• 回到顶部
  • 28099855
  • 微信二维码

期货交易者成功经验风险

我们总是喜欢搜寻关于他人的成功经验,希望可以复制他人的成功之路或者借鉴一二。今天小编分享一个期货投资成功上岸者的经历和技巧,希望能帮助投资者建立交易信心和交易系统。

1.您在交易之前从事的行业跟期货毫无关系,那您是怎么接触到期货行业的?

我之前开出租车的时候电瓶车刚兴起,我想组装电瓶车,义乌买配件组装,但是没本钱借来借去借不到,然后和客人聊天,客人说想发财做期货去。那时候欠了十几万的债,还又还不出,开出租车要几年才能还的清,刚好吃快餐的时候看到报纸上说永安替客户招人,我晚上就赶过去了。那时我31,小孩4岁了,那段时间真的挺痛苦的。如果我就一个人随便对付一下还好,有老婆孩子,很困难的。我跟我老婆说,不拼就是这个样子了,拼或许还有机会改变下,要是这种日子过下去我觉得人生一点意义都没有,然后就去了。

2.2004年到2007年之间,您有在做交易吗?还是在研究阶段?

那是不堪回首的三年,经历应该和其他那些刚开始没赚钱的人差不多,挺痛苦的。那三年口袋里就没有超过200块的时候,过年的时候都是借几百块用。

熬到第三年的时候,我还是赚不了钱。但是我的一个师兄成绩出来了,那一年一千多块钱到年底变成五十万。突然就看到了希望,2007年我就回家做了,那时候我口袋里一共有5000块,留了2000做生活费,账户上打了3000,没想到回来之后每个月都开始赚钱了,刚开始做短线目标很简单,每天赚一两百块做生活费就好,然后每个月都赚钱了,那年3000块钱赚了20多万。也很奇怪,以前也是这么做的,之前看不到希望,现在就是有人做出来了,知道坚持下去是能成功的,就有信心了。2007年开始赚钱了,2008年把欠的债务全部还了还剩10万左右,赚了100多万。后面就是短线做做,一天都没有隔夜。做了三年多的短线就一两次过夜,那一两次过夜也是平的时候来不及了。

3.2007年到2010年,您拿着3000元资金,用3年时间赚近400万,这样的业绩有出乎您的意料吗?您当时怎么看待这笔财富?

其实我是比较不满意的,本来应该可以赚的更多,但因为之前的人生太失败,穷的时间太久了又有了家庭,当时一下子翻身后就很怕一不小心又回到从前的苦逼时光里早早的就开始采取防守策略,当时想法很简单就是稳当点先给老婆孩子攒套房子再说。

4.这三年期间,您为什么选择做日内短线?您的短线方法有哪些特点?

这也是没办法的事,只有几千块钱还要吃饭过日子做长线显然不靠谱只能做短线希望每天能赚个几百块,我用的方法可能跟一般的短线方法可能不太一样,我当时就是盯着报价做的,偶尔瞄一眼分时图日线图,基本上赚也1,2跳亏也1,2跳,主要靠胜率。

短线很多时候是靠感觉,就是一个本能反应。我做短线我不看K线的,我主要看报价,买价、卖价、买量、卖量四个量。那时候根本就不过脑子考虑,就是一个感觉。但是现在不行了年纪上来后就盯不住盘了。

5.您用短线交易也获得了不错的收益,为什么在2010年后转型做中长线?

2010年手续费翻着倍的涨,我之前差不多是交300万手续费才净赚100万短线。那时候我做橡胶和铜,橡胶手续费从5块涨到了40块,这怎么做啊?就想学做长线,然后去买了一本《期货市场技术分析》。然后我也去找过很多做长线的人聊,因为我对长线一点概念都没有不知道从哪里下手。长线不像短线一样,经验积累很快。2011年从1月份开始算一直亏到8月份,然后9月份单边行情就来了,9月份到国庆节一个月扭亏为盈,然后就知道长线该怎么做了。以前都是书上看看,纪律、规则、坚持这些没有尝试过就没有概念,自己尝试过以后就知道该怎么做了,包括后面在不顺的时候能够坚持下来。因为长线的行情也就是上半年一波,下半年一波,按照经验总结的话,可能3、4月份有一波,7、8月份都是很难做的,这个时候老外都在休假,下半年10、11月份左右一般会有趋势来了,我后面就一直这么做,我属于土八路的那种,比较粗狂,太精细的我做不了。

6.在转型过程中,有没有遇到过困难?您又是如何克服的?

困难很大,之前我对长线没有概念,那时对我来说5分钟就是趋势,对K线组合、K线形态这种一点概念也没有。长线讲究的是计划、执行、遵守规则,我之前都是凭感觉和直觉看到数字跳动手就不自觉的按在1、3键上了,花了很长时间后才适应过来。

又想做短,又想做长会导致两个都做不好。其实新手刚进去的时候,也是能够赚钱的,因为想得很简单,做得也简单,什么都不懂,肯定敢追的,管它是跌停板还是涨停板,就冲进去了。然后你开始看书,但是经过学习以后就开始亏钱了,因为你开始接受很多信息,你把这些信息进行筛选,经过一个过程以后化繁为简,只剩下一种或两种模式,就会又回到赚钱的时候。还有会出现很多的假突破,你连续被耍了几次之后就会怀疑,会去找各种条件验证怎么样可能是假突破,在操作的过程中,就会犹豫。索性你把所有突破都当做真突破来做,这样反而可以做好;把所有的突破都当做假突破来做,也是可以赚钱的。我这样都做过,我最开始学得时候就是最简单的“海龟法则”,现在也在用,还有“均线法则”等等,我全用过。

7.您以前做短线资金规模比较小,现在资金规模比以前大很多,那您现在是如何做好资金管理,比如开仓,加减仓的设置?

