EIA库存大涨,美国战略石油储能或开放,变局下你是谨慎还是博弈

现货黄金周四日内稳步上涨,一度重回1720美元上方,凌晨短线跳水,尾盘再次上升。现货白银则进入盘整,日内小幅收涨。到收盘,现货黄金涨0.52%,报1717.90美元/盎司;现货白银涨0.68%,报17.36美元/盎司。美元指数跌破99关口,收于98.55,跌0.40%。

油市方面,周三大跌后,周四世界油价迎来反弹,午后一路上涨,克复周三的大部分跌幅。到收盘,WTI原油涨5.06%,报33.67美元/桶;布伦特原油涨3.48%,报35.39美元/桶。

汇市方面,受世界紧张局势连累,美元指数跌破99关口,收于98.55。与此同时,欧系钱银趁势上行。



 赋闲+通缩危机?你还在幻想美国经济快速复苏?
周四发布的美国至5月23日当周初请赋闲金人数录得212.3万人,低于前值的244.6 万,高于商场预期的210万人,前值由243.8万上修至了244.6 万。
剖析表明,曩昔十周美国新初度请求赋闲金人数超越4000万人,这一数据超越历史上任何时期的赋闲人数,相当于美国劳动力的1/4。

值得注意的是,不仅赋闲人数激增,劳动者的工资也下降了。美联储4月份的一项商业调查显现,除了需求仍然很高的杂货店以外,有迹象标明其它部分整体上都呈现了薪资缩水的情况。这使得不少人都开端忧虑美国经济从阑珊陷入通缩的可能性。

当然也有剖析指出,假如在通胀低迷、贸易失衡的情况下继续注入美元,那么即便避免掉入阑珊的深渊,美国也要面临和上个世纪70年代类似的滞涨。此外,假如向商场注入超越商场参与者所愿意接受的美元,将会导致美元贬值,终究使美元丢掉避险特点和全球储备钱银的地位。 

在这种布景下,今晚将发布的这两个数据显得分外重要,不仅将提醒美国通货膨胀率目前所处的水平,还可以查验美国经济的消费活力。
今日晚上20:30,美国将发布4月核心PCE物价指数月率及年率,4月个人支出月率。
② 原油库存噩梦再袭!关注明日这一数据
周四23:00,美国发布至5月22日当周EIA原油库存,意外录得增加792.8万桶,预期为削减194.4万桶,前值为削减498.2万桶。上星期美国原油库存升至2017年3月以来的最高水平。  


剖析表明,本月早些时候,美国页岩油生产商就清晰:一旦油价上升至30美元,他们将会中止减产。现在油价现已突破这一“红线”,最新EIA原油库存的大增也预示着美国页岩商可能开端跃跃欲试。投资者可要点关注钻井总数是否也开端增加,借此判别页岩企业是否现已打算增产。
次日01:00 美国至5月29日当周石油钻井总数
不仅如此,在油价反弹之后,各大产油国也将迎来决议下一步减产方案的时候,新一轮欧佩克大会将于6月举行。此前的音讯显现,
俄罗斯总统普京和沙特王储进行了通话,评论全球能源商场,普京与沙特王储就进一步和谐削减石油产值到达共同。
也有报导称,沙特和其他一些欧佩克产油国期望将目前减产970万桶/日的方案延伸至12月。但克里姆林宫拒绝就俄罗斯对欧佩克+减产协议的态度提供更多点评。 
剖析表明,随着油价从贱价大幅反弹,油市的悬念就变成:各大产油国的减产决计还会那么坚决吗?需求方面,各国的经济重启进程会顺利吗?是否会遭受第二波疫情呢? 

 纽交所堆满黄金,芝商所超大买家或大幅减仓,黄金为何被厌弃?

