期货投资短线交易五大技巧

期货交易其实很简单,期货行情不是涨就是跌,期货交易者只要准确了解市场,在市场涨跌时准确的买涨或买跌就能获得盈利。所以交易的根本是了解市场,那么期货交易有很多的技巧和消息面可以帮助交易者更好的了解市场,本文为大家提供了一些交易技巧和成功交易者应该具备的特质,请看下文。

第一点:顺势交易

每个人都会对市场的方向、价格波动有着自己的走法与观点,不管是抛硬币还是K线技术、指标技术、各大交易理论、算法/量化交易,本质上就是去寻找这3个点位:1)入市点,2)止损点,3)止赢点。以上这些方法都是停留在术层面,投资者更多的是关心的是术的一面。

其实不论使用何种技术手段,没有好坏之分,只有适合你的才是最重要的、最得当的。在完整的交易系统之中,就是要解决这3个交易点位的问题。而顺势交易就是交易系统之中——术的核心逻辑。

逆市交易所带来的只有巨大亏损。市场上有一个十分形象的比喻,不要用手去接一把正在落下的刀,当你空手去接那把落下的刀时,你必将被那把刀所割伤。在黄金正处在明显的上涨或者下跌的趋势之中,不要去赌价格是否已经到了最高位或者最低位。我们要做的只是顺着市场的趋势去做交易,何为顺势,怎么顺、什么时候顺、在哪个时间周期顺、从大(周期)到小,还是从小到大?

第二点:仓位管理/资金管理、和风险控制

好的仓位管理能够帮助投资者进退自如,进可追单,退可锁单。最简单的仓位管理就是逐步轻仓入场,建议可将仓位分配成5-10份,每次都以1-2成仓位开单入场(10倍以内的杠杆比率),资金管理第一原则:杠杆交易的金融市场中任何时候都不要全仓,这是大忌。

合理的仓位管理,是降低风险最有效的办法之一,也是调节心理情绪的关键所在,更能帮助你进退自如,立于不败之地。

风险控制,这个是交易之术中,占有绝对重要性和绝对的地位,风险控制是交易之术中的NO.1,没有之一。风险来自三个维度,风控其实也是立体的。

A) 金融市场的风险,只有充分认识到金融市场的风险,才能知道并了解如何去避免。

B)交易系统方法的风险,如果这个风险控制不好,金融市场机会再多也是无法从中获利的。

C)最大的风险来自于人,人为什么是最大的风险?这个留给大家思考吧。

第三点:交易理念

交易的终级境界是哲学也是艺术,交易理念到底是什么?在我看来,交易之道应当包括三个方面的内容:A。 交易哲学;B。 交易心理;C。 交易理念;对于我们更多的投资者来说,要想在交易生涯中有所造诣,我建议在交易心理学和交易哲学这二大领域重点修行。

理念,其实就是虚幻的理念,在盘中会指导你不要做错事情,仅此而已,交易理念确实是很虚,但是不要小看它的威力,在行情爆发时,只要你不做反向,或者你碰巧跟对了趋势发动的时机与方向,这个理念可以起到“救命”的作用。

所以,关键的时候,一个交易理念,就能让你减少”爆仓”的概率,这也正是在金融市场中生存,必须要建立自己的交易系统,交易系统中也应当建立属于你自己的交易理念。

第四点:自我训练

自我训练,即自己充当自己的教练,大家都知道一支球队要想在赛事上取得成绩,只有培训是不够的,还要有球员自我的突破和自律性的自我训练,不光在体能,在思想心理上也要有良好的能力。从体育的角度来看,交易员比运动员更难,不像球员还有教练,交易员只能是自己训练自己,交易员的主观能动性要求比球员的要求更高一些,我们要像训练世界冠军一样训练自己。

关于交易员的自我训练,最基础的是有效交易时间积累。很多人有看盘,但没有实现有效交易时间积累,所以看似很忙,却往往毫无进步。想要做到有效交易时间积累,就要在你每一次实盘交易中,交易前都要有30分钟以上时间,用于动手记录和画图制定计划,满足30分钟的要求才能在机会来临时交易下单,交易后也要有详细的品种梳理和交易总结。

