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5.12国外期货低手续费,恒指交易美盘原油建议策略

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年5月12日 周二
① 09:30 中国4月CPI年率
② 14:30 法国4月BOF商业信心指数
③ 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数
④ 20:30 美国4月季调后CPI月率
⑤ 21:00 美联储卡什卡利发表讲话
⑥ 22:00 美联储哈克讨论新冠疫情的影响
⑦ 22:00 美联储理事夸尔斯发表证词陈述
⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑨ 次日04:30 美国至5月8日当周API原油库存
⑩ 次日05:00 美联储梅斯特发表讲话



美黄金消息面:

周一,国际金价收跌,失守1700美元大关口。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价11日比前一交易日下跌15.9美元,收于每盎司1698美元,跌幅为0.93%。尽管全球新冠肺炎疫情形势仍然严峻,但是欧洲多国、美国等计划逐步解除或者放宽疫情封锁措施,重启经济活动,提振市场风险偏好,目前金价仍然在1660—1790美元/盎司区域振荡。长期推动金价走高的因素包括大量现金被注入经济系统,市场对货币信心逐渐下降,经济陷入衰退,黄金的避险保值需求凸显等。从短期、中期分析,目前黄金市场的主要矛盾是市场风险情绪回升打压金价,与经济前景不明、货币财政刺激大力实施支撑金价两种市场力量的博弈。进入5月中下旬,若欧美经济重启失败、国际贸易再度恶化,金价或维持上涨趋势,继续创出年度新高,反之,货币、财政政策大概率不会加码,金价或呈现筑顶、振荡下跌行情。

技术上,自4月中旬以来,黄金市场一直处于1660—1790美元/盎司的三角振荡区域内,在金价达到测试区间上下沿之前,投资者情绪较谨慎。从小时图分析,1700美元/盎司附近是多空争夺的焦点,在结束振荡行情之前,金价走出过山车行情的可能性依然不小。从概率角度分析,如果金价能有效突破1758美元/盎司附近水平,那么投资者的兴趣会大幅升温,此前的看涨趋势会继续下去,且上涨速度可能加快,目标或是冲击1800美元/盎司;如果金价振荡下破三角形下轨及前期低位1660美元/盎司附近支撑,将导致更大级别的调整,理论上的双头形态可能导致金价出现跌破1600美元/盎司的风险。



美黄金技术面:

日图布林带三轨朝上缩口运行,MA5均线与MA10均线呈死叉下行,K线交投于布林中轨下方,MACD快慢线位于零轴上方交死叉缓和向下绿色动能充足,KDJ三线交死叉向下运行,行情整体呈现震荡偏弱形态;4小时图上,布林带三轨平行向右运行,MA5均线与MA10均线交死叉缓和下行,K线交投于布林中下轨间MA5均线下方,MACD快慢线位于零轴附近交死叉向下绿色动能逐步放量,KDJ三线呈死叉继续向下发散运行,金价短线整体表现弱势形态,日内操作上建议反弹高空为主。上方初步阻力在1705附近,近一步阻力在1720;下方初步支撑在1680,进一步支撑在1660;



美黄金操作建议:

黄金(06合约)建议交易策略:

1:黄金1705和1720分别做空,止损各10美金,止盈各300点;

2:黄金1680和1660分别做多,止损各10美金,止盈各200点;



美原油消息面:

周一,国际油价下跌,美油期货收盘跌超2%。截止收盘,美国原油期货价格下跌0.60美元,跌幅2.43%,收于每桶24.14美元。伦敦布伦特原油期货价格下跌1.34美元,收于每桶29.63美元,跌幅为4.33%。周一晚,市场消息称,沙特将在6月额外减产100万桶/日,届时沙特6月产量将为749.2万桶/日,相比之下,最近达成的欧佩克减产协议下的官方目标为850万桶/日。沙特额外减产的消息传出后,又有两大产油国表示愿意额外减产。据科威特新闻社(KUNA)报道,科威特将在欧佩克+协议承诺下额外减产8万桶/日。阿联酋能源部长马兹鲁伊表示,阿联酋将在6月自愿额外减产10万桶/日。沙特的消息传出后,美、布两油短线拉升,WTI原油期货涨0.69%,现报26.51美元/桶,布伦特原油期货涨0.44%,报31.07美元/桶。沙特能源部官员,此举将使得沙特石油总减产量达到约480万桶/日左右。沙特此举旨在鼓励欧佩克和其他产油国遵守其减产承诺,提供额外的自愿减产的目标,以支持全球石油市场的稳定。

