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【今日重点关注的财经数据与事件】2020年7月15日 周三
① 待定 欧佩克+召开部长级监督委员会会议
② 11:00 日本央行公布利率决议和经济展望报告
③ 14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率
④ 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
⑤ 20:30 美国7月纽约联储制造业指数
⑥ 20:30 美国6月进口物价指数月率
⑦ 21:15 美国6月工业产出月率
⑧ 22:00 加拿大央行公布利率决议
⑨ 22:30 美国至7月10日当周EIA原油库存
⑩ 23:15 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会
⑪ 24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话
⑫ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书



美黄金消息面:

周二,国际金价微幅收跌。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价14日比前一交易日下跌0.7美元,收于每盎司1813.4美元,跌幅为0.04%。国际金价突破1800美元/盎司的高位之后短暂调整,但是市场人士普遍认为后续仍有大幅上涨空间。近期,国内黄金股价格也随着黄金价格水涨船高,市场人士分析,黄金价格若持续上涨,国内黄金股也将有较大上行空间。全球主要股市不断冲高的同时,黄金价格也在持续冲击历史纪录。从3月中旬以来,黄金价格就一直没有停下上涨的脚步。7月8日,伦敦金现货价格达到阶段性高点1818.14美元/盎司,随后震荡回调。截至7月14日,伦敦金现货价格仍然维持在1800美元/盎司左右。在上一轮超过10年的黄金大牛市中,黄金价格的历史最高点是2011年的1921.15美元/盎司,当下黄金价格已经处于历史的绝对高位。


在金价持续上涨的过程中,国际投资者还在不断涌入。全球最大的黄金ETF基金SPRD的持仓量2013年以后没有突破1000吨,但是今年4月中旬,该数据回到了1000吨以上,并且持续走高。数据显示,截至7月13日,SPRD黄金ETF持仓量为1203.97吨,同比大幅增长50.3%。黄金ETF的持仓反映长期投资者的偏好,而更灵活的CFTC非商业持仓所反映的是对冲基金等专业投资者,其对于黄金的投资兴趣在2020年2月之后快速下降,但6月5日之后,黄金CFTC基金净多开始快速增加。从以往来看,仅仅只有ETF的增持还不足以驱动黄金的流畅上行,对冲基金的介入往往是不可或缺的因素。黄金CFTC基金净多开始快速增加,主要源于多头增仓显著高于空头,美国CPI即将见底回升或是对冲基金开始大量增持黄金的主要因素。当然,目前黄金还受制于货币政策走向,尽管大的宽松方向不变,但是边际上收紧值得警惕,因此我们判断黄金涨势还没结束,但涨势可能会趋缓,交易上高位追多需要警惕回调风险。


美黄金技术面:

日图布林带三轨朝上运行,MA5均线与MA10均线呈金叉缓和上行,K线于布林中上轨间交投MA5均线附近,MACD快慢线位于零轴上方呈金叉缓和向右运行红色动能逐步弱势放量,KDJ三线呈死叉向下发散,日图行情整体表现一定偏强形态;4小时图上,布林带三轨微幅朝下运行,MA5均线上穿MA10均线初交金叉上行,K线交投于布林中轨上方,MACD快慢线位于零轴附近初交金叉向上红色动能初现,KDJ三线呈金叉继续向上发散运行,金价短线表现震荡偏强形态,日内操作上建议低多为主。上方初步阻力在1824附近,近一步阻力在1835;下方初步支撑在1812,进一步支撑在1801;



美黄金操作建议:

黄金(08合约)建议交易策略:

1:黄金1824和1835分别做空,止损各6美金,止盈各200点;

2:黄金1812和1801分别做多,止损各6美金,止盈各200点;



美原油消息面:

