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2.26商品期货开户,石油期货交易平台美盘策略与建议

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年2月26日 周三
① 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数
② 22:45 美联储卡普兰发表讲话
③ 23:00 美国1月新屋销售总数年化
④ 23:30 美国至2月21日当周EIA原油库存
⑤ 次日02:00 美联储卡什卡利发表讲话



美原油消息面:

美原油周二,投资者担心原油需求不及预期,布伦特原油和WTI原油再度大跌。截止收盘,WTI原油收跌1.53美元,跌幅2.97%,收于50美元/桶关口下方,收报49.90美元/桶。布伦特原油收跌1.35美元,跌幅2.4%,收报54.95美元/桶。由于市场担忧石油需求不足,投资经理们继续清算石油期货的多头头寸,但上周抛售的速度连续第三周放缓。截至2月18日当周,投资组合经理在六种最重要,交易最频繁的石油期货中卖出了相当于1600万桶的石油。



公共卫生安全事件进一步蔓延引发市场恐慌,2月24日金价创下近七年高位,而布油暴跌3.69%创近两周低位。以沙特为首的OPEC+一直难以就集体应对措施达成一致,在俄罗斯的反对下放弃了提前召开紧急会议的想法。该联盟计划于3月5日和6日举行会议,但公共卫生安全事件的恶化加大了该组织面临的压力:在原油需求减弱的情况下,到底选择深化减产还是延长减产。除此以外,公共卫生安全事件还冲击了其他大宗商品,铜价下跌1.2%。美国小麦成为最大的输家之一,下跌了3.1%。玉米和大豆的价格也有所下降。随着投资者从风险资产转向避险资产,2月24日金价一度攀升至7年高点1689.71美元。投资者后续需继续关注公共卫生安全事件的进展,若恶化恐继续打压市场。



美原油技术面:

技术面来看,市场对公共卫生事件的担忧情绪有所降温,亚洲股市探底后有所回升或企稳,缓解了市场对需求的担忧,给油价反弹提供机会;但能否扭转短线的回调走势还有待观察;日线均线交织,MACD金叉,KDJ死叉,短线走势变数较大,由于2月20日线录得十字星,指示上方阻力较强,油价在在顶破5日均线52.71前,后市偏向震荡下行;日内低点支撑在51.09附近,隔夜低点支撑在50.45附近。2月4日低点支撑在49.31附近,布林线下轨支撑在48.31附近,该支撑相对较强,短线来看,下破该支撑的难度较大。油价需要重新运行在5日均线上方才能有效削弱目前的看空信号,上方进一步阻力在1月31日高点53.36附近,若顶破该阻力,则增加后市看涨信号;上周高点阻力在54.66附近,另外,10日均线52.37附近也存在一些阻力。综合来看,短线走势变数较大,顶破52.71前,后市偏向震荡下行;所以今日操作思路上建议高空为主,低多为辅;上方重点关注阻力:52.25;52.71;下方重点关注支撑:50.45;50.00;

  原油短线操作建议:
  空单建议:反弹52.0不破做空,止损0.5美金,目标看50.8-50.6;
  多单建议:回调50.0不破做多,止损0.5美金,目标看51.4-51.6;



美黄金消息面:

美黄金周二,受全球央行提振经济的刺激政策预期影响,以及近期黄金市场罕见暴涨,投机性获利多头纷纷止盈离场。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价25日比前一交易日下跌26.6美元,收于每盎司1650美元,跌幅为1.59%。近期黄金市场出现了罕见暴涨,金价一度突破1680美元/盎司,不过周二金价大幅回落,一度跌至1640美元下方,整个市场波动巨大。投机性获利多头纷纷止盈离场,推动了黄金的回落,但美债收益率依旧处于三年多低位水平,隔夜全球股市也大幅下跌,同时,黄金将还受到全球央行刺激政策的预期支撑。受到全球多地卫生形势恶化,避险情绪涌入,推动金价走高,尽管有所回落,但不少市场人士仍看好黄金触及1700美元/盎司关口。在暴涨后,投资者们或许会选择获利了结,但之后会继续走高。



