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期货股票交易中你是否真的会复盘?

作者:yx1898发布时间:2021-02-17分类:国际外盘期货浏览:68


导读:我们在交易中经常会面临各种各样的“不确定性”。思想根据我们获得的信息(包括图表、新闻、书籍等等)以及过去积累的经验,迅速地对“不确定性”进行概率分析,从而做出交易决定。成功的交...
我们在交易中经常会面临各种各样的“不确定性”。 思想根据我们获得的信息(包括图表、新闻、书籍等等)以及过去积累的经验,迅速地对“不确定性”进行概率分析,从而做出交易决定。 成功的交易很大程度上依赖于快速的“概率分析”。 实际上,这种“概率”并不表现为数字形式,而是根据信息和经验的判断,产生一种概率的结果,即能够或不能。 举例来说,我发现股价运行到大实体阳线的底部,能不能做点什么? 在我的整个交易策略中,“大实体K线”是很重要的一部分。思考需要为我做一个“概率决定”,可以还是不行? 在我请求思维给予决定的时候,它要求我观察当前的价格运动是以怎样的趋势结构进行。 我很能理解它的要求,因为在前一轮复盘中,我发现支撑要比阻力强,而支撑要比跌势强。 对思想而言,明确当前的趋势结构是做出正确决策的关键。 就拿下面的行情来说,美元兑加元跌至前期大实体阳线的底部,思维告诉我这里可能有支撑,所以我要求它做出是否做多的决定。 这条大实体阳线是对前期跌势起始点的一次突破,突破后受到较高级别大阴线实体顶部阻力的压制,于是美加在这一区域构筑了一个箱体。 美加国自低处持续上涨800多点,目前正处于上涨阶段。获得此信息之后,思考判断这种支持是有效的可能性很大,并输出一个“可以做多的”决定。 本人选择听从,按1.271的现价开仓。 朋友们可能会问:为什么我的想法没有提示我这里有机会?为什么我的思想没有要求我作进一步的观察?为什麽我的想法总是输出不利于交易的决定? 假如你的思想中有这样的问题,很可能是因为你没有对其进行训练。 培训和培养交易思维的方法是不断地进行有效的复盘。 大多数交易者的长期损失并非天赋和能力不足,而是由于缺乏持续有效的反抽,以至于交易思想很难形成闭环。 交易者的思想要形成闭环,需要输入与输出两个环节。 当我们盯盘交易的时候,交易思想就会产生。在看到了某种交易“信号”后,交易者需要交易思维来做出决定,它会利用已有的信息和经验来得出可以或不能作为参考的结论。 但交易思维能否产生“正确”的决策,取决于其对信息的认知程度和决策经验的积累程度。 认识信息的程度,以及决定经验的积累程度,都需要通过持续有效的反复盘问才能得到。 假如你没有复盘的习惯,那么当你看到一个“信号”想要做单,并要求思维做出决定时,它的决定就会基于极端的“最新”或“印象深刻”的例子。假如“那一次”交易成功了,思维就会告诉你“大胆做,稳赚”;如果“那一次”交易失败了,思维就会告诉你“不要冲动,上一次吃的亏仍将继续”。 所以,疏于复盘的交易者,在交易时总会表现出患得患失的特点,陷入“想做、不敢、纠缠、做了、亏了”的恶性循环。 这类交易者,他们交易行为的基础是“冲动”,而非对策略的信心。无论赢家还是输家,他们都处于“惊慌”状态,并且由“惊慌”引发“冲动”交易。 时机一到,他们就因“惊慌”而不敢交易,看着价格朝着自己想做的方向越走越远,又因“惊慌”因“错失”时机而“冲动”追单。 浮赢时,他们对利润回吐特别“惊慌”,在正常价格调整即将到位时,“惊慌”诱发“冲动”而平仓了结,然后看着价格向原来的方向飞奔。 浮亏时,他们对于斩仓造成的损失特别“惊慌”,于是就做鸵鸟状,祈祷价格能转好,直到不能再浮亏,对爆仓产生“惊慌”时,“冲动”使他们特别干净利落地在行情末尾止损。 这是由于交易思维缺乏“信息与经验”的积累所致。思想总是把“不确定性”输出出来,而没有把结果回馈给我们,反省,修正。 