6.16投资贵金属白银,国际期货市场基本面与技术面分析

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年6月16日 周二
① 09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要
② 11:00 日本央行公布利率决议
③ 14:00 德国5月CPI月率终值
④ 14:00 英国4月三个月ILO失业率
⑤ 14:00 英国5月失业率及失业金申请人数
⑥ 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
⑦ 16:00 IEA公布月度原油市场报告
⑧ 17:00 德国及欧元区6月ZEW经济景气指数
⑨ 20:30 美国5月零售销售月率
⑩ 21:15 美国5月工业产出月率
⑪ 22:00 美国4月商业库存月率
⑫ 22:00 美国6月NAHB房产市场指数
⑬ 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会
⑭ 次日03:00 加拿大央行行长发表证词陈述
⑮ 次日04:00 美联储副主席克拉里达发表讲话
⑯ 次日04:30 美国至6月12日当周API原油库存



美黄金消息面:

周一,国际金价小幅收跌,失守1730美元关口。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价15日比前一交易日下跌10.1美元,收于每盎司1727.2美元,跌幅为0.58%。进入6月,美国经济数据有所好转,带动了市场的复苏信心,但是,由于未来财政刺激措施的不确定性,复工后的二次传播或对经济产生更大冲击,以及空前的失业冲击消费仍将深刻影响美国经济复苏进程,因此我们认为不能判定美国经济将快速复苏。4月以来,金价宽幅振荡,多空要素交集,从整体宏观环境看,黄金市场面对的仍然是一个非常向好的环境,疲软的美元和债券收益率都在支撑并推动金价上涨,但是我们也观察到黄金作为避险资产,近期上行动能不足。


一方面,由于金价前期上涨,存在获利出场压力,且风险资产近期表现良好,使得黄金吸引力下降;另一方面,全球多国开始重启经济,部分经济数据呈现转好迹象,市场情绪改善。不过,上述影响因素主要是短中时影响,长期看风险资产的上涨缺乏经济基础,存在局限性,而整个经济面临着困境,复苏需要更长时间,未来较长时间黄金都会受到支撑。但金价的上涨不会是一条直线,短中时不免会出现调整。目前市场看空金价的另一个因素是市场预期中短期通胀预期仍将低迷。货币和财政政策宽松推动金价走高的内在逻辑是黄金能够对冲未来通胀,但在通胀可能难以上涨的情况下,黄金市场就存在获利盘抛售的压力,金价会承压。金融危机时,利率降到零以及大量QE都没能带来通胀。另外,全球经济复苏后,避险情绪下降也会打压金价。


美黄金技术面:

日图布林带三轨平行向右运行,MA5均线上穿MA10均线交金叉缓和上行,K线交投于布林中轨一线,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉两线粘合向右运行绿色动能逐步缩量,KDJ三线交金叉向上发散,日图行情整体表现一定震荡形态;4小时图上,布林带三轨小幅缩口运行,MA5均线与MA10均线呈死叉拐头上行,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和向右走平绿色动能缩量,KDJ三线交金叉向上发散,金价短线有一定的反弹动能,日内操作上建议低多为主。上方初步阻力在1739附近,近一步阻力在1755;下方初步支撑在1726,进一步支撑在1714;



美黄金操作建议:

黄金(08合约)建议交易策略:

1:黄金1739和1755分别做空,止损各6美金,止盈各200点;

2:黄金1726和1714分别做多,止损各6美金,止盈各200点;



美原油消息面:

周一,国际油价收涨,美油布油涨幅均超2%。截止收盘,NYMEX 7月原油期货收涨0.86美元,涨幅2.37%,报37.12美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.99美元,涨幅2.56%,报39.72美元/桶。原油市场的供需关系正在走向平衡,不过,目前为止,需求的回升程度并没有人们预期的那么乐观。6月的第一周,WTI原油曾一度突破每桶40美元,但随着人们从封锁中解脱出来的兴奋情绪退去,加上对疫情二次爆发的担忧,这种反弹已宣告失败。目前原油暂时是停止了前面的连续上涨,而回调了一整周,主要还是担忧减产协议带来的最终效果及后续情况。还有重要一点是,近期美国国内疫情局势尚未得到很好控制,目前原油需求恢复速度也并未未有想象中那么快。目前就是由于市场担忧心态影响,油价开始出现下跌行情。上周三,虽然美国EIA数据显示原油库存大幅增加,油价仍以下跌走势进行。当前在原油产量减少的前提下,库存依旧大幅增加,就可看出原油需求的疲软之势了。


美原油技术面:

日图布林带三轨朝上运行,MA5均线与MA10均线初交死叉下行,K线交投于布林中上轨间MA20均线上方,MACD快慢线于零轴上方初交死叉下行绿色动能小幅放量,KDJ三线呈死叉向右走平,日图行情整体呈现偏强格局;4小时图上,布林带三轨朝下运行,MA5均线与MA10均线交金叉向上,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线交金叉朝上运行红色动能小幅放量,KDJ三线呈金叉向上发散,油价短线有反弹动能但存在一定的回落风险,日内操作上建议高空为主,上方初步阻力在37.50附近,近一步阻力在39.20;下方初步支撑在36.00附近,近一步支撑在35.00;



美原油操作建议:

美原油(08合约)建议交易策略:

1:原油37.50和39.20分别做空,止损各0.5美金,止盈各150点;

2:原油36.00和35.00分别做多,止损各0.5美金,止盈各200点;

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恒指消息面:

周一美股集体低开,道指盘初一度跌逾700点。随后美联储宣布计划在二级市场购买个别公司债券,刺激美股上行。截至收盘,道指收盘上涨157.62点,或0.62%,报25763.16点;纳指涨137.21点,或1.43%,报9726.02点;标普500指数涨25.28点,或0.83%,报3066.59点。港股连跌四日并且进一步失守23900点的好淡分水线,在我们近期不断指出的偏高状态下,市场不敢接正在下坠通道,是港股被持续放下来的原因。恒指再跌逾500多点,下破了23900点水平,相信弱势盘面有继续深化加剧的倾向。在经歷了三个月来的反弹回升后,全球股市已进入了阶段性偏高位置水平,我们相信这是股市开始从弹高后、掉头回下来的最根本原因,而环球疫情有再发难跡象、以及经济在重啟初段时的表现依然不稳疲弱,都是引发偏高了的股市出现掉头急速放下来的原因。操作上,建议对后续发展要继续慎重注视,要做好风控以及仓位调控。


恒指技术面:

日图布林带三轨向右走平,MA5均线下穿MA10均线交死叉下行,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线呈金叉向右走平红色动能逐步缩量,KDJ三线呈死叉强势向下发散,日图行情呈现弱势形态;4小时图上,布林带三轨向下运行,MA5均线与MA10均线交死叉缓和下行,K线于布林中下轨间交投于MA10均线附近,MACD快慢线呈死叉下行放缓绿色动能有所缩量,KDJ三线交金叉向上发散运行,恒指在昨日的大跌之后目前趋势有所放缓表现一定反弹需求。



恒指操作建议:

恒指(06合约)建议交易策略:日内短线操作上建议回落低多为主,今日恒指重点关注上方阻力:24680;24850;下方支撑:24180;24050;上方短线关注24500附近做空 止损24550 止盈100-300点  下方短线关注24180附近做多 止损24130 止盈100-300点

在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年6月16日 09:50
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