周二,国际油价小幅收涨。截止收盘,NYMEX 8月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.47%,报40.29美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.42%,报42.90美元/桶。本周OPEC+将举行一次委员会会议,以评估石油市场的状况并决定下一步的行动。目前为止,OPEC+实施的历史性减产(减产规模达到970万桶/天)将于7月底到期,减产规模也将降至770万桶/天。如果需求继续增加,石油市场因此将出现明显的供应赤字,这就是为什么OPEC+可能在周三决定从8月份开始按计划逐步缩减减产规模。同时,来自利比亚的消息并不清晰。美国国家石油公司最近解除了对石油出口的不可抗力,并表示将开始向市场增加供应。但是,利比亚国民军在周末表示封锁将继续进行。作为回应,国家石油公司在周日再次宣布不可抗力,指责阿联酋支持封锁。利比亚石油的恢复,如果发生的话,将是渐进的。因此,它可能不会导致全球供应增加太多。美国页岩油的供应,可能没有人们想象的那么大。过去,石油市场的任何紧缩,只是为激进的页岩钻探创造了更多的空间。但是,尽管原油价格回升至40美元,但钻机数量仍处于历史低位,而且财务压力可能会使钻探活动减少。随着急剧下降的趋势持续下去,今年或明年美国的产量似乎不太可能大幅度回升。


美原油技术面:

日图布林带三轨逐步朝右走平,MA5均线与MA10均线初交死叉下行,K线于布林中上轨间交投于MA5\MA10均线附近,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和向下绿色动能小幅放量,KDJ三线缩口朝上初交金叉运行指标表现中性,日图行情多头趋势有所放缓;4小时图上,布林带微幅朝下运行,MA5均线上穿MA10均线交金叉上行,K线交投于布林中上轨间MA5均线上方,MACD快慢线位于零轴下方初交金叉向上红色动能放量,KDJ三线呈金叉向上发散运行,油价短线表现震荡形态,日内操作上建议高空为主,上方初步阻力在40.80附近,近一步阻力在42.00;下方初步支撑在39.60附近,近一步支撑在38.50;



美原油操作建议:

美原油(09合约)建议交易策略:

1:原油40.80和42.00分别做空,止损各0.5美金,止盈各200点;

2:原油39.60和38.50分别做多,止损各0.5美金,止盈各200点;



恒指消息面:

15日凌晨,美股周二收高。道指涨逾550点,录得连续第三个交易日上扬,卡特彼勒(136.88, 6.31, 4.83%)等工业股涨幅领先。市场正在权衡疫情与企业财报。加州撤回重启经济措施。美联储布雷纳德称美联储可能被迫使用收益率曲线控制(YCC)。道指涨556.79点,或2.13%,报26642.59点;纳指涨97.73点,或0.94%,报10488.58点;标普500指数涨42.30点,或1.34%,报3197.52点。分析师表示我们仍然维持乐观倾向,相信到年底前股市将继续上涨。股市得到了没有问题的通胀、低利率、大规模货币与财政刺激措施、冠状病毒药物与疫苗研究的进展等多种因素的提振。14日港股延续预期中的消化整理行情,恒指下跌有接近230点,下探到早前指出的25200至25500点支撑区间。隔晚美股纳指创新高后倒跌、全球新冠肺炎疫情有反弹跡象,都是触发港股做出放量拉涨后回吐的原因。然而,大盘是回吐回整了、但总体稳定性仍保持良好,估计情况仍有利於市场继续进行炒股不炒市的运作。目前,一轮普涨过后,市场都出现了集体回整了,也就是说新一轮的筛选将会再现。由於估计A股的强势可以持续伸延,建议对於与A股相关性较高的,如回A题材和中资券商,可以优先关注吸纳的机会。


恒指技术面:

日图布林带微幅朝上运行,MA5均线呈金叉拐头向下预与MA10均线交死叉下行,K线交投于布林中上轨间MA60均线下方,MACD快慢线呈金叉缓和向右走平红色动能逐步缩量,KDJ三线交死叉向下发散运行,日图行情整体表现弱势形态;4小时图上,布林带三轨朝下运行,MA5均线与MA10均线呈死叉继续下行,K线交投于布林中轨下方,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和下行绿色动能弱势放量,KDJ三线交金叉向上运行指标表现中性,恒指短线有一定的反弹动能。



恒指操作建议:

恒指(07合约)建议交易策略:日内短线操作上建议低多为主,今日恒指重点关注上方阻力:26100;26320;下方支撑:25680;25460;上方短线关注26100附近做空 止损50-100点 止盈100-300点 下方短线关注25680附近做多 止损50-100点 止盈100-300点

在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年7月15日 09:45
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