从技术分析的角度来看,日线图级别原油呈现底部的楔形形态,这个形态一般是中继形态,若在底部出现则为反转形态。目前从价格走势来看,尚未确认现在是底部,若价格突破上轨,将有进一步走高的可能性,延续此前二次探底后的反弹行情,目前首见前高305。5月原油的波动率再次放大,负油价更是创下了历史性的里程碑,这也意味着原油短期内还存在大幅波动的可能性,日内涨跌幅达到10%已经成为短期的常态,但由于价格已经有企稳迹象,且酝酿底部反转形态,意味着油价反弹的可能性逐渐变大,但建议投资者谨慎做多。数据层面和技术层面的分析,认为原油短期内可能维持震荡走势,若突破底部的反转形态可能呈现震荡上扬的走势,但数据显示平均上涨的空间相对有限。



美原油技术面:

日图布林带三轨逐步向右走平,MA5均线呈金叉拐头向下,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴下方交金叉缓和上行红色动能上行滞缓,KDJ三线呈金叉缩口向下运行,行情多头暂缓表现一定下行风险;4小时图上,布林带三轨缩口向右运行,MA5均线与MA10均线交死叉缓和向右,K线交投于布林中下轨之间,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和下行绿色动能表现充足,KDJ三线交死叉向下发散,油价短线还是表现弱势形态。日内操作上建议高空为主,上方初步阻力在26.00附近,近一步阻力在27.60;下方初步支撑在23.00附近,近一步支撑在21.50;



美原油操作建议:

美原油(07合约)建议交易策略:

1:原油26.00和27.60分别做空,止损各1美金,止盈各300点;

2:原油23.00和21.50分别做多,止损各1美金,止盈各300点;



恒指基本面:

周一美股三大指数涨跌不一,以科技股为主的纳指连涨六日。道指低开后震荡,收报24221点,跌109点或0.45%;标普500指数收报2930点,升0.52点或0.02%;纳指收报9192点,升71点或0.78%。周一恒指继续反弹,早段高开上涨一度到达24700点,不过午后有所回软。截止收盘,恒生指数涨1.53%,报24487点,成交量有所放大到1036.53亿。从盘面上看,恒指高开高走,最多升570点,补回5月4日的下跌裂口,但买盘未有跟进,短线炒家或倾向获利了结。虽然25000点在望,但周级别的十天线还没有走出底部上升的趋势,短期恒指仍需平台整固,才能蓄力再上。消息面上,纽约联储公布4月份消费者调查结果,称美国人认为未来一年股市上涨的可能性超过50%,这是自统计该数据以来的最高水平;但消费者对自身利润、家庭总收入和消费者支出增长的预期均跌至7年来的最低点。总体来说,恒指昨日补回裂口,结构上有继续走强的意愿,但也有力不从心之意。盘后美国股指期货表现无方向,而且恒指夜期、ADR收跌,港股今日大概率是回调整固的走势。


恒指技术面:

日图布林带三轨朝下缩口运行,MA5均线上穿MA10均线初交金叉上行,K线交投于布林中上轨之间 ,MACD快慢线位于零轴下方呈金叉缓和上行红色动能维持放量,KDJ三线交金叉向上发散运行,行情整体表现一定偏强形态;4小时图上,布林带三轨平行向右运行,MA5均线与MA10均线交金叉缓和上行,K线于布林中上轨间交MA5\MA10均线之间,MACD快慢线位于零轴附近呈金叉缓和向右走平指标表现中性,KDJ三线交死叉向下发散,恒指短线有一定的回落风险。



恒指操作建议:

恒指(05合约)建议交易策略:日内短线操作上建议低多为主,今日恒指重点关注上方阻力:24300;24650;下方支撑:24050;23750;上方短线关注24300附近做空 止损24350 止盈100-300点  下方短线关注24050附近做多 止损24000 止盈100-300点 在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年5月12日 09:40
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