交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识)

《市场轮廓理论》一书的作者施泰美亚,是一位美国期货专家,他总结了一个非常精辟的公式。交易额=市场认知×(交易策略+自我认知)。长远来看,交易业绩是个人将全部或全部投资于市场的结果。


交易者投入的不只是金钱、精力和时间,同样必不可少的是其知识水平和分析能力,而更微妙的是其品性取向、哲学价值、艺术素养和宗教信仰对最终的交易结果具有决定性的影响。
市场就像一面镜子,反射出赤裸裸的你,特别是完全真实地反映了你内心的一切。你们的外包装和口罩都没用。即使是法律也没有期货市场的公正性。投机客的短期盈亏有一定的偶然性,但从长远来看,投机客的盈亏肯定是由某种内在机制驱动的。
有意识和无意识
我经常说:“我不能控制自己”。这就是我的意识思维,而这自我就是潜意识里的冲动。人是有意识和无意识的,我们既是控制者,也是被控制者。
人类意识部分仅为10%,无意识部分则为90%。潜意识就像是隐藏在水下的冰山。
知觉是人类智慧与理性的一部分,这种知觉并不十分稳定,常常处于摇摆不定的状态。人类意识是从社会规范、礼节、观念和学校教育等方面培养出来的。人类意识的一部分不是天生的,也不是内在的自然生长,而是在成长过程中被家庭和学校强加的,它只是一张面具,所以它没有任何决定性的力量。
无意中是盲目的冲动。这是天生的习惯,所以它有很强的力量。内心的贪婪,暴力,愤怒,嫉妒等等,都属于无意识。这种习惯受到了文明社会的谴责,因此,这些潜意识被我们压抑在内心的黑暗中,但是,它们仍然在我们内心沸腾,跃跃欲试地挣扎着。
行为的力量往往来自于潜意识,而非来自于有意识决策。那与我们通常想象的正好相反。在我们的内在意识和潜意识发生冲突时,无意识常常成为最终的主宰。知觉能做出决定,但是这个决定的背后并没有任何力量支持。
伊索寓言就充分说明了这一点。有一天,一只乌龟来到河边准备过河时,一只蝎子对他说:“我也要到对岸去,你可不可以把我放在你的背上,让我一起走过?”
海龟笑道:“你认为我傻吗?当你在我背上时咬我会怎么样?我不想冒这个险”。
蝎不屑一顾地说:“我看你白活了这么多年,连基本的逻辑都不懂,如果过河时我咬了你一口,难道我不会被淹死吗?”
所以乌龟便答应背蝎子过河,只是过了河的中间,蝎子还是咬了乌龟。海龟临死前问蝎子:“你的逻辑在哪儿?”蝎子说:“我也后悔,我活不成。我曾经许诺过不咬你,但这不是逻辑问题,我可以这么说,但事实上我不能,这是我的天性,理性上我知道不该咬你,但是我没办法不咬。
有意识与无意识常常发生冲突,有意识就像看守,无意识就像犯人。大多数人的紧张和焦虑都源于此。任何压抑都会造成焦虑和内在混乱。正因为我们内心无意识的骚动让我们在独自一人时感到不安,我们对他人的追求,对各种活动的热情,都只是一种逃避。

 

