期货股票交易中你是否真的会复盘？

我们在交易中经常会面临各种各样的“不确定性”。 思想根据我们获得的信息(包括图表、新闻、书籍等等)以及过去积累的经验，迅速地对“不确定性”进行概率分析，从而做出交易决定。 成功的交易很大程度上依赖于快速的“概率分析”。 实际上，这种“概率”并不表现为数字形式，而是根据信息和经验的判断，产生一种概率的结果，即能够或不能。 举例来说，我发现股价运行到大实体阳线的底部，能不能做点什么？ 在我的整个交易策略中，“大实体K线”是很重要的一部分。思考需要为我做一个“概率决定”，可以还是不行？ 在我请求思维给予决定的时候，它要求我观察当前的价格运动是以怎样的趋势结构进行。 我很能理解它的要求，因为在前一轮复盘中，我发现支撑要比阻力强，而支撑要比跌势强。 对思想而言，明确当前的趋势结构是做出正确决策的关键。 就拿下面的行情来说，美元兑加元跌至前期大实体阳线的底部，思维告诉我这里可能有支撑，所以我要求它做出是否做多的决定。 这条大实体阳线是对前期跌势起始点的一次突破，突破后受到较高级别大阴线实体顶部阻力的压制，于是美加在这一区域构筑了一个箱体。 美加国自低处持续上涨800多点，目前正处于上涨阶段。获得此信息之后，思考判断这种支持是有效的可能性很大，并输出一个“可以做多的”决定。 本人选择听从，按1.271的现价开仓。 朋友们可能会问：为什么我的想法没有提示我这里有机会？为什么我的思想没有要求我作进一步的观察？为什麽我的想法总是输出不利于交易的决定？ 假如你的思想中有这样的问题，很可能是因为你没有对其进行训练。 培训和培养交易思维的方法是不断地进行有效的复盘。 大多数交易者的长期损失并非天赋和能力不足，而是由于缺乏持续有效的反抽，以至于交易思想很难形成闭环。 交易者的思想要形成闭环，需要输入与输出两个环节。 当我们盯盘交易的时候，交易思想就会产生。在看到了某种交易“信号”后，交易者需要交易思维来做出决定，它会利用已有的信息和经验来得出可以或不能作为参考的结论。 但交易思维能否产生“正确”的决策，取决于其对信息的认知程度和决策经验的积累程度。 认识信息的程度，以及决定经验的积累程度，都需要通过持续有效的反复盘问才能得到。 假如你没有复盘的习惯，那么当你看到一个“信号”想要做单，并要求思维做出决定时，它的决定就会基于极端的“最新”或“印象深刻”的例子。假如“那一次”交易成功了，思维就会告诉你“大胆做，稳赚”；如果“那一次”交易失败了，思维就会告诉你“不要冲动，上一次吃的亏仍将继续”。 所以，疏于复盘的交易者，在交易时总会表现出患得患失的特点，陷入“想做、不敢、纠缠、做了、亏了”的恶性循环。 这类交易者，他们交易行为的基础是“冲动”，而非对策略的信心。无论赢家还是输家，他们都处于“惊慌”状态，并且由“惊慌”引发“冲动”交易。 时机一到，他们就因“惊慌”而不敢交易，看着价格朝着自己想做的方向越走越远，又因“惊慌”因“错失”时机而“冲动”追单。 浮赢时，他们对利润回吐特别“惊慌”，在正常价格调整即将到位时，“惊慌”诱发“冲动”而平仓了结，然后看着价格向原来的方向飞奔。 浮亏时，他们对于斩仓造成的损失特别“惊慌”，于是就做鸵鸟状，祈祷价格能转好，直到不能再浮亏，对爆仓产生“惊慌”时，“冲动”使他们特别干净利落地在行情末尾止损。 这是由于交易思维缺乏“信息与经验”的积累所致。思想总是把“不确定性”输出出来，而没有把结果回馈给我们，反省，修正。 简言之，就是交易思想未能形成闭环。 复盘可以给交易者提供大量的，确定的，有效的信息反馈，让交易者知道他们的决定是对还是错，为什么正确，为什么错误，下一次面对相同的决定时，重点在什么特点，和问什么问题。 这么多话，我们怎么复盘呢？ “一万小时”理论，小伙伴们应该都听说过：要想在某个领域取得成功，需要长期的积累，不断的努力。 您的复盘过程应该是一个长期的计划，必须持续不断地进行信息输入，经验积累，决断性反馈。 但仅仅努力是不够的，你需要正确的方法。 在此之前，我没有正确的复盘方法，没有清晰的复盘计划，花费了大量的时间和精力，结果对交易能力的提升帮助不大。 所以我在考虑如何复盘才有效。 解决之道，就是有目标、有策略地不断重复。 这里，我列出几个项目，您可以根据自己的实际情况完善这些项目，还有一个简单的复盘计划。 第一，你得弄清楚哪些策略是正确的。 这里有个“目标明确”的问题，我把策略分成了三个层次： 首先是已用策略，此类策略逻辑合理，经过反复测试，已用于日常交易中。 二是待验证策略，这种策略具有合理的逻辑，但仍需进行大量的复盘认知和验证。 三是待挖掘策略，此类只需需求无逻辑，就需要通过复盘收集信息做准备。 重盘时，要注意第一类策略。无论是否有实际的交易机会，都要在复盘中检验其表现是否超出了我们现有的认知范围(以前复盘中没有出现过的情形，很可能就是策略的“黑天鹅”)，这种认知的累积将保证思维在输出时的成功率(为你可能面临的风险提示)。 二是以认知为主，利用复盘的机会，对策略的各种表现进行认知、理解、记忆，对可能发生的各种情况作好记录。 三是需求大于策略，利用复盘机会尝试构建策略。检视在复盘周期中是否有很好的交易机会，这是你前两类策略所不能把握的，错过这类机会是个例证还是普遍现象，是否可以建立新的策略来抓住这类机会。 假如类似的“空档”经常发生，那么你就需要有一个目标明确的策略。复盘过程中，您需要收集和分析相关信息。若有逻辑合理的相应策略，则可将该策略提升为第二类更详细的观察认知。 第二，你要清楚的知道复盘的品种。 一种策略是否适用于某一品种，需要进行论证和复盘检验。 一些品种趋势一旦出现，它的持续性就会特别强，而另一些品种则表现出跳水的特征，或是经常横盘震荡。一些品种在趋势形成后一路狂飙不回头，一些品种在趋势稳定后却纠缠不清。 不同的货币在外汇交易中具有不同的特征。与之相比，货币本身又具有共性，但却与商品特性有显著差异。而且，与外汇、商品相比，股票的特征很可能会破坏你的三观战略。 您在复盘时，既要了解品种的特点，也要了解策略的特点，以此来判断策略是否适合某一品种，不要想当然。 三是明确复盘的周期和频率。 不同的是，复盘和交易的思维在交易的输出状态，就是对“不确定性”做出一个快速的概率分析结论。 复盘时，思维是一种输入状态，是对策略的整体表现的一种认知和理解。 若复盘次数过多，周期过短，策略表现不完全，则无法对策略表现进行完整的输入整理，构建不起客观全面的认知，更无法理解策略表现的逻辑。 而且如果重复的时间太长，通过及时的输入就无法获得有效的反馈。 之前我是1 H级别的，后来过高到4 H级别，现在主要是看日线，我大概每个月复盘一次。 但由于我比较注重品种，我将这些品种分成4个组。每星期按组次序轮流复盘。这样就可以每周复盘，但复盘的频率是每月。 自然地，有时会有强化复盘，也就是附加复盘计划。 四是在复盘时提出并解决逻辑问题。 做生意的时候，我们执行策略，赚钱就是赚钱，亏损就是亏损。市场总是正确的。 但在复盘时，我们面对一种策略的表现，一定要问为什么会赚钱，为什么会亏损，并给出合理而有逻辑的答案。 这一过程做得越详细越好，你在实际交易中的风险意识越强，对策略的执行也就越有信心。 举例来说，我在复盘大实体K线的阻力支撑策略时，发现在上升趋势中，价格面对大实体阴线构筑的阻力是被忽视而直接穿越的。而且在下跌趋势中，面对大实体阴线形成的阻力，股价更可能畏缩不前，重拾跌势，即使最终突破也会伴随数次假突破并酝酿许久。 为什么会这样？