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3.06国际期货费用,期货贵金属白银美金短线独家交易策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年3月6日 周五
① 07:30 美联储卡普兰发表讲话
② 09:00 美联储卡什卡利参加活动
③ 09:45 美联储威廉姆斯发表讲话
④ 15:45 法国1月贸易帐
⑤ 16:30 英国2月Halifax季调后房价指数月率
⑥ 16:30 欧佩克与非欧佩克部长级会议举行
⑦ 21:30 美国1月贸易帐及2月失业率
⑧ 21:30 美国2月季调后非农就业人口
⑨ 22:20 美联储埃文斯和梅斯特参加会议
⑩ 23:00 美国1月批发销售月率
⑪ 次日02:00 美国至3月6日当周石油钻井总数
⑫ 次日03:00 美联储威廉姆斯和罗森格伦参加会议


策略
美黄金消息面:

美黄金周四,国际金价走高。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价上涨25美元,收于每盎司1668美元,涨幅为1.52%。昨日金价维持小幅震荡攀升的走势。在本周美联储紧急降息之后,美国股市回升,市场情绪有所好转,对黄金做多的热情有所消散。目前市场的焦点转向周五非农报告,而市场对于本次报告抱有良好的预期。周三有“小非农”之称的ADP就业人数录得18.3万,高于预期值17万,小幅低于前值20.9万。但1月份ADP就业数据从最初报告的29.1万下修至20.9万。调查显示,周五的非农报告可能显示就业人数增加17.5万,而2月份的失业率或将稳定在3.6%。24家大型投行预测显示,美国2月季调后非农就业人口增幅料介于15.1万-23万,失业率料介于3.5%-3.6%。



美黄金技术面:

黄金从日线上来看,周三昨日探高回落再伴随下探回升,多空延续空间不足,维持在区间内拉锯,最终日线以小阴十字K线收平,收盘相对处于中性,虽然周三ADP利空金价,但是也没有跌多少,说明下方买盘很强,目前MA5日均线已经开始抬头向上,再加上KDJ初步结成金叉,这是一个上涨的潜在信号,而且在疫情全球扩散没有停止的时候,金价的避险功能会持续发酵,所以大环境都是利多金价的。四小时来看,金价在连阳上涨之后,停顿整理,属于多头中的修正,但是关键的防守点未突破,所以看多的同时也要注意空头反扑,指标上来看,KDJ重新结成金叉,MACD金叉红能维持放量不变,布林带开口向上,暗示黄金将进一步走高,将有机会试探布林带上轨1675附近阻力,四小时整体看好破位上涨!今日操作上建议上方阻力关注1675-1680一线,下方支撑关注1664-1660一线,重点关注非农数据!



黄金操作建议:上方关注1680附近做空 止损4美金 止盈10美金 下方短线关注1660附近做多 止损4美金 止盈10美金



美原油消息面:

美原油周四,国际油价走低。截止收盘,WTI原油期货收跌0.88美元,跌幅1.88%,收报45.90美元/桶。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所5月布伦特原油期货价格下跌1.14美元,跌幅2.2%,收49.99美元/桶。这是该期货自2017年7月24日以来的最低收盘价。石油输出国组织OPEC及其盟国组成的OPEC+正在就减产协议进行商讨,不过目前该减产协议遇到阻力,尚未与俄罗斯就减产计划达成一致,同时美国原油库存连续六周增加,国际油价涨后收跌。据外媒报道,尽管面临来自冠状病毒的压力,但俄罗斯仍在抵制沙特阿拉伯将OPEC减产幅度提高15万~100万桶/日的计划,并建议将OPEC+目前的减产措施维持至第二季末,这次小组会议没有就进一步减产政策达成一致意见。目前OPEC正在实施的减产规模是170万桶/日,加上沙特自愿再减产40万桶/日,合计是210万桶/日,但油价在疫情的冲击下仍不断下跌。因此市场对OPEC再度扩大减产的呼声已经越来越高。伊朗石油部长表示:目前市场供过于求,OPEC和非OPEC产油国有必要尽一切努力来平衡市场。在多方消息和因素的共同作用下,国际油价涨后收跌,WTI跌0.40美元/桶;布伦特跌0.73美元/桶,中国SC原油期货主力2005跌3.1元至375.4元/桶。



