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交易市场中价值投资的4点规律总结

打开电脑,看到的是上上下下的K线图,线图背后蕴藏的是多空资金没有硝烟的博弈。期间的各种你来我往,在线图上大致表现为单边、震荡、假突破几种形态。有时一个消息,就能让原本平静的盘面瞬间火箭或者瞬间瀑布,有时即便有利好消息,但盘面却往利空的方向走....林林总总的市场表现,不一而足。交易者是目标最为简单也最为明确的一群人,如何在尔虞我诈,快鱼吃慢鱼的市场获得主动?且看以下观点:


   一、K线与技术指标究竟是什么

      原本杂乱无章、枯燥无味的数字变化,用K线表现出来,在一定周期内开盘、最高、最低、收盘这几个指标生动形象的表现出来了,加上基于K线变化产生的各种流派的技术指标,对行情的走势起到了一定程度的预测。但在循迹K线,试图准确把握行情趋势与节点中有一个不小的弊端,那就是——K线的一切变动,都是伴随大资金的变化而变化的。网上熟悉的一个桥段是:某人去证券公司应聘操盘手,谈及某个股票的底部买入区间;总经理问他,这是否就是你的看好价格底部了?答曰是。听罢,总经理在敲击键盘,不一会儿,价格被打下来不少,该应聘者一时无语。由此可见,K线变化的根源来自于大资金的进出。在某个时段,大资金变化往往是是出乎意料的,这导致盘面上的K线实体变长或者上下引线变化明显,毕竟你不可能预料到每一个机构的操作意图。而基于K线图的技术分析,本质上是根据由于资金变动而导致的价格变动,结合随之变动的线图去预测未来行情的走势。无论任何品种,参与资金的大小和进场时间,无法预测。技术分析若是脱离了历史价格走势,历史变动速率,历史顶底空间,将变得毫无意义。技术分析,只是让我们对未来走势有个心理预期。



二、交易计划

     交易里的计划,计划你的交易,一个理性的投资者,在做任何交易时,必然有一个明确的交易目标,比如我今天下单做什么品种,今天的单子是日内短单还是以周线为主的中长线单,什么点位入场合适,多少点位止盈/止损。一旦心里面有预案了,做单才能充分调动主观能动性。一边关注着相关的消息,一边准备合适的时间点介入单子。犹如制定国策,交易者一旦准备交易,就必须有底线和原则,一切围绕自己的资金展开。基本目标一旦定下,就不能轻易更改。基本面、消息面自然要时刻关注,他人的观点可以适当做参考,但只能是参考而不能影响自己的既定目标实施。每个人的交易风格不同,有的适合长线有的适合短线,交易的本质是用时间换取空间,结合自己擅长的交易方式,在既定的交易时间内划定一个可能的盈利空间,然后围绕盈利空间去展开布局。比如,今天黄金在1490跌不动了,我预计有一个反弹,看到1520。目标就是30美元空间,手动盯盘或者设置一个止盈价,达到目标平仓。平仓之后的行情如何发展,无我无关。再设置一个8-10美元的止损空间。交易是主观性的行为,行情是客观存在的,主观介入客观必然有一个偏差值,在把握某个趋势周期的前提下,达到获利目标即可。



三、人性的弱点

    贪婪与恐惧,这两个人性的弱点在价值交易中体现的淋漓尽致。一下单就紧张,似乎有千斤重压在心头,赚了一千块心里面还想着两千块。亏了一千块,下不了止损决心,幻想能行情能走回来。之所以有这些念头,是被短期盘面频繁的无序走势以及迟迟不能触发止盈/止损目标,身心备受煎熬而自乱阵脚。如果再过分关注小道消息和随意听取他人交易建议,更容易被各种假突破扫出场。宁愿在下单前纠结不已也不能在下单后患得患失,你的目标已经既定,剩下的交给市场决定。



四、趋势为王

    有日内的趋势、一周的趋势、月度乃至以年计算的趋势,趋势的形成离不开基本面消息面的作用,各种供需、库存、地缘、政策等方面的影响最终被炒作资金用K线图表现了出来。每天的行情都有一个特定的走势,而每天的走势汇集成了更大级别的走势,涓涓小溪不觉的大,汇集成江河湖海就是浩浩荡荡。当做单有困惑或者屡次被扫损时,不妨把做单思路调整为更长周期,去发现和了解一个产品的特性与供需关系,乃至对其过往、当下和将来的走势有一个自己的判断。但对一个品种的长期走势了然于胸,能娓娓道时也就具备了对该品种的价值形成和发展,有了充分认识,再做单就容易了。



    人生如戏,交易如局,每次下单到平仓的过程可以视为一个破局的过程,不识庐山真面目,只缘身在此山中。交易是博弈,长期频繁的开仓平仓,或许也有不菲盈利,但随之而来的止损乃至爆仓也会如影随形。很多机构把年度盈利目标设置在30%不是没有原因的。作为个人交易者,如果能把行情的涨涨跌跌淡化,不以物喜不以己悲,搁置短期盈利目标。深挖一个品种的各种细节。从每日、每周、每月的变动寻找运行规律,以及探寻消息面对其走势的影响。最终达到对该品种能如数家珍,此刻再回过来寻找趋势和入场点,思路会变成格外清晰。重视一个品种的长期运行规律,淡化短周期的涨涨跌跌,坚持主见,这是做好价值投资的基本功课。
2020年4月8日 17:41
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