重要会议轮番来袭,静待金油美元的关键突破

上个星期现货黄金大跌了三次。由于美国 PMI数据出人意料地强劲,以及疫苗利好消息的影响,周一和周二两天美国 PMI指数分别下跌45美元和30美元,周五美盘前下跌至周低1774.22美元。上个星期,现货黄金周线累跌4.43%。现钞上周亦跌破23美元,至今未能收复这一关口,上周现钞周线累跌6.10%,上周五晚间跌幅扩大至4%。
在受疫苗利好推动下,美布原油上周开盘后整体上扬, WTI原油最高报46.2美元,高于上周的41.7美元,布伦特原油最高报49美元,高于上周的45美元。但是,上周四,在挑战49美元和美油挑战46美元之后,布油价格略有回落。整体而言,美布两油上周出现四根大阳线,涨幅双双达到7%。值得一提的是,两油的月均价格已上涨近30%。
汇市方面,美元指数自上星期二开始稳步下跌,上周五在92美元下方收盘。大部分非美货币均走高,英镑因脱欧消息而受挫,上周五两日收低。
星期一到星期三,比特币延续了之前的上涨势头,挑战了20000美元的关口。但是,在触及19490美元高位之后,比特币在周四和周五都出现了下跌,最低达到16317.5,其他加密货币如以太坊也纷纷下跌。之后的周六,比特币再次反弹,在周一发布消息之前,它已经收复了上周的大部分跌幅。
[本周重要事件回顾]
今天晚上,我们要参加有史以来最重要的欧佩克会议!
为了回应“欧佩克 JMMC会议谈崩”,周一开市时,油先跌为敬。
OPEC与非 OPEC石油生产国的部长级监督委员会没有就推迟增产计划达成一致意见,分析认为,这给周一的 OPEC会议带来了很大压力。
特别关注与会议有关的动态。
阿联酋和哈萨克斯坦对此表示反对,尽管包括俄罗斯在内的多数与会者支持将目前770万桶/天的原油产量削减至2021年第一季度。
阿联酋对补偿性减产表示怀疑,并指出一些 OPEC+成员国没有完全遵守协议。另外,利比亚官员也曾暗示,除非利比亚每天生产170万桶原油,否则不会讨论欧佩克的限产措施,据统计,去年12月,利比亚每天将运送80.8万桶原油。
但之前批评欧佩克“一刀切”的伊拉克,最近态度有所缓和,伊拉克石油部长表示,在欧佩克+减产协议问题上,不会要求欧佩克豁免伊拉克。此外,由于出口下降,伊拉克11月的减产执行率有所改善。但要注意的是,除了确定的减产目标外,伊拉克还需要在11月为之前过剩的产量补偿每天16.5万桶的产量。
即使把目前的产量削减延长3个月,仍有一点需要澄清——这就是国家配额。在这三个多月的减产期间,所有国家的配额是否都是一样的?或者,一些国家被要求多削减一些,而另一些国家则可以少削减一些?
OPEC部长级会议将在维也纳时间明天14:00 (北京时间11月30日21:00)召开,这将是 OPEC历史上最重要的一次会议,投资者需要密切关注。
第二,鲍威尔和努钦是否会再次联合拯救刺激法案?
Bowell将在12月1日出席参议院银行委员会,与财政部长 Nuchin讨论新的皇冠肺炎救助法案。
自上周努钦出人意料地要求 Fed将未用完的4550亿贷款归还财政部以来,这将是两人首次一起出现。
许多人认为,努钦的这一举动无异于给危机爆发和大选的过渡时期的美国经济雪上加霜,但在某种程度上,努钦撤资的理由也是合理的,他说,“这些钱几乎没有用过”,实际用于借贷的资金只有250亿美元。
Nuchin还指出,如果众议院议长 Pelosi愿意妥协,那么这笔钱将会重新用于刺激计划。
据消息人士透露,努钦已经和负责谈判经济刺激方案的参议院多数党(共和党)领导人麦康奈尔讨论了拨款这些资金用于未来可能的经济刺激方案。McCannell非常支持努钦的行动,他还说,刺激方案应该包括为小型企业第二轮提供援助,以通过工资保障计划(PPP)。

