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12.02大非农数据周来袭,黄金白银贵金属期货策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2019年12月2日 周一
① 09:45 中国11月财新制造业PMI终值
② 15:30 瑞士10月实际零售销售年率
③ 16:50 法国11月制造业PMI终值
④ 16:55 德国11月制造业PMI终值
⑤ 17:00 欧元区11月制造业PMI终值
⑥ 17:30 英国11月制造业PMI
⑦ 22:00 欧洲央行行长拉加德作开场陈述
⑧ 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值
⑨ 23:00 美国11月ISM制造业PMI
⑩ 23:00 美国10月营建支出月率



美黄金消息面:

美黄金周五,国际金价收涨。纽约和纳斯达克证券交易所于美国东部时间13:00提前3小时收盘,截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2020年2月黄金期价29日比前一交易日上涨11.9美元,收于每盎司1472.7美元,涨幅为0.81%。分析认为指出,美国最新经济数据释放的乐观预期,英国大选最新民调引发的风险情绪,再加上美联储降息预期的降温,都对金价造成打压,不过贸易局势的不确定性犹存,感恩节假期的交投清淡,以及上周五伦敦桥恐袭击案支撑金价。本周,全球市场迎来传统的超级周:美国非农就业报告等经济数据、澳洲联储及加拿大央行利率决议、英国大选,美国总统弹劾调查听证会都有可能引发新一轮的市场行情!除此之外,市场还需要关注贸易局势,下周还有OPEC大会!短期来看黄金市场这种区域震荡的状态还将继续下去,但有下行风险。



美黄金技术面:

黄金很可能在非农数据公布之前出现价格反弹,因为周线蜡烛图上的长影线表明卖方已经枯竭。最近的价格走势也呼应了类似的情绪。如前所述,尽管美国数据乐观,金价仍避免跌破1450美元。50日和100日均线的看跌交叉几乎被确认。长期看跌的交叉经常使卖方陷于错误的市场。总而言之,金价可能即将涨至1470美元。如果市场因中美政治紧张局势而避险,并且美国数据对经济构成负面影响,那么金价可能远高于阻力位1479美元。

目前,从技术上看,黄金空头仍具有全面的技术优势。金价仍处于两个多月的下降趋势线之中,若盘整区间未能突破,黄金恐面临进一步的抛压。多头近期的目标是重返1500关口;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1400的关口。第一阻力位为1470美元,其次是1479美元。第一支撑位在隔夜低点1452.48美元;其次是1450美元。短线操作先看一波反弹。具体操作建议低多为主。

黄金最新操作建议:

空单策略:建议1468附近做空,止损1473,目标1463-1460;

多单策略:建议1453附近做多,止损1448,目标1459-1463;



美原油消息面:

美原油周五,因OPEC+发出利空信号,国际油价跌超5%。刚反弹几天的油价又暴跌了!11月29日WTI原油大跌近5%,创出两个多月以来最大跌幅,布伦特原油跌幅也超过4%。业内人士分析,伊拉克总理辞职是本次油价大跌的导火索,而近期传出的种种迹象,也让各方对下周即将召开的OPEC会议前景愈发看淡。国际油价全线重挫。截至收盘,美国WTI原油主力1月合约下跌2.72美元报55.42美元/桶,跌幅高达4.68%,当日跌幅创出今年9月17日以来新高。布伦特原油同样跌幅明显,主力2月合约收报60.73美元/桶,下跌2.54美元或4.01%。此外,稍早收盘的上海原油期货在夜盘交易时段收报450.7元/桶,跌幅为2.47%。

在业内人士看来,伊拉克总理辞职或是隔夜油价暴跌的重要导火索。迪勒·阿卜杜勒·迈赫迪的辞职让一些市场投资者相信,伊拉克的抗议活动未来或将趋于平息,也正因此,原油市场的风险溢价消退从而带动油价暴跌。除了对伊拉克局势的担忧缓解,油价下跌很大程度上还与市场看淡即将召开的石油输出国组织(OPEC)会议有关。因遭俄罗斯反对,OPEC+减产延期或泡汤。据报道,俄罗斯石油部长Novak表示,对于下周OPEC+会议中的限产延期议题,他倾向于暂不延期。当前OPEC+的限产协议将会于明年3月到期,市场之前预期可能会延期到明年年中甚至年底。另外美国方面,美国能源信息署(EIA)月报显示,9月份,美国石油产量增加6.6万桶/日,至1246万桶/日。美国已经成为全球头号产油国,这得益于科技进步,推动页岩油增产。



