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3.24炒期货现货石油,美原油黄金恒指交易策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年3月24日 周二
① 待定 七国集团外长视频会议
② 16:15 法国3月制造业PMI初值
③ 16:30 德国3月制造业PMI初值
④ 17:00 欧元区3月制造业PMI初值
⑤ 17:30 英国3月制造业及服务业PMI
⑥ 17:30 英国央行宣布金融政策决定
⑦ 19:00 英国3月CBI工业订单差值
⑧ 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值
⑨ 21:45 美国3月Markit服务业PMI初值
⑩ 22:00 美国2月新屋销售总数年化
⑪ 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数
⑫ 次日04:30 美国至3月20日当周API原油库存


美黄金消息面:

周一(3月23日),国际金价连续第二个交易日反弹,因美联储宣布新的刺激措施——近乎无限量QE,限制了美元升幅。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价上涨55.4美元,收于每盎司1560.4美元,涨幅为3.95%。不过美元指数扔运行在上日录得的愈三年高位下方,股市跌势重现令市场加快套现步伐。美国国会未能通过对抗全球公共卫生事件的刺激计划,加重了全球经济前景的不确定性,各路资金继续涌向美元。美元指数上个交易日录得2017年1月4日以来新高102.99,金价上个交易日收涨愈1.91%。鉴于全球公共卫生事件延烧可能影响经济的担忧日益升温,投资者对美联储升级非常规刺激措施的预期不断高涨。因此,美联储宣布近乎无限量版QE计划,还是对美元上行构成了明显压力,黄金和非美货币不同程度走强。据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(3月20日)公布的数据,截至3月17日当周,投机客的美元持仓转为净空仓82.7亿美元。前一周为净多仓22.2亿美元。这是自2018年6月以来投机客美元净头寸首次转空。分析师称黄金的日线图表形态显示,上一交易日金价显著收涨并录得阳包阴看涨吞噬,且KDJ指标跌入超卖区,引发更多反弹需求。黄金的周线图表形态显示,价格在上上周录得阴包阳吞噬后,上周继续收跌。同时,MACD顶背离后死叉,量柱跌至0轴之下并放量。整体形态对空头相当有利。黄金出现较明显的反弹需求,但周线的整体跌势仍未改变,后市需要提防行情冲高后再度崩跌的风险。若失守1430~1450区域,将会打开继续下行的空间。



美黄金技术面:

日图布林带三轨向外扩张运行,MA5均线呈死叉拐头向上,K线交投于布林中轨下方,MACD快慢线呈死叉缩口向上运行绿色动能逐步缩量,KDJ三线交金叉向上发散,行情整体呈空头趋势但势头有所放缓;4小时图上,布林带开口朝上运行,MA5均线与MA10均线呈金叉开口向上发散,K线交投于布林上轨一线MA5均线上方,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉缓和上行红色动能大幅放量,KDJ三线呈金叉继续朝上发散运行,金价短线有一定的反弹需求,日内操作上建议低多为主。上方初步阻力在1600附近,近一步阻力在1635;下方初步支撑在1564,进一步支撑在1550;



黄金(04合约)建议交易策略:

1:黄金1600和1635分别做空,止损各10美金,止盈各200点;

2:黄金1564和1550分别做多,止损各10美金,止盈各300点;



美原油消息面:

周一,国际油价先抑后扬,盘初美油一度大跌逾8%,后震荡回升并转涨。截止收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨0.73美元,收于每桶23.36美元,涨幅为3.23%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.05美元,收于每桶27.03美元,涨幅为0.19%。此次油价暴跌,供给端和需求端都起到了重要的作用。从需求端看,疫情的暴发使得经济主体普遍对全球经济持悲观预期,叠加外部环境的不确定性,成为当前国际油价大跌的重要推手。自2020年以来,受到疫情影响,全球国际原油市场持续低迷。特别是2月23日开始,疫情开始在海外大范围扩散,进而向全球大流行病方向发展,经济的外部不确定性进一步上升。在供给端,石油输出国组织(OPEC)与以俄罗斯为代表的非欧佩克产油国未能就继续延长原油减产达成协议,双方放弃以联合限产共同维护油价稳定的合作。一方面OPEC组织决定增产石油,另一方面OPEC成员国之一沙特发起了原油价格战,受此影响,原油价格大幅下跌。