简言之,就是交易思想未能形成闭环。 复盘可以给交易者提供大量的,确定的,有效的信息反馈,让交易者知道他们的决定是对还是错,为什么正确,为什么错误,下一次面对相同的决定时,重点在什么特点,和问什么问题。 这么多话,我们怎么复盘呢? “一万小时”理论,小伙伴们应该都听说过:要想在某个领域取得成功,需要长期的积累,不断的努力。 您的复盘过程应该是一个长期的计划,必须持续不断地进行信息输入,经验积累,决断性反馈。 但仅仅努力是不够的,你需要正确的方法。 在此之前,我没有正确的复盘方法,没有清晰的复盘计划,花费了大量的时间和精力,结果对交易能力的提升帮助不大。 所以我在考虑如何复盘才有效。 解决之道,就是有目标、有策略地不断重复。 这里,我列出几个项目,您可以根据自己的实际情况完善这些项目,还有一个简单的复盘计划。 第一,你得弄清楚哪些策略是正确的。 这里有个“目标明确”的问题,我把策略分成了三个层次: 首先是已用策略,此类策略逻辑合理,经过反复测试,已用于日常交易中。 二是待验证策略,这种策略具有合理的逻辑,但仍需进行大量的复盘认知和验证。 三是待挖掘策略,此类只需需求无逻辑,就需要通过复盘收集信息做准备。 重盘时,要注意第一类策略。无论是否有实际的交易机会,都要在复盘中检验其表现是否超出了我们现有的认知范围(以前复盘中没有出现过的情形,很可能就是策略的“黑天鹅”),这种认知的累积将保证思维在输出时的成功率(为你可能面临的风险提示)。 二是以认知为主,利用复盘的机会,对策略的各种表现进行认知、理解、记忆,对可能发生的各种情况作好记录。 三是需求大于策略,利用复盘机会尝试构建策略。检视在复盘周期中是否有很好的交易机会,这是你前两类策略所不能把握的,错过这类机会是个例证还是普遍现象,是否可以建立新的策略来抓住这类机会。 假如类似的“空档”经常发生,那么你就需要有一个目标明确的策略。复盘过程中,您需要收集和分析相关信息。若有逻辑合理的相应策略,则可将该策略提升为第二类更详细的观察认知。 第二,你要清楚的知道复盘的品种。 一种策略是否适用于某一品种,需要进行论证和复盘检验。 一些品种趋势一旦出现,它的持续性就会特别强,而另一些品种则表现出跳水的特征,或是经常横盘震荡。一些品种在趋势形成后一路狂飙不回头,一些品种在趋势稳定后却纠缠不清。 不同的货币在外汇交易中具有不同的特征。与之相比,货币本身又具有共性,但却与商品特性有显著差异。而且,与外汇、商品相比,股票的特征很可能会破坏你的三观战略。 您在复盘时,既要了解品种的特点,也要了解策略的特点,以此来判断策略是否适合某一品种,不要想当然。 三是明确复盘的周期和频率。 不同的是,复盘和交易的思维在交易的输出状态,就是对“不确定性”做出一个快速的概率分析结论。 复盘时,思维是一种输入状态,是对策略的整体表现的一种认知和理解。 若复盘次数过多,周期过短,策略表现不完全,则无法对策略表现进行完整的输入整理,构建不起客观全面的认知,更无法理解策略表现的逻辑。 而且如果重复的时间太长,通过及时的输入就无法获得有效的反馈。 之前我是1 H级别的,后来过高到4 H级别,现在主要是看日线,我大概每个月复盘一次。 但由于我比较注重品种,我将这些品种分成4个组。每星期按组次序轮流复盘。这样就可以每周复盘,但复盘的频率是每月。 自然地,有时会有强化复盘,也就是附加复盘计划。 四是在复盘时提出并解决逻辑问题。 做生意的时候,我们执行策略,赚钱就是赚钱,亏损就是亏损。市场总是正确的。 但在复盘时,我们面对一种策略的表现,一定要问为什么会赚钱,为什么会亏损,并给出合理而有逻辑的答案。 这一过程做得越详细越好,你在实际交易中的风险意识越强,对策略的执行也就越有信心。 举例来说,我在复盘大实体K线的阻力支撑策略时,发现在上升趋势中,价格面对大实体阴线构筑的阻力是被忽视而直接穿越的。