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【今日重点关注的财经数据与事件】2020年9月4日 周五
① 20:30 加拿大8月就业人数
② 20:30 美国8月季调后非农就业人口及失业率
③ 次日01:00 美国至9月4日当周石油钻井总数



美黄金消息面:

周四,国际黄金期价微跌,失守1940美元/盎司关口。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价3日比前一交易日下跌6.9美元,收于每盎司1937.8美元,跌幅为0.35%。

尽管美元反弹和制造业数据继续向好打压金价,但是相较而言,市场更加关注美国就业市场的表现,这对于美国经济复苏产生至关重要的影响。近期一系列数据均显示就业市场持续疲软,包括在过去的22周中,有21周初请失业金人数在100万以上,以及制造业就业数据仍处于荣枯线下方。同时周三公布的ADP就业数据大幅不及预期,都凸显了本次非农数据可能表现不佳。

考虑到近期美联储调整通胀目标时强调将改善就业市场作为主要目标,这意味着如果劳动力市场持续走软,将会更长时间维持宽松。同时美国不断激增的债务水平和减少的财政收入意味着美联储不得不提高通胀,将债务货币化,从而为实施财政刺激提供空间。

总体而言,尽管美元反弹短时间施压金价,但是疲弱的就业数据以及美联储持续宽松的预期将持续支撑金价。同时美股受益于美联储的宽松持续走高也部分挤压黄金买需,且数据7月以来黄金的交易活跃度下降,但是美股和实体经济脱钩最终将导致股市回落,且市场的黄金持有量仍处于创纪录的水平,黄金长多趋势未改。此外,在今天周五20:30,黄金将迎来9月非农数据公布,投资都需要密切关注。


美黄金技术面:

日线图上:布林带三轨微幅朝下运行,MA5均线与MA10均线呈金叉拐头向下,K线交投于布林中下轨间MA40均线附近,MACD快慢线呈死叉缓和下行绿色动能维持放量,KDJ三线交死叉向下发散运行,行情整体呈现震荡偏强格局;

4小时图上:布林带小幅开口朝下运行,MA5均线与MA10均线呈死叉良好下行,K线于布林中下轨间交投于MA5均线附近,MACD快慢线呈死叉缓和向下绿色动能下行放缓,KDJ三线初交金叉向上运行,金价短线有一定的回落风险;



综上所述:美黄金(12)合约

今日操作上建议以反弹高空为主:上方关注1950和1974一线阻力,下方关注1910和1890一线支撑;

1:黄金1950和2074分别做空,止损各10美金,止盈各300点;

2:黄金1910和1890分别做多,止损各10美金,止盈各300点;



美原油消息面:

周四,国际油价小幅收跌,布油期货跌近1%。截止收盘,纽约10月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.34%,报41.37美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.81%,报44.07美元/桶。周四两油下挫,美国原油一度跌超3%;布油日内也跌破44美元,一度跌超2%。

9月前两日,随着美元反弹,以美元计价的原油、金银等资产都受到重挫。就基本面而言,油价上涨或下跌都没有什么推动力,这就是为什么我们看到油价一直窄幅波动。此前由于美元走软,油价缓慢走高,但这是唯一的支撑。日前,伊拉克能源部发言人的言论也引起了人们对伊拉克无法继续履行减产协议的担忧。周三,发言人称,8月伊拉克对当前减产协议的执行率超过100%,并根据OPEC+协议“继续以这一较高水平运行,同时在8月和9月对之前85万桶/日的超额产量进行补偿性减产”。随后伊拉克石油部发言人补充,如果9月底之前不能完成补偿性减产,伊拉克将要求把“补偿期延长至11月底”。

另外,市场预期炼油厂对原油的需求将在秋季下降,这也为油价带来下行压力。尽管美国政府报告显示国内原油和汽油库存减少,但油价依然整体承压。从周三晚公布的EIA库存报告来看,许多炼油厂可能准备停止运营以进行设备维护。通常在秋季,炼厂会进行设备维护,因为夏季之后燃油需求下降。这也提醒投资者,已经因疫情受到压制的石油和汽油需求可能会进一步减弱。

而从中长期来看,原油市场之所以一直未有突破,可能和一种交易策略——套期保值有关。基金和大型机构可以通过买卖看跌期权和看涨期权限制油价波动的情况(看跌期权赋予权利未来以某个价格出售WTI原油,而看涨期权赋予权利未来可以锁定一个价格进行购买)。这些行为限制了油价波动对头寸的影响。


美原油技术面:

日线图上:布林带三轨平行朝右运行,MA5均线与MA10均线交死叉缓和下行,K线交投于布林中下轨间MA60均线附近,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和向下绿色动能逐步放量,KDJ三线呈死叉向下发散运行,行情多头暂缓表现一定下行风险;

4小时图上:布林带开口向下运行,MA5均线与MA10均线呈死叉继续下行,K线交投于布林中下轨间MA5均线附近,MACD快慢线位于零轴附近呈死叉良好下行绿色动能小幅缩量,KDJ三线交金叉向下运行指标表现中性,油价短线还有进一步下行势能;



综上所述:美原油(10)合约

今日操作上建议以反弹高空为主:上方关注41.70和43.00一线阻力,下方关注40.50和39.50一线支撑;

1:原油41.70和43.00分别做空,止损各0.5美金,止盈各150点;

2:原油40.50和39.50分别做多,止损各0.5美金,止盈各120点;



恒指基本面:

大型科技股暴跌,拖累美股周四急挫。其中,道指收报28292点,跌807点或2.78%;标指收报3455点,跌125点或3.51%;纳指收报11458点,跌598点或4.96%。恒指周四再度调整,早盘一度冲高,但之后出现调整,全天低位震荡。截至收盘,恒指跌0.53%,报24924点,成交金额1465.7亿港元。从盘面上看,恒指周四继续震荡,然而随着短期均线的下移,指数将持续承压,虽然25000点依然是强力支撑点,但走势结构进一步趋弱,将考验24800点支撑位。

隔夜美三大股指大幅上涨,标普、纳指再创历史新高,美联储褐皮书表示经济扩张以及美国再推纾困计划令市场相对乐观,流动性充盈支持美股强势。再看国内,昨日沪深两市高位震荡后分化走势,人民币汇率走强以及经济恢复支持市场气氛,不过投资者观望国际关系以及中印摩擦,谨慎态度令资金好淡分歧。而港股周三高开后窄幅震荡走势,科技股仍是市场热点,但整体气氛仍偏谨慎,国际关系不确定性影响资金做多,恒指小幅收跌。现外围美股再度强势大涨给港股正面影响,但美股科技股回调资金对高位股获利了结或对港股科技板块产生一定承压,惟疫情恢复情况良好以及经济数据回升,给市场注入信心,因此,料港股震荡靠稳。


恒指技术面:

日线图上:布林带平行向右运行,MA5均线下穿MA10均线交死叉下行,K线交投于布林中下轨间MA60均线下方,MACD快慢线呈死叉缓和向下绿色动能逐步放量,KDJ三线呈死叉向下发散运行,日图行情呈现明显的空头趋势;

4小时图上:布林带开口朝下运行,均线录得6连阴,目前K线临近布林下轨一线运行,MA5均线与MA10均线呈死叉良好下行,MACD快慢线交死叉继续向下运行绿色动能维持放量,KDJ三线交死叉向下发散,恒指短线还有进一步下行动能;



综上所述:香港恒指(09)合约

今日操作上建议以高空为主:上方关注24860和25000一线阻力,下方关注24300和24120支撑;在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年9月4日 09:50
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