人类的缺点
多数投机客在期货市场上失败的最重要原因,就是他们对自己人性的盲点没有觉察到,而且多次落入同一陷阱。
一,主观的,扭曲的智力。大多数时候,智力是被欲望所操控的,特别是当你涉及到自己的情绪和欲望时,相信这样的智力就等于相信瞎子的眼睛。
就我们目前的内心来说,我们还没有一个中心,我们的内心是由许多不同甚至相反的部分拼凑而成,有许多不同的声音在叫喊,我们的内心是一团糟。很多时候,我们做决定时会很后悔,因为没有一个中心能做出正确的决定。人们不能承担责任,因为他们的内在矛盾太多,各自为政。有时候我们无法入睡,是因为头脑中不断受到各种矛盾思想的冲击。
头脑会制造幻觉,使你蒙蔽和安慰你。当你过度渴望某物时,大脑会制造幻觉来欺骗你,给你错误的满足。很多我们晚上做的梦都是思想给你的安慰,当你白天不能满足时,思想就会制造梦来满足你,缓解你的紧张和焦虑。
我们的智慧常常被歪曲,一个会制造幻觉的头脑和一群乌合之众,贸然闯入期货市场,不免被强悍的市场打得头晕目眩,不知所措。因此,为避免因市场冲击而散架,在进入市场前,先从内部着手,我们先要把自己的心态好好调整一下,在外部方面需要有一个完整且相对固定的交易策略和方案。
智慧和意欲在交易过程中的作用
在建立仓位前,一般人可以保持相对客观,但绝对不可能。人类是所有过去经验积累的产物,每个人都要受制于过去的经验积累。有些人比较乐观,有些人比较悲观。乐观主义者擅长做多,悲观主义者热衷做空。
但是建立了位置之后,我们甚至不能保持相对客观,大部分人是绝对主观的。智慧是以意欲为代价的,它不能被信任。心灵不能理性思考,不能公正客观地分析市场。
与此相反,意欲操纵思维,意欲思维通过寻求理性化来支持自己的错误决定。
思想在这个前提下展开工作,它排斥任何相反的观点,对任何不利于自身地位的盘面迹象和信号视而不见,这时的思想就有了倾向,因为染上了意欲的色彩。
正因为如此,交易前的计划,战略是关键。
一进入市场,头脑就会变得不可靠,完全不能被信任。因此,很有必要建立一个适合自己的交易系统。比如止损,我们经常不能执行事先计划好的止损,也不能为自己找出不止损的理由,为自己的行为辩解,放纵自己,等等,看,放大止损,先止损再止损,最后造成重大损失。
心也有一种倾向,那就是你应该做但却不想做的事,你总是拖延,这是欲望的伎俩。那就是为什么止损被一再推迟。不自觉的冲动会极大地破坏投机交易活动。
这是交易过程中经常出现的现象,我们事先对这次交易进行详细的分析论证,制定出周密而可行的策略,但是真正实施到交易活动过程中却变得面目全非。由于我们对无意识的冲动给交易活动带来的冲击认识不足。
这些理论、分析、策略中的理性部分都属于意识头脑,但这部分是脆弱的。与非理性部分、欲望部分相比,它具有很强的说服力,它有自己的愿意与不愿意、喜欢与不喜欢。理智的头脑只能说明,决策权和行动的能力是不合理的。专家们似乎没有决策权,而掌握决策权的人却什么也不懂。
理智的部分,自觉的部分,就像一个菜农,细心而勤劳地耕耘并照料着自己的一块菜地。人内心无意识的冲动就像一只发狂的野猪,它随时都会闯入这片菜地,把整个菜地弄得一团糟。
多数时候,人是非理性的,而冲动的是无法自我约束的。这往往不是根据理智上的对错或事实上的对错而行动,而是根据自己的本性和偏好。比如伊索寓言中的蝎子。
虽然我们清楚地知道重仓不好,频繁交易不好,赌气对市场不好,但我们仍然没有办法不这样做。因此,不自觉的冲动会对交易活动的最终结果产生极大的破坏性作用。事实上,野猪和菜农都是我们的内在组成部分。是谁主宰了我们整个投机生涯,决定了成功与否。
怎样理解并超越你内在的无意识
事实上,每一个人都有一个更高的自我定位,因为他们认同自己的意识,他们压抑和回避自己本性中那些阴暗、消极的东西。
但是那些东西还在里面沸腾着。快跑出去吧!由于我们压抑和逃避的态度,这些东西就不能进入我们的意识,从而在潜意识里操纵我们,使事情变得更糟。如果我们不能察觉到他们的存在,我们就无法预防。
人类无意识的冲动是一种习惯或习气,佛教称之为无明或业力。习惯性的力量是很强大的,它一旦形成就不再需要你的帮助去发挥作用。常常我们只是它的奴隶,这就是为什么我们总是犯同样的错误而无法自拔。
压制与回避是无法超越的,只有与他们面对面接触,深入了解,才能有超越。
要时刻记得:我就是我所经历的一切。首先,你要做到真实,这是在期货市场上取得成功的首要条件。虚伪的人之所以难以在市场中生存,是因为他不习惯于面对事实,自欺欺人。
一些常见的交易心理陷阱
人类有许多品质,这些品质可以帮助一个人在其他行业取得成功,但在期货市场上这些品质却成了毒药。坚强的意志,不屈的精神,勤奋,乐观,自信等等。
成长的过程中,为了生存和竞争的需要,运兴财富网www.yx1898.com我们形成了非常顽强的自我。或许在其他行业中,没有什么比自我更成功了,但在期货市场上,没有什么比自我更失败了。
反抗的心理
从幼年起,我们的教育就是以抵抗和竞争为基础,例如征服自然,战胜各种困难,同困难斗争。这一意识已在我们的内心深处根深蒂固。在我们进入期货市场的时候,还是有这种心理意识的。
在期货市场上,我们经常看到一些各行各业的精英、成功者,但是他们失败了,而且比一般人遭受的失败更为彻底。因为这些其他行业的成功者都有一种强烈的自我意识,他们不相信自己会失败,也不愿意接受自己的失败。它们的成功使它们的个性变得顽固,因此,当市场变得对它们不利时,它们不会屈服或退让,而是采取对抗的态度,直至毁灭。
要在期货市场上生存,往往需要一些反人性的品质,软而有弹性的交易者更适合投机市场,硬汉将很快被淘汰。老子很欣赏软的品质,他说软的东西更有生命力。暴风雨来了,松软的草儿可以安然无恙,但坚硬的大树却连根拔起。
人类有一种几乎是最顽固的倾向,那就是维护自己的观点,不愿承认自己在判断上的错误。因此,无论对与错,一个人都要把自己的态度坚持到底。由于这是他自己的观点,
因此,他不维护真理,而是维护自己。
人类为何喜欢战斗?在对抗、磨擦、否定中,因为通过说“不”,一个人的自我就会得到提升。只要与他斗争,就会感到自己很有力量,很有个性。服从,屈服,说“是”,但很伤人自尊。所以才会有这么多人喜欢跟别人抬杠。所以只要你到政府部门去办事,在每个办公室你都会听到‘不’。
人的本性里有一种反抗的本性,这种不愿屈服、不愿放弃错误的态度是期货交易最大的障碍。
完善主义心理学
寻求完美是一种极度贪心的心理,是极端的。由于追求完美,你不允许有一点小瑕疵,即使有小损失也不能承受,该止损时就难以下手执行。由于追求完美,一个人就会尽力捕捉所有的波动,不愿错过任何行情。每一个人都有他的局限,也有他不擅长的地方。寻求完美的心理很容易导致交易过多,过多。