从目前来看,原油价格已显著低于各国的盈亏平衡油价。不同国家和地区由于资源密集程度与开采难易程度的不同,盈亏平衡油价会出现显著差异。这也是沙特可以发动价格战的重要原因。沙特的生产盈亏平衡油价在20美元/桶以下,外部盈亏平衡成本为52美元/桶,而俄罗斯的生产盈亏平衡油价在49美元/桶左右。当油价被定到30美元/桶时,沙特仍可维持生产盈亏平衡。从长期来看,沙特无法维持外部盈亏平衡。因此沙特发动的原油价格战不具备长期可持续性。长期的原油价格中枢上行压力仍然存在。原油价格走势短期可能会受到三个方面影响,首先是OPEC和俄罗斯可能重回谈判桌,下一次OPEC会议将在5月至6月举行,双方可能就减产事宜做进一步商定。同时,受地缘政治影响,2020年1月份美伊冲突加剧了中东地区政治走势的不确定性,美国无力承受价格战可能会对中东地区采取一定的政治或军事行动。除此之外,新冠疫情的走势成为国际经济当前最大的不确定性变量,疫情的走势取决于各国的防控速度与疫苗的研发速度,世界经济的复苏进程从需求层面影响油价的未来走势。



美原油技术面:

日图布林带三轨朝下缓和运行,MA5均线与MA10均线呈死叉良好下行,K线交投于布林中下轨间MA5均线附近,MACD快慢线位于零轴下方呈死叉缓和向右绿色动能逐步缩量,KDJ三线呈金叉运行于超卖区,行情整体呈空头趋势但势头有所放缓;4小时图上,布林带三轨向下运行,MA5均线呈死叉向右走平,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉缓和向上红色动能小幅放量,KDJ三线初交金叉运行,油价短线有反弹需求整体还是表现弱势形态,日内操作上建议回落低多为主,上方初步阻力在26.40附近,近一步阻力在29.50;下方初步支撑在22.50附近,近一步支撑在20.00;



美原油(05合约)建议交易策略:

1:原油26.40和29.50分别做空,止损各10美金,止盈各300点;

2:原油22.50和20.00分别做多,止损各10美金,止盈各300点;



恒指基本面:

周一,美股低开低收,道指开跌近400点,纳指盘中抽升转涨,三大股指继续震荡下挫。截至收盘,标普500指数跌67.50点,跌幅2.93%,报2237.40点,抹去特朗普上台以来所有涨幅;纳指跌18.90点,跌幅0.27%,报6860.67点;道指跌582.00点,跌幅3.04%,报18591.93点。相对美股的调整,A股以及港股的确跌幅有限了,但港股已经经历了不小的调整了,作为海外配资的最终站,往往也是资金最先撤离的地方。昨日公布的敦和资管首席经济学家徐小庆路演纪要提到了这点,徐小庆还认为,“从估值维度来看,过去标普的风险溢价是低于沪深300的,随着美股暴跌前者的风险溢价已经和后者非常接近,换言之,如果我们不认为中国公司盈利能力和美国公司有特别大的差别,由于美股也变得很便宜,A股低估值的吸引力会有所减弱。”这从侧面也说明港股的确是估值底部,具备长线配置价值,但性价比和美股相比具备一定差距。目前市场仍存在较大的波动性,短期介入无异于赌博,尽管不能博得短时间的高收益,而且还存在小幅度被套牢的风险。



恒指技术面:

日图布林带三轨朝下运行,均线呈空头排列继续向下发散,K线于布林下轨一线交投于MA5均线附近,MACD快慢线呈死叉良好下行绿色动能下行放缓,KDJ三线呈死叉运行于超卖区,行情日线上来看整体呈现空头趋势;4小时图上,布林带三轨朝下小幅缩口运行,MA5均线下穿MA10均线交死叉向下,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉缓和上行,红色动能二次放量,KDJ三线缩口向上初交金叉运行,恒指短线有反弹动能但整体还是表现弱势形态。



恒指操作建议:

恒指(03合约)建议交易策略:日内短线操作上建议低多为主,今日恒指重点关注上方阻力:23000;23450;下方支撑:22200;21550;上方短线关注22900附近做空 止损22950 止盈22350 下方短线关注22300附近做多 止损 22250 止盈22850 在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年3月24日 09:50
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