3.规模非农化!哪个信号会被兑现呢?
主要市场分析预计,美国11月非农就业人口可能增加约50万,此前10月非农就业人口增加63.8万,同时失业率预计将从6.9%降至6.8%,但整体就业人口仍将远低于此次疫情爆发前1.52亿人的峰值水平。
分析师指出,尽管美国雇主招聘活动连续第五个月放缓,但11月就业人数可能继续增加,受此影响,就业市场情况有所改善,因之前家庭储蓄刺激支出和企业投资出现反弹。上个星期,美国11月 Markit制造业、服务业 PMI初值也意外录得强劲,甚至创五年多新高,显示美国经济复苏势头强劲。
但是也有分析指出,规模不大的农民并不乐观。疾病暴发继续影响着许多行业,特别是旅游和休闲行业。而且,随着病例的增加,封锁又重新开始,“第三波”疫情爆发对经济的影响将在12月的数据中得到更充分的体现。
[热点品种展望]
疫苗利好存疑,黄金三大关键支撑看涨
自去年11月以来,疫苗的好消息接踵而至,现货黄金惨遭抛售,目前已从8月初的最高纪录下跌近300美元。上个星期五的一波下跌令现货黄金跌破200日均线,这是一个危险信号。但阿斯利康疫苗的有效性受到了质疑,证明该疫苗还远远不能完全消除病毒。另外,特朗普还威胁说,他将继续为选举结果而斗争,而且他的决心将在6个月内保持不变。疾病暴发和大选的不确定性依然存在。
高盛指出,这次疫情开启了一个面向社会需求、非金融稳定的新时代。高盛乐观预计,到2021年,将加速“结构性牛市”的工业品和铜将受益。
克里斯托弗·刘易斯坚信,由于中央银行不断地注入大量流动性,黄金的长期趋势将继续上升,但目前明显高涨的风险情绪促使黄金走低。如果“鸽派”耶伦成功当选,美元或进一步走软,本周拜登或宣布对财长的最终提名,黄金将迎来反弹。路易斯提醒大家不要急于做空黄金,密切关注美元指数。
Fxempire黄金分析师 Christopher Lewis认为,从技术面来看,跌穿200日均线后,现货黄金近期目标是在上周五的高点1818美元,若突破,有望上涨;但若跌破上周五的低点1774美元,则可能会继续下跌至1750美元,下一个重要心理支持是1700美元。
OPEC+深陷“内忧外患”,油价或跌至近期震荡区间
虽然影响油价的基本面并没有实质性改善,但上周油价运兴财富网www.yx1898.com仍经历了自4月大跌以来最强劲的反弹,投资者对疫苗是结束该疾病爆发的良好开端的看法变得乐观。
在今明两天的 OPEC会议和 OPEC+部长级会议上,布伦特原油正徘徊于50美元这个重要心理关口附近。
但是 OPEC成员国除海外外,还需要密切关注美国国内的石油炼制情况,最近几个月,美国的石油钻井数量悄然攀升。近期石油价格的上涨可能会促使美国钻机进一步增加。所以,尽管前景乐观,商品分析公司 BCS全球市场对近期油价上涨持谨慎态度。
RonSmith说,石油分析公司 Ron
在石油价格近期回升之前,美国的钻井数量就已经稳步上升, OPEC将密切关注美国页岩油生产商的反应。石油价格有可能突破50美元/桶的关键拐点,从而加速美国的石油开采,使石油生产逐步恢复。再加上部分欧佩克国家恢复生产,这将在不久的将来成为油价上涨的障碍。
Douglas Securities还提醒说, OPEC+的产量计划仍然存在不确定性,目前油价短期上涨或过高,原油库存增加,以及持续的经济疲弱,都会使 WTI原油价格跌至近期的震荡区间。
由于美指受到重创,预计年底会温和下跌
周一早些时候,美元指数跌至91.74,是2018年4月以来的最低点。这周美国将公布11月非农就业报告以及 ISM制造业和非制造业数据,荷兰国际银行预计,非农新增就业人数将略高于50万人,且 ISM制造业和非制造业数据低于市场预期。同样也应该关注感恩节之后,美国各州是否会采取更严厉的封锁措施来阻止第二次疫情爆发。
虽然更多的封锁措施可能会抑制美国股市,但美联储预计将增加市场流动性,从而将抑制美元的上涨;此外,从历史经验来看,过去10年中,美元在12月出现了7次下跌,因此,预计美元将在今年年底温和下跌。

 

 

空头混杂,镑美等待方向确认
外长拉布星期天说,我们正在处理两个关键问题,这是一个重要的星期,英国和欧盟应该就渔业问题达成协议。根据时报,英国首相约翰逊预计将于今明两天与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,争取就渔业配额问题达成一致意见。
另外,英国将成为首个批准新型肺炎疫苗冠状病毒疫苗的西方国家,独立监管机构几天后就会批准。根据英国政府内部消息, BioNTech和辉瑞公司研发的疫苗在获得批准后几个小时内就可以交付。知情者说,首次注射或将在12月7日开始。根据天空新闻的报道,英国首相约翰逊告诉保守党议员,分级防疫措施将于明年2月3日到期。
在利空因素共同作用下,英镑/美元尽管缺乏看涨动力,但仍未释放看跌信号。日线图上,英镑/美元在100日移动均线上方继续看涨,但4小时图显示出下跌信号,在技术指标下跌的情况下,英镑/美元已跌至20日均线之下。FXStreet分析师 ValeriaBednarik指出,英镑/美元在跌破上周五盘中低点1.3285之后,有可能进一步下挫。
欧美忽视低迷的基本面,或挑战年内高点1.2011
上星期,欧元/美元创下1.1945的两个月新高,尽管欧洲经济数据并不明朗,但美元对仍然走高。
最新宏观经济数据反映出欧洲经济遭受重创。欧盟整体 PMI服务业指数为5年来最低,而欧盟整体服务业产出仍处于收缩状态。欧委会主席德莱恩上周警告说,过度放松可能导致圣诞节后第三波疫情爆发。同时,欧元区第一大经济体德国将圣诞节前的限制措施延长了3周,12月20日到期。
从技术面看,欧元/美元在突破20日均线后大幅上扬,分析师 ValeriaBednarik预期将继续上扬。欧元/美元在突破1.1960的强劲阻力后,下一个目标是挑战1.2011的年内高点。之后可能接近1.2100,然后到达顶部。而1.1880和1.1790则提供下方的支撑。

 

2020年11月30日 10:59
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