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大宗商品集体大跌,黄金白银等贵金属今日午后加速下跌

周五(2月28日)午后,贵金属加速下跌。

截止14:00,现货白银日内跌4%,一度30分钟内重挫逾0.25美元,17美元关口已经岌岌可危。上金所白银T+D跌5.3%,报4111元/千克;黄金T+D跌超1%,报367.24元/克。 沪银主力合约触及跌停,跌幅达6%。现货黄金短线重挫8美元,下破1630美元/盎司。美国十年期国债收益率再创纪录新低至1.237%。



同时,股市午后也加大跌势,现在的市场已经无法用正常逻辑来理解,避险与逐险之间的正常关系被打破。

截止14:15,欧股期货跌势扩大,英国富时100指数期货跌幅扩大至逾2%,德国DAX指数期货跌1.7%,欧洲斯托克50指数期货重挫4.1%。标普500指数期货跌1.57%,纳指期货跌2.07%。

刚刚收盘的日经225指数本周累跌9.6%,为四年来最大周线跌幅。 韩国KOSPI指数周五收盘下跌3.30%,报1986.99点。 



美元兑日元也持续下跌,日内跌幅扩大至0.7%,刷新2月4日以来新低,已将交投在109关口之下。经济忧虑、降息预期都在施压美元。 



分析师提醒,疫情之下,经济衰退风险逐渐上升,是时候关注白银在工业方面的需求下降

在白银的终端需求构成中,工业需求占比超过60%,其中光伏太阳能和汽车行业更是当今的需求主力。然而,受到新冠病毒的影响,如今这些产业的供应链被打断,有些企业的生产线已经停产,需求必然受影响。同时,墨西哥和秘鲁等产银大国的生产还没受到疫情影响,也就是说供应端尚且正常。因此,白银市场会出现供需不平衡的状况。

另外,当前全球股市大跌,MSCI的所有国家股票指数在连续七个交易日下跌后均下跌超过10%,标普500指数本周迄今已下跌11%,创下历史最快的崩溃速度。而白银与黄金相比,投机属性较强,在市场一度受到打击的情况下,白银更容易遭遇重挫。 

根据外媒的经济模型预测,有近30%的几率美国经济会在12个月内陷入衰退。同时,疫情发生的时间还太短,无法用大量数据来展示,有些投资者盲目自满,这又会加剧波动性。

昨夜,高盛将2020年的美国企业每股收益基本预期下调5.2%,至165美元,相当于零增长。高盛这一预测被视为昨夜美股暴跌的导火索之一。然而,事情还没完。华尔街其他投行也纷纷跟上高盛的节奏。

花旗集团最新预测,由于冠状病毒抑制经济增长,2020年全球收益将出现零增长。它还警告说,即使是零增长也可能过于乐观。

花旗集团分析师称,包括全球首席股票策略师罗伯特·巴克兰德(Robert Buckland)在内的分析师在2月27日发表的研究报告中写道:
“鉴于全球GDP面临明显的进一步风险,因此谨慎地预测2020年全球每股收益为零。但就算是这个预测可能也显得太乐观了。如果病毒在2020年令全球经济增速放缓至2.0%,我们的模型表明全球EPS可能下跌约10%。”
花旗年初时预测今年每股收益将增长4%。美国银行也预计,由于肺炎疫情影响了全球需求,全球经济将出现金融危机以来最疲弱的一年。

随着民众对美国经济陷入衰退的担忧急剧升温,高盛还警告称,新冠肺炎疫情可能会让美国总统特朗普输掉大选。

特朗普正因为疫情防控工作而受到各方指责。外媒猜测,股市再这么跌下去,不排除总统会再次召集他的“股市暴跌救火队”出手挽救。但分析师认为,这种病毒难题不是白宫他们能救的,也不是美联储能救的。若要这场风暴停止,就必须令交易员们停止对消极的报道做出反应,必须等到他们完全定价短期和长期内可能出现的疫情相关风险,但这很难。



