顶破周四高点58.66附近阻力,则意味着打开新的上涨通道。不过,目前KDJ重新结成死叉,布林线上轨对油价形成压制,若油价回落至57.43下方,则可能会进一步下探布林线中轨56.97附近支撑,并使得油价回归震荡走势;进一步较强的支撑在55.94附近。综合来看,失守57.43前,短线偏向震荡上攻,操作思路上建议低多为主,高空为辅;上方关注阻力:58.66;59.49;60.00;下方关注支撑:57.43;56.97;55.94;

原油操作建议:

1、回调57.4不破做多,止损0.5美金,目标看58.2-58.4;

2、反弹58.7不破做空,止损0.5美金,目标看57.7-57.5;



美黄金消息面:

美黄金周五,截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投的2月黄金期价22日收于每盎司1468.8美元,与前一交易日收盘价持平。美国11月Markit服务业采购经理人指数初值51.6,高于前值和预期51;美国11月密歇根大学消费者信心指数终值为96.8,高于前值和预期95.7。经济数据显示美国制造业与服务业指数攀升,消费者信心指数上扬,这些数据提振美股走高,同时令黄金价格承压。

美联储周三公布的10月29-30日会议记录显示,在10月降息后,美联储已暂停其宽松周期,只有在经济实质恶化时才会继续降息。美联储从鸽派转向中性对黄金不利,尽管市场似乎已排除了在2020年6月前降息的可能性。如本周三公布的美国第三季度国内生产总值(GDP)初值高于2.4%的年化增长率预期,那么降息的几率可能会进一步下降,从而推高美元和美国国债收益率,拉低金价。受美国感恩节假期影响,交易量可能在本周下半周有所减少。鉴于美联储进一步降息的可能性很低,市场在短期和中期内看跌黄金。不过,多数分析师预计,金价将在3个月内恢复平稳。此外,历史数据显示,黄金价格往往在12月触底,并在1月呈现良好走势。



美黄金技术面:

技术面来看,金价自触及1557后基本处于震荡下行的通道内,尽管上周在1266-1557涨势的38.2%回撤位1446附近获得支撑后小幅反弹,但受到了1480关口、100日均线和20日均线等多重阻力压制,日线图MACD金叉形成受阻,KDJ的J值也出现拐头迹象,金价重回跌势的风险显著增加。下方初步支撑在1456.44附近,近期多单支撑在1445.70附近,若下破该支撑,则暗示金价打开中线下行通道;进一步支撑在8月2日多单1430.46附近,较强的支撑则在8月1日多单1400.58附近。上方重点关注100日均线1482.35附近阻力,若意外顶破该阻力,则增加后市看涨信号。

短线4小时MACD死叉,KDJ死叉,金价偏向进一步下破布林线下轨1461.94附近支撑,金价后市偏向沿布林线下轨向下运行;进一步支撑分别在1456.44、1452.66和1445.70附近。上方布林线中轨阻力在1469.96附近,若能收复该位置,则削弱短线看空信号;进一步阻力在1474.53附近,布林线上轨阻力在1478.00附近。综合来看,操作思路上建议高空为主,低多为辅;

上方关注阻力:1468.72;1471.55;1474.53;下方关注支撑:1460.53;1456.44;1452.66;

黄金操作建议:

1、反弹1472不破做空,止损4美金,目标看1462-1460;

2、回调1456不破做多,止损4美金,目标看1468-1470;



恒指基本面:

上周五美股小幅收高,终结三连跌。截至收盘,道指涨0.39%,标普500涨0.22%,纳指涨0.16%。恒指连跌两日后转为震动整理,在盘中曾一度反弹223点高见26690点,权重股腾讯(00700)涨了1.27%跑赢大盘,近期撑市的内银股表现仍稳,都是扶稳大盘的主力。恒指收盘报26595点,上升128点或0.48%。国指收盘报10506点,上升56点或0.53%。香港银行拆息进一步回落,一周和两周HIBOR都分别回落至2厘水平,显示短期资金面紧张情况继续出现舒缓。阿里巴巴-SW(09988)超购冻资的940亿元,将于周一释放回流市场,在市场恢复流动性的情况下,相信可以有助增加港股市底的支持力。因此,在不明朗因素仍多的困扰下,港股现时衝高还是会遇到较大阻力的。



恒指技术面:

日图布林带三轨朝右运行,MA5均线呈金叉拐头下行,K线于布林中下轨间交投于MA60均线附近,MACD快慢线交死叉下行绿色动能弱势放量,KDJ三线交金叉向上运行指标表现中性,行情日线上来看的话还是表现一定的弱势形态;4小时图上,布林带向右走平,MA5均线呈死叉拐头上行,K线交投于布林中轨一线,MACD快慢线于零轴下方呈死叉粘合向右走平红色动能初现,KDJ三线交金叉大幅向上发散运行,恒指短线有一定的反弹势能。

恒指操作建议:

恒指(11合约)建议交易策略:日内操作上建议高空为主,今日恒指阻力位有26950,27200,支撑位有26700,26550;上方短线关注26950附近做空止损27000止盈26750下方短线关注26650做多止损26600止盈26850

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年11月25日 09:25
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