懂得取舍是交易盈利系统的必备之道

俗话说得好:心有多少,世界就有多少。
这种说法也适用于交易:心有多大,行情就有多大。多数投资者容易被表面现象所迷惑,无法看清事物的本质。每一天,他们都在追求确定性,追求暴利,追逐传说中的圣杯,然后,迷失在交易利益的得失之中,无法领悟到取舍。


好的交易系统,必然包含交易机会
取舍,这点很重要。只有取舍,市场就不会给你生存的机会;只有取舍,市场就不会给你生存的机会。一种正常的、有预期收益的交易制度,必然包含着取舍的方法。
举例来说,想要获得暴利,一定要舍去一些东西,暴利的前提是要持有大量的物品,这样你就不会像交易轻资产一样安全。因此,你放弃了安全。取而代之的是,你要确保安全,那你就需要低仓位交易,你所舍去的,就是短期内获得暴利。
如果您喜欢在有一定收益的前提下,主动平掉仓位,那么您便会心安理得,能够拒绝利润回撤带来的痛苦,而您所舍去的就是将来继续盈利的可能性。
反之,如果你选择承担回撤,你就有可能获得更多的利润,你的损失也就更大了。您选择日内,而不是隔夜,那就等于降低风险,保证隔夜的安全性,但您舍弃了大周期的诸多好处,例如,您的规模将受到限制等等。
不同的性格,不同的特征,对事物的关注也不同,因此市场上出现了各种各样的交易方式。但多数投资者选择的交易方式,却表现出了贪婪的本性:即低风险又高收益;即想抄底,又想追高;即想抓住趋势,又不愿承受波动。
因此,在各种利益的诱惑下,每个人都在发挥自己的聪明才智,期待着找到完美的交易方式。可惜,这碰巧是市场上最大的谎言。
俗话说得好:心有多少,世界就有多少。
这种说法也适用于交易:心有多大,行情就有多大。多数投资者容易被表面现象所迷惑,无法看清事物的本质。每一天,他们都在追求确定性,追求暴利,追逐传说中的圣杯,然后,迷失在交易利益的得失之中,无法领悟到取舍。

多数人陷入了利润的诱惑中
前不久,商品市场暴跌之后,大幅反弹。本人持货空单,在行情急跌的过程中,出现了较大的浮盈,但最终的结果是回吐了大部分利润。
然而,因为当时跌得太猛,我的一位朋友主动平仓,也就是用手操作,结束了权益的波动,放弃了尊重制度,留下了大部分利润。
没有定论谁对谁错。但显然,我们都有不同的看法。这样做,是对制度的绝对尊重;这样做,是对资金曲线的平滑,我愿意承受资金曲线的倒退。他拿的,是有一定利润的,放弃的,是绝对尊重制度的。
根据这个结果,也许他是对的,因为他的利润比我高得多,但是,在将来的某一时刻,他可能会受到惩罚,因为他的思想中夹杂着对极端市场不确定性的主观恐惧。
他急于结束股票价格的波动,于是,当未来某波更大的行情出现时,他就更不敢坚持到底了。其承受力,其对趋势走势的适应程度,会因这次干预体系的结果而变小,然后,把周期放大来看,他所做的选择未必比我好。
思想的统一
这就是问题所在:思想的一致性。又如开头那句话给我的提示:心有多大,行情就有多大。我在做趋势,当趋势出现时,我肯定它会持续下去。在回撤时,我必须具有一定的承受能力,如果我不能承受一定幅度的回撤,那么,我就必然无法抓住大势。
许多人都不明白这个简单的道理,他们只看到,如果我不去承受回撤,那么我的资金曲线就会很高,利润也会很可观。但问题是,想法是有一致性的,我如果不能承受这次回撤,那么我就会在曲线刚刚开始时,主动平掉仓位,这样就失去了以后大幅上升的机会。
有些交易者,我知道,他们喜欢在某个品种大幅下跌时买入。事实上,采用这种交易方式的人,他对市场的理解偏向于“框架”。他宁愿相信市场上所有品种的价格都有一定的界限。
于是,他一成不变地思考导致了他永远不能“抓住”大行情。即便是抄底,他也很容易丢掉手中的筹码。由于在他的思维方式下,对行情有“底部”判断,也必然有“顶部”预期。他不具备趋势交易者的承受力,也注定不会从趋势中获利。

按照实际情况,作出属于自己的选择
这是很正常的,在交易过程中,我们总是会有得失之分。人们都有欲望,欲望的大小,体现在你的户头上的资金数额上。
假如您的欲望很大,那么您帐户上的资金额度对于您的资产,应占很大比重。由于小钱小钱的权益变动根本不能激起你的一丝欲望,只有大的利润,才能让你的欲望得到满足,才能让你有动力在市场上继续交易。
但我们也要懂得取舍,也要学会取舍,要想从市场中获得更多的利润,就必须舍去更多的东西,例如,你的总资产可能会因此而剧烈波动,你可能会因为利益的变动而失去从容,失去冷静,你的家庭也因此变得不和谐,等等。
反之,如果你降低了自己的欲望,使之处于平衡状态,控制自己的仓位,追求属于自己的利润,你就会因此变得更从容,更淡定,从而加深了对交易本质的理解,从而提高了自己的交易水平。
这是很难做到的,要在底部买进,在趋势高点卖出。即便实现,也无法持续下去。原因很简单,你只拿不舍,市场就会把你消灭。
整理你的交易系统,放弃一些不现实的期望,把盈利预期降低一些,减少仓位,不要过度使用杠杆,不要追求一夜暴富,然后你所获得的,你所得到的,就会更多。


 

2020年12月10日 10:31
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