美原油技术面:

日线上看,原油隔日受消息面影响大幅下跌,日线录得实体大阴,日线图上,原油整体呈现缓慢上行趋势,隔日如预期每创一个新高都会出现大幅回撤,但本次深跌,已下至布林带下轨处,即将打破前期低点,或将打破此趋势,转为下行趋势;4小时上看,原油自11月22日创新高58.706一线后经过漫长的高位盘整后,隔日打破此趋势,大幅下跌,当前布林带处于开口期,MA均线呈空头排列,KDJ随机指标三线死叉向下,MACD指标绿色动能柱持续放量,快慢线死叉向下,综合来看建议关注下方前期低位54.843一线的破位情况,如若不破,将会上行,短暂低位盘整,转为大型区间震荡运行,如若破位,将看至53.71低位,转为下行趋势,操作建议低多为主,重点关注中线多单机会。

原油最新操作建议:

空单策略:建议57.0做空,止损57.5,目标56.5-56.3;

多单策略:建议54.8做多,止损54.3,目标55.6-56.1;



恒指基本面:

上周五(11月29日)美股受假日影响提前收市,三大指数小幅下跌。截至收盘,道指跌0.4%报28051点,标普500跌0.4%报3140点,纳指跌0.46%报8665点。11月,国际贸易关系局势缓和,道指、标指、纳指分别累涨约3.7%、3.4%、4.5%。恒指放量下跌,早盘低开高走,随后横向整理。截至收盘,恒指跌2.03%,报26346.5点,大市成交金额894.6亿港元。从盘面来,恒指上周依旧处于震荡格局,外围及本地的消息很大程度左右其走势。上周五恒指向下调整,弥补此前高涨跳空缺口,一个是受到A股未能企稳导致支撑力度减弱的影响,二是市场已消化了此前利好消息,可视为一定程度的回调。目前来看,恒指处于多条均线之下,技术形态上形成空头排列,并不是一个较为积极的信号。

消息面上,美股受假期影响并无明显的大幅变化,但当前市场普遍认为美股表现已经超出许多分析师预期,当前估值高企,全球经济下滑以及贸易不确定性也加大了其向下变盘的可能性,华尔街分析师表示不指望明年美股会重复上演今年的牛市。地市场方面,值人民银行成立71周年之际,周末易纲发表雄文阐述下一步货币政策思路,即不搞竞争性零利率或量化宽松,从长期来看,将对港股形成良好支撑。经上周回落后,本周港股大市预计将重启防御姿态,在加上近期消息面无明显利好或利空因素,表现较为淡静,因此可以感受到市场整体观望氛围较为浓厚。结合牛熊证街货分布来看,26346点位附近,牛证较为集中,今日恒指有继续向下调整的可能。



恒指技术面:

日图布林带开口微幅朝下运行,MA5均线与MA10均线初交死叉下行,K线于布林中下轨间交投于MA5均线下方,MACD快慢线交死叉朝下运行绿色动能弱势放量,KDJ三线呈死叉向下发散,日图行情表现一定的弱势形态;4小时图上,布林带开口运行,MA5均线与MA10均线呈死叉强势下行,K线于布林中下轨间交投于MA5均线附近,MACD快慢线呈死叉缓和下行绿色动能有所缩量,KDJ三线呈死叉缩口朝上运行,恒指短线有反弹动能但整体还是运行下行趋势内。

恒指操作建议:

恒指(12合约)建议交易策略:日内操作上建议低多为主,今日恒指阻力位有26720,26950,支撑位有26420,26250;上方短线关注26650附近做空止损26700止盈26450下方短线关注26450附近做多止损26400止盈26600

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2019年12月2日 09:20
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