模拟交易到底有用没用?

很多从事多年的交易者这样说:
仿真与实战相差无几,如果是真金白银,你就可以体会各种痛苦,也就不一定能下得了手,拿得了单”、“仿真会害了你,养成坏习惯”、“绝不仿真,直接实战”等。


讲这种话的人太多,导致很多新人一开始,就是真枪实弹,出现了很多悲剧,为此,本文就针对这一问题,来分析一下模拟实战是否没用。
分析:模拟实战真的没用吗?
诚然,我得承认,模拟真的是不能真实地模拟交易心理的纠缠与痛苦,无法磨练人性的弱点,不容易深刻体会交易中的种种痛苦,如:被套时的痛苦,获利时的焦灼,亏损时的懊恼,不止损时的痛改前非,等等。
但我想问的是,这个市场上所有的人都是实战的,都是实战来磨练人性,磨练了那么多年,那么多人赚了钱?股市可能只有20%的人获利,而期货市场可能只有5%的人获利。因为你说过实战可以磨练人的本性,磨练人的心态,都磨练了这么多年,十年磨一把菜刀,为什么你还赚不到钱?
还有一个问题,军训,和去战场真正的战斗,有很大的区别吗?一定有很大的不同,不管是心态,还是应变,反应能力,技巧,枪法,等等,这是两个层面的东西,不是招兵之后,不训练,而是直接上战场?由于最好的训练是在战场上。肯定没有,因为士兵没有经过训练,直接上战场,那很有可能就是送死。
事实上,交易考验的不只是心态,还有技术的基本功,技术的基本功+心态,数不胜数的人夸大了心态的作用,认为交易能否赢利,关键在于人性,这就是心态,人性是一切之本,如果心态决定交易能否赢利,那么模拟实战是不行的,因为模拟不能模拟交易的真实心态和各种心理障碍,从这个角度讲,模拟实战实在是没用的。
但交易考验的是技术基本功+心态,基本功是本,对于大多数人来说,还没有达到谈心态的地步,因为在某种程度上,基本功和心态是有因果关系的,如果基本功做得好,心态就不会差,基本功差,总是亏钱,你的心态怎么会好?
仿真实战分两类:一类是实时仿真,即每天盯盘,跟随最新行情进行仿真交易;另一类是随机挑选过去的行情,双盲测试,能同时显示当前的分钟走势、日K线走势、分钟K线走势,只不过时间是双放,模拟你当前的操作,得到当前的仿真收益。
实际实战中有几个严重缺陷,需要实战模拟来弥补:
首先,时间与金钱的区别是很大的
对大多数人来说,有两件事是最缺少的,第一是时间,第二是金钱。从实战角度来看,构建自己的交易系统当然可以,但实战最需要的是时间,而时间是我们最缺的,一个月是一个月,一年是一年,十年是十年,没有办法把时间模型大大缩小,为了构建我们的系统,我们可能至少要花五、六年,甚至十几年的时间,大多数人花了十几年才能构建好系统,而那些十几年的老股民们却赚不到钱,多的是十几年的老股民,多的是多,多的是多,这就意味着我们要浪费很多年的青春和岁月,而且多年的时间,我们还不一定能构建好系统,大概率是构建不好。
除时间外,还有不计其数的金钱,我们的工资,我们的收入,甚至我们的积蓄,都将被投入到这些充满希望,但毫无收获的“投资”中去,我们“投资”了那么多,甚至倾家荡产,都不一定能赚回“投资”,甚至“投资”持续低潮,一生见不到好处,成了填不满的黑洞,这是一个残酷的现实。
而且模拟实战中的双盲测试,可以大大节省您的时间和金钱,因为他的速度是成倍地提高,实际上一个下午,就可以让行情走完五年,让您完成五年的交易,也就是说,他可以在很短的时间内,检验自己的系统能否盈利,该如何修正,该如何完善,引发自己对交易细节的思考和总结,在很短的时间内,完善和形成属于您的系统,而不是你花了真正的五年时间,我们要知道,生命中会有多少五年?还有多少十年呢?年华如水,要珍惜每一刻。
诚然,实战模拟,肯定不是真正的实战,而是更好的磨练你的系统,这很自然,但如果你有十几年的青春可以浪费,有无数的钱可以随意挥霍,实战一定比模拟好,没有争议,但我们最缺的是时间,是钱。
交易者考验的不仅仅是心态,还是基本功,基本功的核心还是技术,对于模拟和实战来说,虽然有区别,但也差不了多少,模拟可以帮助你快速思考交易的细节,系统,牢固的技术基本功,在最短的时间内形成自己的系统。
二是实战时很难冷静地运用系统
假如你是零基础,想在实战中磨练自己的交易系统,想法不错,但实际情况却严重变形,因为如果你直接实战,亏损很容易影响到你的心态,导致你患得患失、失眠、吃不消、急于扳回损失、整天焦虑不安、有单时焦虑什么时候解决、有单时害怕错失行情、有什么时候担心自己的交易系统有什么问题?应该怎样去改正,怎样去完善您一整天都在想着如何迅速回本,无法冷静思考,深入思考自己的系统。
这个是大家都想在实战中磨练交易系统,实则磨练不出来的,因为没有心思去深入思考,行情让你急红了眼睛,满脑子发热,无法冷静,清醒。
心态就算不好,基本功扎实,至少你可以不亏
假如模拟实战,让你的基本功扎实,心态虽未磨练,但心态即使不太好,那你也只能少赚一点,比如有盈利拿不住单,或该进仓而不敢进仓,无非是赚得少一点,但能保住本金,至少可以让你不亏,95%的人已经赢了,因为95%的人都会亏钱。
基本功比不上你,心态也不好说,在交易的大浪中损失惨重,这类人占95%以上。
实战模拟,不等于没有实战,没有矛盾
实战仿真并不等于模拟实战,但谁说模拟真实作战?您可以在二、三个月或更久的实战模拟之后,再次实战,或者在盘中使用少量资金,盘后进行实战模拟。实战化模拟,与实战化不冲突,不矛盾。
仿真不等于实战,仿真的目的在于巩固基础,尽快形成自己的交易体系。
此外,至于实战模拟是否可以磨练心态,就看你是把实战模拟当作实战,还是跟别人比赛,模拟比赛,这样也可以磨练一些心态,虽然和实战有些差距。
由于我看过很多悲剧人生,自己也经历了一些悲剧,所以看到很多新人满腔的热血和热情,没有经过训练,直接上战场,自己于心不忍,希望我的一些拙见,能够过得去,让更多人避免重蹈覆辙。

 

2021年2月2日 11:56
网站首页    投资技巧    模拟交易到底有用没用?