近来,纽交所和芝商所都传出了反常的动态,看起来黄金仿佛被厌弃了?
在纽交所方面,数据显现,自3月底以来,已有1680万盎司黄金流入纽交所。到周二,纽交所的黄金库存到达创纪录的2600万盎司。
此前因为没有满足的现货可交割,COMEX黄金4月主力合约还呈现“现货逼仓”现象,相较于现在的情况,可谓是“天差地别”。然而,这并不意味着黄金现已不受欢迎。

剖析表明,现在黄金期货溢价仍然存在,但和此前的原油库存危机不同。于黄金,投机多头们纯粹是嫌费事才不想持有什物黄金,这才导致展期本钱大幅上升。
在芝商所方面,据路透社报导,九名知情人士称,因不愿承当新的危险,一些有金银买卖业务的银行准备大幅削减在芝商所旗下纽约商品买卖所(COMEX)的黄金头寸,有的银行可能减仓50%-75%。 
剖析表明,自那次价差反常事情以来,许多银行现已削减了在COMEX上的日常买卖。CME数据显现,在到3月23日(期现金价呈现较大价差那天)的曩昔一年内,COMEX的均匀日买卖量为4700万盎司,但上星期跌至约2500万盎司。但目前看来那些银行仍不放心,为规避价格再次分化带来的危险,一些银行选择继续减仓。

对此,面临失掉业务的威胁,芝商所考虑修改合同,以答应在伦敦和纽约交割黄金,但目前尚未作出任何决议。

周三(5月27日),众议院共和党党鞭史蒂夫·斯卡里斯(Steve Scalise),美国参议员比尔·卡西迪(Bill Cassidy)和民主党议员亨利·库埃拉尔(Henry Cuellar)提出了《战略石油储藏(SPR)改革法案》,该法案将授权能源部部长拟定一项方案,租借多达2亿桶的未运用SPR存储空间

参议员卡西迪表明,作为世界上最大的石油和天然气生产国,美国应继续发挥其战略石油储藏搁置产能的最大效果。通过商业租借方案合理运用储能,可以为美国财政部带来可持续的收入,为纳税人带来更大的回报,并保证SPR的长期运营能力,保证美国一直有现成的石油供给。

库埃拉尔也指出,这项立法将答应国内石油公司租借SPR中的存储空间,以保护全球市场免受供给中止的影响。在当今的市场中,规避供给中止风险比以往任何时候都愈加重要。此外,咱们还必须捍卫能源行业,以保住数以百万计美国家庭的作业。

现在,美国能源部正在依据现行法令,方案将7700万桶未运用的产能租借给私营部门。5月2日美国白宫新闻秘书称,美国正在向SPR注入7500万桶石油。

EIA报告也显示,到5月1日当周美国战略石油储藏添加170万桶至6.378亿桶,此前为6.361亿桶。近两周美国连续添加战略石油储藏,增幅近300万桶。

SPR的存储容量为7.135亿桶,由62个地下存储洞穴组成。不过,若现行法令不改变,到2028年,为契合国会的规范,美国将不得不出售石油,减少约2.5亿桶的战略石油储藏,到时SPR将有约45%的存储容量可供租借。这也是上述议员提出《战略石油储藏改革法案》的原因。

据报道,《战略石油储藏改革法案》具有以下效果:

●树立一项新方案,将SPR中的未运用储能租借给私营部门,并要求能源部履行新的租借方案。该方案将要求美国能源部确定租借存储设备的环境影响,以及租借高达2亿桶的存储容量;

●要求能源部部长保证租借未运用的空间不会危及SPR或国家安全的紧急运用,并要求承租人付出费用以抵消运营和保护成本;

●指示能源部将能源安全和基础设备现代化(ESIM)基金中的资金用于设备保护和必要的运营改进,以保证SPR储能租借的推动;

●要求能源部在方案拟定1年内向国会报告该方案的推动状况。

值得注意的是,当时“觊觎”SPR搁置储能的可不只有美国能源企业,一些国家趁着低油价囤油,乃至不吝借用美国的储能。据CNBC,印度油长普拉丹25日表明,由于印度国内的储油设备都现已填满,印度希望趁贱价在美国囤积原油。普拉丹说:
“咱们正在讨论在美国寄存贱价原油的可能性。”
现在,印度现已填补了533万吨的战略石油储藏,还有大约850-900万吨原油寄存在世界各地的油轮上,主要集中在海湾地区。普拉丹称,印度现在现已囤积的石油和石油产品相当于印度年需求的大约20%,印度还计划树立新的战略储藏,将储藏能力再扩展650万吨。

4月下旬,澳大利亚能源部长泰勒(Angus Taylor )也表明,澳大利亚将斥资9400万澳元,开端在美国树立石油储藏。5月初,泰勒通媒体大肆宣扬,称澳大利亚将购买“许多百万桶”石油,但鉴于商业机密,不能公布详细数量。

如果美国真的能进一步敞开SPR的搁置存储空间,或将影响更多“囤油”举动。
2020年5月29日 11:27
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