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黄金大涨大跌,今晚市场还看鲍威尔与努钦在线斗法

现货黄金周一冲高回落,开盘后一度大涨至1765美元高点,现货白银日内一度涨逾5%。随后在美盘期间,受一则有关新冠病毒疫苗消息的刺激,金价开始急速下跌,回落至1730美元附近。在汇市方面,美元指数小幅收跌跌0.76%,欧系货币上涨。

油市方面,周一国际油价迎来大涨,WTI原油突破30美元关口,一度涨至33美元/桶;布伦特原油高开高走,站上35美元/桶。值得注意的是6月WTI合约将于周三凌晨到期,合约到期前市场波动剧烈,投资者注意管理好风险。



① 大涨大跌后,这群黄金多头依旧坚定

昨夜,一则消息打断了金价的涨势。
5月18日,生物科技公司Moderna在官网发布了备受关注的新冠疫苗mRNA-1273人体实验早期数据。参与Ⅰ期测试的45名志愿者全部产生了抗体,其中至少有8人已经产生了针对新冠病毒的中和抗体。实验中没有出现重大安全问题。
分析表示,疫苗的消息顺利提振市场的风险偏好,周一美股开盘大涨,道指周一开涨约700点,抗疫概念和石油板块普涨。

美国全球投资者的首席交易员迈克尔·马图塞克表示,黄金大涨大跌的一个原因是,随着美股体上涨了3%,每个人都开始考虑“冒险”投资股票。然而,目前黄金依旧处于上升趋势,仍有充足的理由购买黄金。

此外,大部分的分析师依旧认为,基本面利好不少,目前金价仍有上涨的空间。

从基本面上看,全球经济在未来数月仍充满下行风险,在接下来的几个月中,可能会出现一波破产浪潮,企业收益将大幅下降,随之而来的是失业率仍将居高不下的风险。 与此同时,国际贸易摩擦的加剧也将进一步影响市场的风险偏好,贵金属市场或继续受到提振。 


三大利好齐发,原油多头还要当心换月风险

周一的原油暴涨点燃了不少多头再战一场的念头,最近的原油利好也可谓是不少。

在供给端方面,上周沙特、俄罗斯等产油国都同意额外减产,欧佩克+更是表示希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日。不仅如此,最新消息显示,多个油田被关闭也将进一步影响市场供给。
中东Al-Khafji油田:据俄罗斯卫星网最新消息,沙特阿拉伯和科威特将从6月1日起关闭共同中立地区的Al-Khafji油田,进一步减产14万桶/天美国巴肯地区油田:据美国特别工作组,美国巴肯地区油田关闭影响的石油产量也高达51万桶/日。 
在需求端方面,昨日疫苗带来的利好提振了市场信心,随着各国陆续开始解除封锁,原油需求也将迎来进一步的恢复。
周一公布的美国5月NAHB房产市场指数录得37,好于预期值和前值。分析认为,这可能预示着随着封锁措施的逐渐解除,经济衰退最严重的时期可能已经过去。 
值得注意的是,6月WTI合约将于周三凌晨到期,洲际交易所将于5月30日进行7月布油的移仓换月。 

当前人们预期油市可能不会重演上月WTI在5月合约到期前夕跌至负值的一幕,因为有迹象表明原油和衍生燃料的需求正在从最低点回升。但是美国商品期货交易委员会(CFTC)向经纪商、交易所和清算所依旧发出警告,敦促相关方为油价可能再次跌破零的风险做好准备。


今晚22:00,鲍威尔与努钦在线斗法
鲍威尔和美国财长努钦计划在今晚共同出席的参议院经济援助计划听证会。
在上周的讲话中,鲍威尔要求国会和政府采取进一步行动, 分析表示,今晚双方对未来刺激的表态或是一场好戏。美国财政部虽然不愿承受更多压力,但现在也只能硬撑着上,美联储方面如果不愿意接受负利率制度,或不得不拿出更多新的应对方案。

市场迎来“金色星期一”!周一,继现货黄金续刷8年新高、上摸1765美元后,晚间白银“接力”上涨,日内涨幅超5%。内盘期货夜盘开盘沪银涨超2%,上海原油期货主力合约涨超3%。

值得注意的是,上午10:08,沪银期货主力合约涨停,报4201元/千克。沪金主力合约涨幅扩大至2.62%,突破400元/克关口,刷新2008年上市以来新高。现货钯金一度涨超9%,报2073.50美元/盎司。

但美盘前,黄金涨势突然刹车,现货黄金回踩1750美元下方。美盘时段现货黄金加速下行,一度跌破1740美元关口,较日高回落超30美元。



对于本周的贵金属行情,分析指出,全球经济在未来数月仍充满下行风险,在接下来的几个月中,可能会出现一波破产浪潮,企业收益将大幅下降,随之而来的是失业率仍将居高不下的风险。 与此同时,国际贸易摩擦的加剧也将进一步影响市场的风险偏好,贵金属市场或继续受到提振。

对于黄金,FXTM市场分析师Han Tan表示,黄金的许多潜在积极催化剂仍在酝酿之中,包括央行的宽松刺激,国际贸易摩擦,经济衰退等等。总体来看,黄金的阻力最小的道路仍然向上,触及1800美元只是时间问题。

不过周一美股开盘大涨,美国经济数据同样出现好转迹象,或许会给黄金带来一定的下行压力。
道指周一开涨约700点,抗疫概念和石油板块普涨。个股方面,Moderna开盘跳涨30%,此前该公司表示用于新冠肺炎的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的。疫苗的研发取得关键进展,或增强市场对抗击疫情的信心。

数据显示,美国5月NAHB房产市场指数录得37,高于预期33,机构评论称这可能预示着随着封锁措施的逐渐解除,经济衰退最严重的时期可能已经过去。
对于本次涨势猛烈的白银,盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示,自3月初以来投机性资金对贵金属的兴趣一直在下降,但我们必须考虑在今年下半年出现第二波病毒浪潮的风险,以及全球贸易摩擦加剧的可能性,届时白银的上涨空间将比其他资产都大。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible在对Kitco新闻的评论中说,投资需求增加和供应减少的完美风暴有望继续推高白银价格。Streible指出,
数据表明实物供应趋紧,黄金和白银生产在内的采矿业产量下降了11.2%,是历史上最大的月度跌幅。与此同时,除了三月份的小幅下跌外,自一月份以来,ETF投资者一直是白银ETF的继续购买者,总持有量达到创纪录的9800万盎司。 
对于铂金,WPIC研究总监Trevor Raymond 指出,疫情对全球经济造成严重破坏,预计铂金需求将持续疲软,但雷蒙德指出,供应也受到严重影响。如今,市场甚至还没有完全消化2月下旬,盎格鲁美国铂金厂停产对市场的影响。雷蒙德还指出,南非最大的铂金加工设施之一的关闭已经从市场上清除了近500000盎司的贵金属。
2020年5月19日 10:06
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