尽管OPEC就达成减产协议不断做出努力,但分析师认为这可能并不足以抵御疫情的冲击,毕竟中国是全球最大的原油进口国,同时也是世界主要经济体,因此原油需求的下降幅度可能比想象的更糟糕。OPEC及其合作伙伴组成的OPEC+将于3月5日~6日在维也纳举行会议,对此摩根士丹利的分析师称,即便OPEC进一步减产也不会对油价产生太大影响,预计布兰特原油全年将保持在每桶50美元的区间波动。美国国际研究中心分析师也在报告中指出:不论OPEC最终采取何种行动,似乎都不太可能产生他们想看到的平衡市场,并促使油价上涨的效果。



美原油技术面:

由于OPEC、俄罗斯和其他产油国几位部长组成的小组未能就进一步减产达成初步协议,这限制了油价的上涨空间;日线MACD死叉,KDJ有重新结成金叉的迹象,短线走势变数较大,留意10日均线和3月3日低点48.40-46.47区域突破情况,上方重点关注2月4日高点49.31附近阻力,若能顶破该阻力,则增加短线看涨信号;2月18日低点阻力在51.15附近,2月25日高点阻力在52.02附近。由于近两个交易日K线都录得明显的上引线,指示上方阻力较强,在顶破10日均线48.40前,需要警惕油价重回跌势的风险。下方进一步支撑在2月27日低点45.88附近,若跌破该支撑,则增加短线看空信号。然后,近期低点支撑在43.32附近,2018年年底低点支撑在42.36附近。不过,全球股市回暖,EIA原油库存增幅不及预期,也给油价提供一些支撑,若油价能够守住45.88附近支撑,则仍需要提防多头进一步重拾反弹走势的可能性。综合来看,油价在顶破48.40前,短线偏向震荡下行;所以今日操作思路上建议低多为主。上方阻力关注48-49.2一线,下方支撑关注45.5-45.1一线。



原油操作建议:上方关注47附近做空 止损4美金 止盈10美金 下方关注45.5附近做多 止损4美金 止盈10美金



恒指基本面:

市场忧虑情绪急剧升温,周四(3月5日)美股三大指数再度重挫。截至收盘,道指收报26121点,跌3.58%,盘中最多跌1147点;标指收报3023点,跌3.39%;纳指收报8738点,跌3.1%。昨日恒指高开高走,全日单边上涨。午后维持震荡。截至收盘,恒指涨2.08%,报26767.9点,为一个月以来最大单日涨幅,成交金额1326.3亿港元。盘面上看,恒指昨日强势反弹,一举突破5日及10日均线,弥补此前跳空低开缺口。日线结构得以强化,但当前10日均线向下偏移,支撑力度还有待考验,现在说完全企稳还为时尚早。另外从中长期的结构看,只能看做是技术性的反弹,加之此前美股小幅上扬,也对恒指有一定的拉升作用。点位上,周结构5日及10日均线交汇于27000点附近,中长期来看是一个明显的阻力位,在恒指没有站上之前,或将继续以震荡局势为主。

外围市场方面,隔夜美股大幅下挫。过去两周内美股急涨暴跌已经成常态,不难看出,在消息面没有显著改善之前,指数无法维持高位,更别说当前美股估值已异常偏高。值得注意的是,避险情绪重燃,资金涌入债市避险,10年期美债收益率下试0.9%关口。“新债王”冈拉克表示,美联储此前降息是恐慌的体现,息率在短期内可能将进一步下降至零。因此,整体上看,在忧虑情绪下,资金入市会更谨慎一些,投资者仍需警惕反弹后的回调,近期可选择继续观望。



恒指技术面:

日图布林带三轨向下运行,MA5均线呈死叉拐头朝上,K线于布林中下轨间交投于MA5\MA10均线附近,MACD快慢线交死叉缓和向下运行绿色动能下行放缓,KDJ三线呈金叉向上发散,行情空头放缓但整体还是运行于下行趋势内;;4小时图上,布林带三轨向下运行,MA5均线与MA10交金叉缓和上行,K线交投于布林中上轨间MA60均线下方,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉缓和向右运行,红色动能小幅缩量,KDJ三线缩口朝下初交死叉运行,恒指短线表现偏弱形态。



恒指操作建议:

恒指(03合约)建议交易策略:日内操作上建议高空为主,今日恒指重点关注上方阻力:26420;26650;下方支撑:26150;25900;上方短线关注26420附近做空 止损26500 止盈26220 下方短线关注26150附近做多 止损26100 止盈26350

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年3月6日 09:40
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