毕其功于一役的心理

把单次交易的结果看得过重,图谋在一次交易中暴富。或者拒绝在明显看错市场的情况下止损离场,像守寡一样坚守亏损的头寸。

期货交易是长期的过程,没有必要为一次国际期货交易的结果弄得要死要活,死去活来的。有时候接受一些小的损失是非常健康的,这样就能够预防大的亏损。这就像适当的感冒对一个人的整体健康有益无害。

数钱的心理

这是一种患得患失的心理。我们一旦建立头寸,就时时惦记账面资金的起伏变化,并被这种变化左右了情绪,忽略真实的行情本身。这对我们正常的思维判断有非常大的干扰。

我们更应该注重过程的正确,结果会随之而来。如果提前去考虑结果,就会扰乱整个交易过程,从而导致动作变形。人的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情,这是我们生命中最大的荒谬和颠倒。

转换时间框架

本来是短线交易的单子被迫转换为中长线。还有把本来中线的单子做短线处理。整个交易混乱,无序。

热衷于预测市场,试图抓住头部或底部

任何预测都是主观的,不可能是客观的,甚至许多著名的咨询机构的预测都是错误百出。一旦你预测了行情或者相信某个市场评论的观点,你就无法看到市场的真实面貌,因为你会把自己的主观看法投射到市场,市场变成一块屏幕,不论市场怎样波动,你都会有自己的解释。

你会形成一个看多或看空的情结,这个情结就像一块乌云一样笼罩在投机者的脑海里,最后这个情结就变成了死结。他会带着扭曲的观点看待市场长达数月甚至数年之久,从而导致整个投机活动陷于瘫痪。

一旦预测了市场,你就不愿意设置止损位,因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的,市场最终会回到你预测的方向上。许多投机者在试图抓住市场底部或顶部的时候损失惨重。

2021年1月22日 15:23
网站首页    投资技巧    交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识)