这一现象的逻辑解释是，在上涨趋势中，买方力量强于卖方力量，当遇到阻力时，买方力量有可能压倒卖方。而且下跌趋势中，卖方力量比买方力量强，价格若接近甚至突破阻力是很少见的。 这个点我在分析仓位报告的时候也得到了数据的证实，以后还有机会分享给大家。 因此，在上述美加交易中，我放弃了做空阻力位的机会，执行了做多支撑位的决定。当遇到阻力我要做空时，思想通过它的认知告诉我，在上升过程中阻力是不可靠的。国际期货运兴财富网www.yx1898.com 不过，我又一次重新发现：买卖力量并非永远不变。 还要从逻辑上解释一下：顶背离意味着上升动能的耗竭和丧失，买方力量薄弱，卖方力量累积。这通常发生在一波趋势结束时。交易员在理论上应该谨慎地约束自己，这样才能使价格形成一个大实体阳线的突破，这应该是一股“非理性”的力量在推动。 哪有“不合理”的事？可想像他们急着要买怕买不到，也可想象他们手持空单的内心恐惧。所以当价格接近前高时，空头忙于止损，多头急切的开仓，促使价格形成突破。 但空头有限，他们没有太多筹码可供平仓推高价格，此时跳水的多头也只是少数，他们开仓后谁来接多？ 因此潜在的买家越来越少，而潜在的卖家越来越多，很容易出现崩溃。 所以，当我意识到了复盘的这个点时，常常会提示我注意是否有背离，并警告我在背离后不要顺势追涨。有时候也会很机智地提示我，可以利用卖空离场后的变化多端容易导致崩溃的机会。 总而言之，复盘的过程就是对策略进行全面认知的过程。您需要了解并理解任何使您的交易思维形成闭环的可能策略的表现。通过反复练习，让你的思维得到大量清晰、逻辑自洽的反馈，思维才能在交易时，给出清晰、有效、同时包含风险预警和其机智的决策。 五是明确如何运用策略来制定交易计划。 政策执行得如何是一回事，我如何利用政策来增加净值又是另一回事。 策略复盘时，我们必须做一个详尽全面的推演：如何运用策略介入交易，如何设置有效而合理的止损位，如何把握持有期策略表现的心路历程，如何平复情绪，如何高效地实施退出策略(止盈)。 关于它们之间的关系，我很难展开，但可以提示一下：在策略的运行过程中，风险的价值会发生变化。 低风险可能出现在策略的初始阶段，也可能出现在策略运行一段时间后，甚至策略即将结束时。 您在复盘时，要学会识别风险程度，能有效地了解此时所要采取的风险策略，以及何时出手。 六是做复盘笔记，更新复盘摘要。 仅仅“刻意练习”这个策略是不够的。许多小伙伴在这一点上做了很多工作，结果到交易的时候你猜会发生什么——他忘了用这个策略，后来复盘的时候才发现，那个后悔啊。 为什麽会这样呢？由于思维永远是惯性的，思维没有被“刻意练习”。 为了做到“刻意练习”思考，使其记住策略以及在复盘过程中积累的策略认知和信息反馈，你需要做复盘笔记，并将有用的、经过验证的信息生成复盘摘要，及时更新。 记事本的作用就是下一次复盘，你要根据这些问题去做，别忘了对一些问题做复盘。在进行交易时，总结的作用就是要根据这些总结进行交易，别忘了总结中一些关于策略表现的重要项目。 按这种方法做，用不了三个月，效果就会体现在您的账户净值中。 更重要的是，你将从初学者状态中解脱出来。 初出茅庐的状态往往表现为特别注重对任何信息(图表、新闻等)的判断，不关心判断依据的逻辑合理性，即使没有判断依据也会强行“判断”，对判断结果“决定”充满期待。交易过程情绪激动，情绪低落，难以平静。 这是一些小伙伴几个月的初出茅庐，也有一些小伙伴可能需要别人的指点，然后恍然大悟，快速成长，还有一些小伙伴可能一直走不出初出茅庐，或是短暂的初出茅庐之后受到了一点交易的打击，又回到初出茅庐。 一方面，要解决这个问题，就需要计划好工作(是的，把交易看作是一份工作，不管你是全职还是兼职，而不是把它看作是实现财务自由的梦想)。另一个是要认识自己，要不断地提高自己。