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你不复盘盘就要“复”你 高效复盘仅需这五步

深度思考是改变行为的第一步,因为只有深度思考才能产生强烈的念头,进而在行为中得以体现。交易要想日臻完善,复盘就是我们的深度思考。那么如何复盘才能够更高效地总结盘面,进而对自己的交易产生正向的促进作用呢?我们在长期的复盘训练当中总结出来一套有益的内容和形式,分享给大家。

首先要进行行情综述。我们每天或者每隔一段时间都要对自己所做的标的(不管是股票还是期货)走势进行一个总结,并简单地把行情划分成急涨、急跌、缓涨、缓跌、宽幅震荡、窄幅震荡六种情形。

同时,还会总结哪个时段走出了清晰的趋势,哪个时段在哪个区间里面震荡,哪个时段多空发生了转势,不同的波动情形之间如何演化,六种情形之间高概率的组合又是什么……通过长期对行情的综述,慢慢地也就提升了看盘的能力,因为综述得多了,自然就会对其中一些规律性的东西越发敏感。

其次要对数据进行提炼。数据提炼有两种方式,一种是在本子上记,记下当日的盈亏、所做的品种、多少回合,以及最大亏损和最大盈利等数据。但是,真正有益的数据统计必须是专业的表格。

将自己长期的交易训练和实践,形成一套excel表格,只需要把自己的成交记录导入里面,就会自动生成所有的交易数据,包括盈亏、手续费、胜率、盈亏比、交易频率、盈利交易的持仓时间、亏损交易的持仓时间等等。

通过这些数据可以清晰地勾勒出交易的全貌,也能很快找出亏损的原因。有些是胜率偏低所造成的亏损,有些是手续费占比太大也就是无效交易太多造成的亏损,还有一些是盈亏比倒挂了,亏损的持仓时间高于盈利的持仓时间所造成的,这些从数据提炼中一眼就能看得出来。

如果开仓的品种和单量固定,一段时间内的胜率、赔率和频率就决定了最终的盈亏,所以这三率的组合很有意思。能赚钱的三率组合有好多种,分别适合不同性格类型的交易员:低赔率加上高频率和高胜率,薄利累加,这是典型的炒单特征;高赔率低频率加上适当胜率这是波段的特征;低赔率、低频率、超高胜率这种组合带来的确定性是最高的,所以可以上量。

交易员在成长初期的胜率和赔率是可以同时提升的,但是提升到一定程度,胜率和赔率就会变成翘翘板,选择高胜率低赔率还是高赔率低胜率因人而异。固化好胜率和赔率,提高频率就能增加利润,但频率超过一定的度,就会带来胜率和赔率的双降,得不偿失。

此外,还有对错误行为和正确行为的总结。错误行为,比如没有严格止损或者止损慢了,亏损后为了扳回损失加仓了,在不该做的地方做d得多了等等,这些错误要一一列出来。正确的比如说在危险的地方止损得很坚决,在趋势来的时候顺势执行得坚决等等。错误的行为和正确的行为都要按一二三四列好。每天去列,你就会发现交易上重复的症结在哪里,以及真正能够让自己产生稳定盈利的正确行为到底是哪些。

还有一种方法,我将其称为“行为表格”,就是把自己常犯的错误行为和应该做到的正确行为逐条列出来,做成表格,每天盘后逐条对应,做到的就打钩,没做到就打叉,然后评分,做得好奖励,做得差就惩罚,无关盈亏,只论行为。

做到以上几点之后,还应深度复盘大错与大对。何为大错?在一个特定的行情阶段内亏了很多就是大错。往往大错都不是一个错误所造成的,一个错误之后不调整就会引发另一个错误。错了不认错、不改错、一错再错才会酿成大错。

我们要剖析大错是什么原因造成的,有可能是这个时段的行情和你的手法不匹配,也有可能是浮盈回撤引发的一系列心态上的变化。大赚又是因为什么,是因为行情顺畅还是因为交易节奏控制得好?亦或者二者兼有?分析大错和大对以剖析自身的行为正确与否为主,同时大错和大对往往对应着无效和高效行情。

我们要重点回顾的就是无效和高效的行情,用录屏软件录下详细的交易过程并回顾,哪些行情特别符合体系,如何做到大赚的,一笔一笔看,信念就来源于盈利。对自己杀伤力非常大的行情也要好好地复盘,这些行情有什么通性,行为上有什么不妥之处?剖析了大错之后,就要提出解决的措施,措施一定要用笔写下来,第二天交易之前看一看来提醒自己,这些措施必须是可行性高的,不要对自己提出不可能做到的解决方案。

最后还要提炼优势情形。当你不断地总结之后,就会发现,在一些特定情形下做单的优势特别明显,赔率和胜率都很高。成熟交易员大多都只做一些特定的有优势的情形,而把那些看似有利润实则背后风险很大的机会放掉。通向稳定盈利的途径中有一个就是只做这些优势情形,然后在这优势情形下加码,把自己的优势放到最大。

需要强调的是复盘记录要经常翻看。不同阶段翻看复盘笔记都会有不同的收获。在遇到一笔特别顺畅的交易之后,我就会剖析成功的原因。犯了大错之后我也会马上总结这种错误以后该怎么规避,什么情况下要慎重交易等等。

在交易条件介于成熟与不成熟之间时,我会先写下可能的走势以及再满足什么条件可以开仓,然后观察走势能否慢慢落入预期,交易本身就是一个走势逐步接近预期而产生交易再去验证预期、调整预期、最终处理的过程。这样做不仅可以逐步提高预测能力,而且可以管住自己不在条件不成熟的时候冒然开仓。

交易是个漫长的修炼过程,多思多写才能提升得更快。你若不认真复盘,盘就要复你了。


2018年10月9日 21:24
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