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盈利欲望和交易仓位的平衡是我敢在20美元重仓原油的关键

盈利欲望是心态问题,交易仓位是体系问题,一名优秀的交易者这两者之间是不存在矛盾的。

但是,对于很多没有体系的交易者来说,两者之间存在不可调和的鸿沟。大仓位会有更多盈利,但仓位大了又会加大风险,让自己心态失衡,如何平衡两之间的关系哪?



首先,解决盈利欲望和交易仓位两者平衡最好的方式,是建立属于自己的交易体系。

盈利欲望和交易仓位两者之间为什么会矛盾?

是因为交易者没有判断当下风险和机会的唯一标准。面对当下,机会多大,风险多大,用多少仓位合理,交易者缺乏一套衡量判定的标准,所以才会出现患得患失的问题,仓位小了怕错失机会,仓位大了又怕风险,说白了,就是心里没底。

但是,交易本来就是不确定的,所以,我们需要一套科学的交易体系。

根据当下机会面对风险的大小,采取多大的仓位合理,体系会明确告诉你;我们用多大的仓位潜在的收益有多大,潜在的风险有多少,成功的概率有多大......如果这些你提前知道了,心态就不会慌了,我们可以从容地找到盈利欲望和交易仓位两者的平衡点。

其次,交易中要遵循心态第一的原则。

交易中什么最重要?

心态最重要。

只有让自己保持一个好的交易心态,才能让你做出理性的判断。如果失去了理性的判断,就算再好的机会,也做不出理性的判断,最终与机会失之交臂。

做交易如此,做其它事也是如此,如果你的心慌了,什么事都做不好,本来能做好的也做不好,更不用说本来就做不好的事情了。

因此,交易中我们第一原则是要做到心定,别管多好的交易体系,只要心里不踏实,就要向下减仓位,把仓位降到自己心定了再去交易,然后在一次次成功之后,再慢慢把仓位放大到合理仓位,这需要一个漫长的过程。

最后,正确面对交易成败的思维培养需要一个过程。

成功交易者面对交易时考虑的是交易的合理性,是交易体系的得失;一般交易者面对交易时会考虑这笔交易的得失,这种思维模式的转变不是一天半天能形成的,我用了五六年的时间才形成的。

我自己也是这样过来的,刚进入交易市场时,当时就拿几万块钱做股票,看着每天几百上千的波动,就心情澎湃得不行,涨也慌,跌也慌,很明显,这样的状态是做不好交易的,结果亏了四五年。

后来有了自己的交易体系后,资金量也大了,看着几万十几万的波动,反而什么感觉没有了,因为我考虑的不再是这笔交易的得失,而是坚持交易体系后总的得失。

比如说坚持一套交易体系,10笔交易能盈利7笔,3笔亏损,这样的交易体系就值得坚持,如果能再加上盈亏比的话,就更完美了。

一个重视的是单笔交易盈亏,另一个重视的是长期交易的合理性,区别就在于此。

一名成功的交易者明白,交易中出现合理的亏损是正常的,不会因为亏损而放弃自己的原则,是机会就要动手,根据机会风险的大小,用多少仓位,都有体系可以依据。刚入场的交易者很难做到这一点,这需要一个漫长的成长过程。



举个例子:这是美原油120分钟走势。我们分析过很多次了,从基本面来看,国际原油跌到20美元,这个价格已经让绝大多数产油国亏损经营了,只有少数几个国家还在盈利。

但是,就算疫情对石油的需求形成了较大的影响,但让产油国持续亏损经营现实吗?很明显是不现实的。

所以,不管疫情如何发展,长线看,这个价格已经具备了确定的投资价值,因此,油价上涨是迟早的事。

技术面上,120分钟走出了三中枢下跌,20美元关口经历了四次考验而不破,说明了什么?说明这里支撑有效,9号点没有出来前,我们也对未来走势做出过推演:
向下创新低,形成背驰的一买,然后开启反弹,这种走势的概率在三成左右,因为20美元支撑被考验了多次不破,加上基本面和技术面不支持再大幅度下杀。

在20美元形成支撑,直接开启反弹,形成第四类趋势终结方式。这是概率最大的走势,因为20美元被多次测试有效,这没有马后炮吧,这是在走势走出来之前的分析。这种概率最大,在5成以上。

向下大幅度杀跌不背驰,概率很低,因为不管是基本面的产油国成本价来看,还是技术面的三中枢走势来看,再大幅下杀的概率太低了,1成不到。
如果在9号点之前有这样的分析,你用2-3成的仓位在20美元左右建仓会心慌吗?

我是不会心慌的,一个是仓位不大,另一个是出现极端下跌走势的概率很低,也就是说,这里我最多不盈利,但亏损的概率很低。

而且一旦这里形成转折,我买到的就是原油未来几年的大底,未来的目标是页岩油的成本价附近50美元左右,潜在的风险很小,这是一笔很合理的交易。

总结

解决盈利欲望和交易仓位两者平衡点最好的方式,就是建立属于自己的交易体系。之所以很多交易者在两者之间存在矛盾,就是因为交易中没有可以依赖的统一交易标准。()

但是,这种标准的形成需要一个漫长的过程,建立一套合理的、让自己死心塌地相信的交易体系,没有几年的沉底是做不到的。

比如20美元左右我敢提前预判原油大底一样,因为这是我的交易体系发出的信号,虽然有可能失败,但成功的概率更高。所以,这就是一笔值得参与的交易,然后再用仓位去控制不确定性,分批建仓,这就是一笔很完美的交易了。(淡淡禅风
2020年4月7日 15:02
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