训练的本质要在实践市场交易中了解交易的实质,明白作为一个交易员应该具备什么,梳理交易的基本分类,建立自己的交易系统和总结分析自己的交易。

1、交易认知

金融市场的本质是相对的不确定性。金融交易的核心是在不确定的市场中寻找相对确定性的交易机会,其本质是一个概率游戏。

盈利原理:以小搏大,小亏大赚,截断亏损让盈利奔跑。

在这里可以讲一个关于概率和以小博大解释的耳熟能详的例子:英国的一个老太太交易成绩很多年下来统计得出,居然远远超过那些专业的基金经理,她怎么交易呢?她的方法超级简单:扔硬币,正面做多,反面做空。但她的聪明之处在于:如果亏钱就亏一块钱,赚钱就必须不低于三块钱。这样坚定的执行1:3的比例,她每年基本能完成30%的收益。这里就是最容易识别的“以小博大”了,每次交易都是亏1%,赚3%,那么无异于有了25%的成功率,你就可以盈利了。其实,稍微多琢磨下身边成功交易者的逻辑,就会发现,交易策略保持一贯性(之前有说过每次下单保持一致),英国老太太每一次亏就1%,赚就3%,这个不叫策略的策略事实上符合了“保持交易的一贯性”。再深究计算,哇,老太太的策略也是高级理念,一小止损博收益,符合“以小博大”的交易理念。

2、交易员基本要求

1.知识和阅历:尽可能广泛,深刻地了解世界,了解自己2. 性格:坚韧,冷静,专注,果敢,反应快

3.经验:勤奋学习,善于总结,不断从错误中寻找正确思路。

4.心态控制:始终尊重市场,如覆薄冰,保持良好心态。

3、交易分类

1.按交易方式可以分主观人工交易和程序化交易

2.按交易周期粗略分为短线日内交易和中长线交易

日内短线交易特点:捕捉起爆点,不参与盘整,可控性高,风险小,不需要行情有波动即可,适合小资金快速成长,缺点:工作(交易)强度大,资金容量小。

中长线交易特点:相对安全区域就可建仓,资金容量相对更大,交易轻松,缺点是依赖行情,比如一直做趋势交易的,一旦遇到震荡行情就好容易挨打,不试仓又怕错过行情,试仓的后果是会在震荡中被打的没脾气。另外,长线交易相对短线交易机会少,更需要耐心。

恩,通过简单分类比较:个人认为日内技术是浓缩和精华了的中长线技术,把以往几天、几小时的开平仓点精确到几秒钟,这种精确,几乎是交易技术的升华。

4、建立和完善交易体系

1.交易理念和规则:寻找市场节奏点,在大概率机会时出击,以小止损博取大利润,实现小亏大赚,在保持相对胜率的情况下实现稳定盈利。

2.交易技术:宏观和微观技术分析(大周期和小周期的分析)

3.资金运用:与心理承受力和预期收益率保持匹配

4.交易策略:

(1)规定进场(开仓),出场(平仓),持有,观望等四方面。

(2)对于市场可能的走势都有应对策略(利己方向时的应对策略、失利时的应对策略),同时也包括自我心理,生理调节方法

5、要点分析:执行不了交易纪律?连续亏损如何应对?最难的在这里,很多时候考验的是执行力,以及解决困难(在交易中是遭遇亏损时)的能力。做与会做是两回事,知与执行也截然不同,正确的理念有一个潜移默化的过程,所以在修炼心性的过程中,不断试错,不断反复是正常现象,要做的是能够及时总结,适时休息,才可能有所改变。交易员交易的就是你自己!

期货交易首先要选择一个正规的期货交易平台才能保证资金的安全,才有后续的投资交易盈利,其次,需要一个低手续费的交易平台,才能保证快速回本进而盈利,否则手续费太高波动好几个点才只能回本那么盈利需要更大的波动,但是大波动行情少有,而风险性更大,所以低成本交易平台是实行快速获利的基础。然后,投资者就需要进行自我训练,熟悉市场,提高自己的交易技能,达到稳定获利的目的。最后,成功的交易者就能立足于期货交易市场轻轻松松,短时间内赚的盆满钵满。“运兴财富网”网站内自助开户,期货交易超低成本。

                                                                                                             

2020年8月19日 13:12
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