做交易每个人的性格不同,效果也就千差万别。我一个朋友,他的性格是做5%、10%的仓位还不如睡觉。他喜欢起手就30%的仓位做进去,这样有感觉,他觉得这样适合他。我跟他恰好相反。我仓位重了坐立不安,一直减到现在的单笔止损2%,单月的话亏损达到10%,这个月就不做了。

开仓就是出信号了我就进,加仓就相当于是一个新开仓。

上涨的突破如果是没有增仓放量,那一般就要怀疑它的真实性,所以做得时候要小心。但下跌不一样,下跌的时候减仓照样可能会是真的,也就是说下跌不一定需要增仓放量,但上涨是一定要的。我是按照“所有的历史行情都会重复”来做的。我会先把历史上的大行情都找出来倒回到启动的时间点,然后将K线一根一根梳理过去,假设自己没有看到后面的行情,如果再来一次,我会怎么做。将自己的想法与现实比对,看自己哪些决策是正确的,哪些决策是错误的,

8.那您看的是日线还是周线?

我看K线以日线、周线为主。

9.您觉得您的方法能够复制吗?

我认为像我都能够做出来,那基本上你只要坚持,都能够做出来。跟人家比起来,我自己的资质是比较平庸的,也不聪明,他们说的很多东西我都不懂。别人做得很好的策略,我看不懂也钻不透。所以我觉得一味地模仿是不行的,还是要找适合自己的方法,自己用钱去赔出来的方法肯定是最好的。不是你自己琢磨出来的方法,你是坚持不住的,无法做到完全的信任。很多聚会我都不参加,是因为我觉得听经验没用,一定要自己用钱亏出来的经验才是有用的。人家有的底蕴,你不一定有。宁可一手一手去做,做出经验。所有的弯路,所有的错误,就算全部告诉你了,你也要全部去走一遍才能印象深刻,这个过程是很痛苦的,跳不过去。

10.就您多年的交易经验来看,怎么样才能做好长线?

我是用最简单的方法来做的。我们以前经常说的一句话,突破并不一定能迎来大行情,但所有的大行情都是从突破开始的。所有大的行情从开始起步阶段倒推,你会发现它们在起步阶段都会有一些共同的特征,或者是契形突破,或者是三角形突破,或者是趋势线突破或者是平台突破等等。我挑一种比较适合我的方法来做,然后没把握的就少做,再去掉一些不熟悉的品种,每次做都是亏的多的品种,就是不适合你的性格。就找简单的做,复杂的交给能力更强的人做。

11.中线和长线,您也有不同的交易系统,这两个系统有什么区别?

其实我一开始转型就是往长线方向,没考虑中线,当时看的几本老外的书像《海龟交易》、《趋势跟踪》之类的都是长线趋势为主,后面又搞了套中线系统完全是因为运气不好,我11年初开始彻底停掉短线转攻长线,结果当年上半年趋势交易非常难做,做趋势的应该都还有印象被折磨的要死要活,从1月份一直亏到了8月份,然后我每个月还要从账户支取家用我想这样怎么行撑不下去的,就想着我得另外再搞个账户换个模式赚点生活开支,慢慢的就形成了现在你看到的这种模式,以宁可错过不可做错为指导思想。

12.您以技术分析为主,请问您的技术分析方法有哪些特点?

我自己例过一个顺序,开仓:基本面>;技术面>;交易情绪;平仓:技术面>;情绪>;基本面。

在进行交易计划时,我们一般要考虑收益的潜力和相关的风险,这就是风险报酬比的内涵。测算风险报酬比的意义毋庸置疑,大多数交易者也对此非常重视,但对具体怎么测试却是一知半解,甚至茫然不知,下面我给出一个风险报酬比的测试规则供大家参考:

其一、宏观环境的影响。在技术走势上表现为月周图表的技术趋势,这是你操作上的最主要的依据,顺应这个趋势,风险报酬比就高,反之就低,没有例外。在期货交易中如果我们能咬定长期趋势,就能实现巨利,但这需要把握时机以及耐心等待的战略眼光,这样的机会一年也就只有几次。

其二、短线技术趋势的判断。其具体的评判在日线图表上一目了然,三日或五日等短期均线的方向和角度就是最有力的分辨武器,风险报酬比顺之者高,反之者低。

其三、关键技术位置的评判。了解了上面两点,我们就很容易判断目前的市场趋势处于大趋势的什么结构中,目前的技术状态是在短线趋势的什么位置,是在趋势的起始点,还是趋势中拟或是趋势的末端,这也为我们操作与否和怎么操作提供了评判依据。

其四、距离止损位置的分辨。止损位置在一般意义上讲就是技术走势上的关键支撑和阻力的位置,但是,有一个原则非常重要,对于空头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的阻挡点位的稍上方;而对于多头头寸,其止损保护指令应当设置于有效的支撑点位的稍下方。

现实中,很多交易者总是在经历几次获利后,喜不自胜,大胆做单,遭遇几次亏损后,惊恐懊恼,萎缩萎靡;今天循序渐进长线不成,明天重仓赌博全线出击!期货交易不是儿戏,不是随便玩玩,不是冒险,不是赌博,不是消磨无谓的时光,它是一项事业,你必须站在职业的角度去体味,去奉行它的原则和纪律,并且还得加上“始终一贯”四个大字!“运兴财富”提供更多交易技巧,交易投资超低手续费。
2020年4月27日 12:18
网站首页    投资技巧    期货交易者成功经验风险