伴随国际金价向好,投资者对黄金市场的投资预期也较为正面。据统计,截至2月21日,全球最大的黄金ETF——SPDR GoldTrust的持仓量已高达933.94吨,创年内最高值,较2019年年底的数据增加约40.7吨。而易方达黄金ETF、博时黄金ET、国泰黄金ETF、华安黄金ETF等国内基金市场的14只黄金ETF的最新场内流通份额合计约129.14亿份,较2019年年底127.59亿份的数据增加约1.55亿份,显示投资者看好黄金的后市投资预期。美联储在上个月末的今年第一次议息会议时也重新强调了当前经济仍存不确定性,会议整体偏鸽派,宽松预期再度升温。截至2月20日,联邦基金利率期货隐含的年底前降息概率已从会议前的74.0%升至83.9%,宽松预期再度升温对具有保值属性的贵金属形成利好。



美黄金技术面:

技术面来看,由于近期黄金涨幅过大,多头积累了相当丰厚的盈利,金价大幅上涨后受阻于1690附近阻力,部分多头平仓离场,令金价展开回调,日线录得一根倒锤子线,KDJ初步结成死叉,金价一度失守布林线上轨,短线仍有进一步回调风险;初步支撑在5日均线1634.38附近,10日均线支撑在1608.12附近,预计金价会对该位置进行回踩确认后再决定后市方向。不过,MACD金叉信号仍在,且金价重新突破布林线上轨1642.66附近阻力,短线来看,金价仍有进一步冲高或者高位震荡的机会,上方初步阻力在日内高点1664.04附近,然后是1670关口阻力,若能顶破该阻力,则增加短线看涨信号。另外1660关口也还存在一些阻力;综合来看,今日操作思路上建议高空为主,低多为辅;上方重点关注阻力:1664.04;1670.00;下方重点关注支撑:1644.63;1634.38;

  黄金短线操作建议:
  空单建议:反弹1660不破做空,止损4美金,目标看1638-1636;
  多单建议:回调1644不破做多,止损4美金,目标看1656-1658;



恒指基本面:

周二美国三大股指连续两日遭重挫。道指收跌逾870点,两日狂泻逾1900点 ,创去年10月以来新低。标普500指数跌3%,刷新去年12月5日以来新低,道指和标普500指数4天内跌超7.6%,均创2018年12月以来最大四日百分比跌幅 。截至收盘,道指跌3.15%报27081.36点,标普500跌3.03%报3128.21点,纳指跌2.77%报8965.61点。美股终于出现大跌,道指在周一下挫1031点,是历史上的第三大点数跌幅,但似乎有一步跌到位的机会,在美国经济出现转弱迹象下,市场憧憬美联储在三月中的议息会议上,将会有进一步减息的宣布。而内地已率先加推了宽鬆政策,人行在上周已推出了MLF操作以及调低了LPR利率,相信这个是A股能够保持相对坚稳的原因,对港股也可以带来扶稳作用。
事实上,港股仍处于全球配置的估值漥地、中美关係出现缓和改善、肺炎疫情最终会过去、以及憧憬刺激经济宽鬆政策出台,都是支撑港股的基础因素,也是我们早前指出,是支持港股从去年8月开始、进入到总体向好发展趋势的原因。至于短期走势方面,港股已回跌至前期长线资金进场介入的位置范围,估计市底承接力可望逐步增强,并且已初部获得了美股大跌的考验,但目前未可确认已见底,需要进一步观察。



恒指技术面:

日图布林带三轨朝下运行,MA5均线与MA10均线交死叉向下发散,K线交投于布林中下轨间MA5均线下方,MACD快慢线交死叉下行绿色动能逐步放量,KDJ三线呈死叉继续向下发散运行,日图行情整体呈现空头趋势;4小时图上,布林带三轨朝下运行,MA5均线与MA10均线呈死叉继续下行,K线于布林中下轨间交投MA5均线下方,MACD快慢线呈死叉继续下行绿色动能再次放量,KDJ三线交死叉向下运行,恒指短线还有进一步下行动能。



恒指操作建议:

恒指(02合约)建议交易 策略:日内操作上建议高空为主,今日恒指重点关注上方阻力:26560;26760;下方支撑:26150;26000;上方短线关注26550附近做空 止损26600 止盈26250 下方短线关注26250附近做多 止损26200 止盈26500

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年2月26日 09:20
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