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170万到8000万的九年期货之路是如何做到的?

作者:yx1898发布时间:2021-04-22分类:国际外盘期货浏览:151


导读:有时候这世界看起来是不公平的。2011年A股大跌,令无数股市投资者遭受重创。不过,在一向被认为风险远高于股市的期货市场,去年仍上演了不少暴利“神话”,一些期货投资者个人获利达数千万...
有时候这世界看起来是不公平的。2011年A股大跌,令无数股市投资者遭受重创。不过,在一向被认为风险远高于股市的期货市场,去年仍上演了不少暴利“神话”,一些期货投资者个人获利达数千万元。 而在期货市场上,看准一、两波行情就能大赚一笔,短期获利资金直线上扬也不难,难的是长期持续盈利。就期货投资界而言,自2003年以来,有一个人连续赢利,将170万元本金,连续9年变得像是八千多万元。   那个男人奚川。谈到奚川,不一定有很多人知道他的名字,但他的网名“包不一样”却响当当地出现在各期货论坛。1998年开始进入有色金属行业的奚川曾在多家期货公司担任金属分析师。他是一位工程机械专业的人,将理工科的思维方法引入投资领域,并以波普尔的科学哲学思想指导自己的投资,他称之为“科学投资”。 奚川既没有庞大的机构资源和资金实力,也没有依靠内部信息进行投资,他依靠自己的经验、分析和判断,从每天都在发生财富转移的高风险期货市场,获得了合理的利润。 其投资故事告诉我们,投资不能只靠碰运气,也不能只靠茶余饭后的闲聊,而要靠科学、理性、勤奋和专注。 奚川是学工程机械专业的,1992年毕业,从事生产管理工作,从事外贸工作。商品期货的首次接触是在1998年,始于有色金属的期现套利业务。 从2001年起,他就开始个人投资,朋友的钱加上自己的钱总共有170万。在2001年,他表现不好,当170万亏损到120万时,他达到了当年的最低点。2002年上半年盈利不错,达到三百万美元。 在这个时候,信心爆棚,因为你赚了三百万。如今想来,其实只不过是阶段性踩在节奏上罢了。事后失察,便发生了损失。从三百万损失到二百万,开始算不了什么。时至今日,在2002年年底,一心想要扭亏为盈,却越扭亏为盈越难扭亏为盈,从两百万到七十万又一路亏空。」 那时他认真地总结了一下,到底有没有办法在期货市场生存下去。 那时候,做外盘手续是非常昂贵的,两年来,我大约付了八万美元的手续费,再加上相当于同样多的点差,他总共花了一百六十万美元用于交易费用。假如这部分能存下来,总帐还是可以平衡的。在这种情况下,他仍然认为自己犯了许多错误: "我不能保证以后不会再犯错误,但可以少犯一些错误。还有一些可以立刻改变的东西,比如节省交易费用,减少交易次数,不去做不太确定的交易,或者换个收费更低的经纪公司,等等。 此外,他总结说,自己在有色金属市场,因为对交易流程各方面都比较熟悉,经验也比别人丰富,赚些钱还是很有信心的。以前亏本的原因可能是心理上的问题,也可能是交易成本上的问题,所以避免亏本是可以避免的。 从那以后,我放弃了所有的幻想,想一年赚个百分之几十,发扬光大愚公移山的精神,只要时间够长,就可以把事情做好。从那时起也基本上没怎么亏本.” 在2003年,70万开始,上半年,他只有大约110万的收入,大约40%的收入。在2003年下半年正好赶上了一波跨年牛市,他又看得比较准,从110万股到440万股,赚了300%。自那时以来,他的投资业绩一直稳定增长。 当伦铜在2008年超过8000美元时,奚川的资金超过4000万,或700万美元,可以购买900吨铜。后来,当铜价升至8900美元时,他又开始抛售100吨铜,抛售80000美元后,他又砍掉了这部分铜。 铜价下跌后,他在7500美元的价格中再次做空150吨。当行情渐渐证实他的想法时,他抛了六七次才抛出450吨。国庆节过后,股市再次跌落,再次重创。以赢利为目的冒险,最后抛出1500吨,把自己的赢利提高到6千7百万。 无论是期货还是股票投资的赢家,都必须有自己的投资理念。谈到他的投资理念,他坚持认为自己没有什么特别核心的东西: 假如说一定有特别核心的想法,那就可能有些想法。 在投资时,他认为,首先要考虑如何不亏,如何锁定投资风险的下限: "只要不亏本,就是赚多赚少。如今利率如此之低,只要不亏本,市场总有震荡,一不小心就会赚钱嘛,这是我最初的初衷。 对于行情,我将根据核心逻辑,对基本面、价格、持仓等多个方面做出较为详细的预测,这个行情大概会怎样。 但是我不会立即行动,我将首先进行确认。假如结果是验证了1点,那说明我的核心逻辑有50%的可能性是正确的——另外50%的可能性是瞎蒙蒙的——如果验证了2点,那麽瞎蒙蒙对的概率只有25%,如果验证了3点,那麽蒙蒙对的概率只有12.5%,也就是说87.5%的概率确实是我判断的正确,那麽此时我会继续按照之前的预测来操作其余的事情。 假如第一次正确,第二次又不正确,那我的预测就有可能是错的,那我可以不做,也不会亏本。通过这种方式,即使我预测的成功率不高,我的交易也一定很成功。大体上讲,大胆预测,谨慎求证。” 在期货投资中,投资者经常遇到的一个重要问题就是交易频率和仓位问题。许多投资专家都对频繁交易提出警告。对于这一点,奚川认为,与其错过,不如错过。 他说:「机会总是有的,钱赚不完,输不完,无论赚多少倍,亏多少倍,都是一无所有。」第一要保证不会输,第二要保证不会错过。如果没有亏本,即使每年赚的钱比较少,以几何级数增长,多年后的利润也是相当可观的。那是我的经营方针。