9.09石油期货投资,美原油消息面技术面及交易操作建议

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年9月9日 周三
① 09:30 中国8月CPI年率
② 13:45 瑞士8月季调后失业率
③ 14:30 法国8月BOF商业信心指数
④ 22:00 加拿大央行公布利率决议
⑤ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑥ 次日04:30 美国至9月4日当周API原油库存



美黄金消息面:

周二,国际金价小幅收涨,收复1940美元关口。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8日比前一交易日上涨8.9美元,收于每盎司1943.2美元,涨幅为0.46%。金价正努力保持在始于3月中旬的支撑趋势线附近,现在开始显得摇摇欲坠。日图上,随着黄金距离两条趋势线交点越来越近,金价突破的可能性越来越大,后续关注欧央行决议,或令金价承压。

目前,金价正努力保持在始于3月中旬的支撑趋势线附近,现在开始显得摇摇欲坠。这一趋势线曾为金价提供过坚实的支撑,尤其是在8月中旬金价遭遇抛售期间,但现在短期下跌趋势似乎主导了价格走势。图中两条趋势线已经相遇,金价突破的可能性越来越大。最新的IG情绪指数似乎也支持金价的这种中性甚至负面的前景。

美元实际收益率虽然仍为负值,但正开始缓慢回升,这对金价来说是一个利空因素。虽然美国通胀预期保持稳定,但美债收益率小幅走高,缩小了两者之间的差距。黄金目前交投于上行趋势线下方,需密切关注进一步走势,因为这可能会使1900美元/盎司至1910美元/盎司之间的短期支撑发挥作用。

虽然美元是近期黄金走势的主要推动力之一,但即将于周四19:45(UTC+8)公布的欧央行政策决议以及欧元的反应,也可能推动金价走势。欧央行很可能会就单一区块的进一步财政刺激措施发表意见,从而打压欧元,推高美元篮子指数(DXY)的。欧元在美元篮子指数中占比约57%,若DXY走强,则可能令金价承压。


美黄金技术面:

日线图上:布林带三轨微幅朝下运行,MA5均线下穿MA10均线交死叉下行,K线交投于布林中下轨间MA40均线下方,MACD快慢线位于零轴上方呈死叉缓和向下绿色动能放量,KDJ三线交死叉向下发散运行,行情多头暂缓表现一定下行势能;

4小时图上:布林带朝下缩口运行,MA5均线与MA10均线交金叉向右走平,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴下方交金叉上行放缓绿色动能弱势放量,KDJ三线呈金叉向上发散运行,金价短线还有进一步下行风险;

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综上所述:美黄金(12)合约

今日操作上建议以高空为主:上方关注1940和1970一线阻力,下方关注1910和1890一线支撑;

1:黄金1940和1970分别做空,止损各10美金,止盈各300点;

2:黄金1910和1890分别做多,止损各10美金,止盈各300点;



美原油消息面:

周二截至当天收盘,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌3.01美元,收于每桶36.76美元,跌幅为7.57%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.23美元,收于每桶39.78美元,跌幅为5.31%。美原油已经连续四个交易日下跌,日内恐录得五连阴。目前来看,疫情的持续蔓延以及对于需求的悲观预期,且近期美元走强是打压油价的关键。

周一IEA也传达了对于需求复苏停滞的担忧,而此前一周该机构和OPEC都下调了原油需求预期。同时数据显示,尽管墨西哥湾的产量已经接近完全恢复,但是工业用气数量下滑,凸显炼厂正在进一步缩减运营率,这可能导致炼厂原油需求下滑。同时机构指出,美国的钻探未完井数量仍处于纪录高位附近,这意味着即使当前钻井数量不足,但是并不会大幅拖累美国产量复苏,因此随着美国近期钻井数增加,需警惕美原油产量回升的风险。

不过OPEC+仍在积极的履行减产,这是市场上为数不多支撑油价的因素。俄罗斯能源部长称该国减产执行率为100%,同时他表示对所有OPEC+成员国石油产量的独立评估将在一周或五天内公布。他同时对于传闻称部分未达标产油国延长达成补偿性减产表示了否定,暗示OPEC+仍将致力于油市平衡。总体而言,美原油短线偏空,关注OPEC+对所有成员国石油产量的独立评估,同时继续关注需求前景和疫情进展。本周因美国劳动节假期,API数据推迟一天公布。


美原油技术面:

日线图上:布林带微幅开口向外扩张,油价在昨日美盘的大涨后日线收取一根大阴线,MA5均线与MA10均线呈死叉强势下行,K线于布林下轨一线交投于MA5均线下方,MACD快慢线交死叉继续下行绿色动能充足,KDJ三线呈死叉向下发散运行,原油多头在昨日的大跌中大幅受挫;

4小时图上:布林带三轨朝下运行,MA5均线与MA10均线呈死叉继续下行,K线于布林中下轨间交投于MA5均线下方,MACD快慢线呈死叉良好向下绿色动能有所放缓,KDJ三线呈金叉逐步向右走平,油价短线整体呈现一定的空头趋势;



综上所述:美原油(10)合约

今日操作上建议以高空为主:上方关注38.00和38.80一线阻力,下方关注36.20和35.00一线支撑;

1:原油38.00和38.80分别做空,止损各0.5美金,止盈各200点;

2:原油36.20和35.00分别做多,止损各0.5美金,止盈各200点;



恒指基本面:

美股周二收跌,科技股领跌,道指跌逾600点,纳指下挫4.1%。对地缘政治关系紧张化、科技股估值过高、新一轮财政刺激方案搁浅的担忧令美股承压。特斯拉(330.21, -88.11, -21.06%)未能入选标普500成分股,股价重挫21%。美油暴跌7.6%,布伦特原油跌破40美元。道指收盘下跌632.42点,或2.25%,报27500.89点;纳指跌465.44点,或4.11%,报10847.69点;标普500指数跌95.12点,或2.78%,报3331.84点。

周二港股走了一波四连跌之后,出现缩量企稳的行情。恒指微跌了有28点,仍处25000点以下,而大市成交量也进一步回降至1400多亿元。盘面上,近期超跌了的内银股出现反弹,是舒缓大盘跌势的原因。但是,对於弱势股的反弹,我们还是有一定的保留。而对於互联网科技股的持续回整,依然是我们的关注点。目前,港股的回整压力未除,估计仍有下试低位寻找支持的倾向,而恒指过去两个月的运行区间范围下限24200点能否守稳,依然是我们的关注点。操作上,建议仍要保持谨慎的态度,未宜过份激进,可以再观察一下。


恒指技术面:

日线图上:布林带三轨向右运行,MA5均线与MA10均线交死叉继续下行,K线交投于布林中下轨间MA5均线下方,MACD快慢线位于零轴附近呈死叉缓和向下绿色动能放量,KDJ三线呈死叉继续向下发散运行,日图行情整体表现弱势形态;

4小时图上:布林带三轨朝下运行,MA5均线与MA10均线呈死叉继续下行,K线交投于布林中下轨间MA5\MA10均线之间,MACD快慢线位于零轴下方呈死叉缓和下行绿色动能滞缓,KDJ三线交死叉向下运行,恒指短线整体还是表现空头形态;



综上所述:香港恒指(09)合约

今日操作上建议以高空为主:上方关注24420和24750一线阻力,下方关注24050和23800支撑;在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作

【文章具有滞后性,具体点位实盘为准,合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单严格止损止盈】



投资有风险,交易需谨慎。市场行情瞬息万变,以上为个人建议,仅供参考,盈亏自负。

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2020年9月9日 09:48
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