而且在下跌趋势中,面对大实体阴线形成的阻力,股价更可能畏缩不前,重拾跌势,即使最终突破也会伴随数次假突破并酝酿许久。 为什么会这样?这一现象的逻辑解释是,在上涨趋势中,买方力量强于卖方力量,当遇到阻力时,买方力量有可能压倒卖方。而且下跌趋势中,卖方力量比买方力量强,价格若接近甚至突破阻力是很少见的。 这个点我在分析仓位报告的时候也得到了数据的证实,以后还有机会分享给大家。 因此,在上述美加交易中,我放弃了做空阻力位的机会,执行了做多支撑位的决定。当遇到阻力我要做空时,思想通过它的认知告诉我,在上升过程中阻力是不可靠的。国际期货运兴财富网www.yx1898.com 不过,我又一次重新发现:买卖力量并非永远不变。 还要从逻辑上解释一下:顶背离意味着上升动能的耗竭和丧失,买方力量薄弱,卖方力量累积。这通常发生在一波趋势结束时。交易员在理论上应该谨慎地约束自己,这样才能使价格形成一个大实体阳线的突破,这应该是一股“非理性”的力量在推动。 哪有“不合理”的事?可想像他们急着要买怕买不到,也可想象他们手持空单的内心恐惧。所以当价格接近前高时,空头忙于止损,多头急切的开仓,促使价格形成突破。 但空头有限,他们没有太多筹码可供平仓推高价格,此时跳水的多头也只是少数,他们开仓后谁来接多? 因此潜在的买家越来越少,而潜在的卖家越来越多,很容易出现崩溃。 所以,当我意识到了复盘的这个点时,常常会提示我注意是否有背离,并警告我在背离后不要顺势追涨。有时候也会很机智地提示我,可以利用卖空离场后的变化多端容易导致崩溃的机会。 总而言之,复盘的过程就是对策略进行全面认知的过程。您需要了解并理解任何使您的交易思维形成闭环的可能策略的表现。通过反复练习,让你的思维得到大量清晰、逻辑自洽的反馈,思维才能在交易时,给出清晰、有效、同时包含风险预警和其机智的决策。 五是明确如何运用策略来制定交易计划。 政策执行得如何是一回事,我如何利用政策来增加净值又是另一回事。 策略复盘时,我们必须做一个详尽全面的推演:如何运用策略介入交易,如何设置有效而合理的止损位,如何把握持有期策略表现的心路历程,如何平复情绪,如何高效地实施退出策略(止盈)。 关于它们之间的关系,我很难展开,但可以提示一下:在策略的运行过程中,风险的价值会发生变化。 低风险可能出现在策略的初始阶段,也可能出现在策略运行一段时间后,甚至策略即将结束时。 您在复盘时,要学会识别风险程度,能有效地了解此时所要采取的风险策略,以及何时出手。 六是做复盘笔记,更新复盘摘要。 仅仅“刻意练习”这个策略是不够的。许多小伙伴在这一点上做了很多工作,结果到交易的时候你猜会发生什么——他忘了用这个策略,后来复盘的时候才发现,那个后悔啊。 为什麽会这样呢?由于思维永远是惯性的,思维没有被“刻意练习”。 为了做到“刻意练习”思考,使其记住策略以及在复盘过程中积累的策略认知和信息反馈,你需要做复盘笔记,并将有用的、经过验证的信息生成复盘摘要,及时更新。 记事本的作用就是下一次复盘,你要根据这些问题去做,别忘了对一些问题做复盘。在进行交易时,总结的作用就是要根据这些总结进行交易,别忘了总结中一些关于策略表现的重要项目。 按这种方法做,用不了三个月,效果就会体现在您的账户净值中。 更重要的是,你将从初学者状态中解脱出来。 初出茅庐的状态往往表现为特别注重对任何信息(图表、新闻等)的判断,不关心判断依据的逻辑合理性,即使没有判断依据也会强行“判断”,对判断结果“决定”充满期待。交易过程情绪激动,情绪低落,难以平静。 这是一些小伙伴几个月的初出茅庐,也有一些小伙伴可能需要别人的指点,然后恍然大悟,快速成长,还有一些小伙伴可能一直走不出初出茅庐,或是短暂的初出茅庐之后受到了一点交易的打击,又回到初出茅庐。 一方面,要解决这个问题,就需要计划好工作(是的,把交易看作是一份工作,不管你是全职还是兼职,而不是把它看作是实现财务自由的梦想)。另一个是要认识自己,要不断地提高自己。