相比之下,土耳其的做法显得“硬核”多了。土耳其资本市场监管当局周五发布禁令,禁止在伊斯坦堡证交所做空股票



隔夜欧美股市暴跌不仅令今日亚太股市集体下挫,避险情绪已经传导至大宗商品市场,周五大宗商品集体下挫。

国际油价隔夜重挫后,周五依旧跌跌不休,午后13:05 ,WTI原油日跌幅扩大至3.1%,报45.63美元/桶,布伦特原油跌2.9%至50.23美元/桶。 



现货钯金短线急挫,跌幅扩大至5%,报2688.7美元/盎司。现货铂金跌约3%至871.50美元/盎司。伦锌期货价格跌破2000美元/吨,为2016年以来最低。 



国内期市早盘多数下跌,临近午盘能化品跳水,能化品领跌,橡胶跌超5%,20号胶跌近5%,沥青、燃油跌近4%;鸡蛋跌4.51%。基本金属全线下挫,沪锌、沪镍跌超2%;贵金属走弱,沪银跌近3%,沪金跌0.38%盘初一度瞬间触及跌停。



受新冠肺炎疫情影响,全球大宗商品资本市场出现了股市、商品全线重挫的局面,资金集体涌向避险类资产而寻求避险。

大宗商品行业、大宗商品供应链企业普遍面临复工复产难题,行业发展将走向何方,成为市场参与者关注的焦点。当前疫情对大宗商品产业链和供应链造成了很大影响,暴露出了在应急保供、物流运输和产业协同等方面的短板,以及对大宗商品产业链的重视不够,对供应链的认识不足,产业数字化转型严重滞后等问题。

在疫情影响下,国际油价本周遭受重挫,连放4根大阴线,几次反弹均在日内就被打压,阴线实体逐渐放大,这意味着市场的心态正处于极度恐慌阶段。

目前,对于油价的判断现在陷入已经不是供需、技术等层面所能解读,市场正陷入恐慌带来的情绪化阶段,需要看到有关方面控制疫情蔓延局势,稳定经济的决心。而OPEC+的犹豫不决显然让市场陷入了更加危险的处境。

南华期货能化分析师袁铭表示,市场的恐慌情绪以及疫情导致需求下降的利空已经反映在价格上。目前市场较为关注疫情拐点何时到来,如果2月底到来,油价走势料会趋稳,如果延至3月份,或将超市场预期,油价料会继续走弱。此外,还要考虑到欧佩克或将采取的托价政策。如果欧佩克能够达成深化减产或者延长减产的协议,油价仍有筑底回升的机会。

【下周欧佩克大会如期举行 原油多头能否翻身?】

隔夜,欧佩克秘书长巴尔金都已经表示下周的欧佩克大会将如期举行,并且还称欧佩克及其成员国重申了达成协议的承诺,以在下周达成一份能够稳定油市的协议。目前欧佩克+所有成员国之间各种级别的沟通渠道都已经开启。欧佩克+将采取联合行动,建立共识,以缓解当前油市的剧烈波动。

本月初,欧佩克+技术专家建议进一步减产60万桶/日,直到6月份,当时俄罗斯并不同意提前召开大会,下周大会可能会重新讨论这一建议。不过,也可能是讨论更大幅度的减产。据《金融时报》援引五位知情人士报道称,沙特希望包括俄罗斯在内的同盟同意进一步集体减产100万桶/日。

而这次能否达成减产协议的的关键也在于俄罗斯,俄罗斯能源部长周四在莫斯科告诉记者,新型冠状病毒在中国以外的传播可能导致全球石油需求进一步下调。不过他却并没有正面回答俄罗斯对于进一步减产的立场,称赞俄罗斯与沙特的关系。 

渣打分析师Emily Ashford和Paul Horsnell在报告中表示,俄罗斯拖沓行事有造成油价暴跌的风险,俄罗斯目前为止抵制了沙特担忧疫情削弱石油需求而要求欧佩克同意进一步减产的施压。下周在维也纳召开的艰难的欧佩克会议,以及进一步延误都将造成市场易受短期波动影响,油价甚至可能跌破30美元/桶。
2020年2月28日 15:02
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