交易是失败者的游戏——善输，小错，大胜

经历了多年的市场磨练，并为之付出了无数的代价，我终于深深的明白：交易其实就是一场“输家”的游戏！ 在交易中，犯错误是本质上的，它会随着我们的觉悟而增长。在投资中获得快乐，在亏损中遭受痛苦，这是真的，但是如果你没有损失，你就没有冒险，如果你没有冒险，你就没有成长，更别说成功了！每个人都从市场中获得了利益或者损失。有些人似乎喜欢亏本，然后，他们亏本了钱而获得成功。投资损失是做交易的代价，是你走向成功的踏脚石！ 成功投资的方法不在于你看对还是看错，在于你看对还是没看错，看错还是没亏小钱！成功投资的规则是： 好的失败，小的错误，大的失败。 交易者通常不知道交易其实是一场“输家”的游戏，最擅长输的人最终会赢。成功者往往偏爱那些失败者，而善于失败者。 今天的金融市场充满着不确定性，而人们对世界的认识却存在着许多偏差和缺陷。大多数交易者只计划自己认为有可能赚钱的那一面，即他们所考虑的盈利面。在交易中，这是你犯过的最大的错误——你必须准备好面对失败的那一面。 买卖就像过马路从来不看两边的车，虽然当时是绿灯，但是结果出了车祸，小概率事件发生！生意也一样。对于任何可能的情况，你都要自我保护，而不能只是准备应付自己认为发生概率高的情况。在一项交易中，可能会出现一些意想不到的情况，即所谓的“意外”，意味着它本来就不可能发生。 许多时候，市场处于一种不可预测的模式，虽然短期和长期趋势都存在，但并非所有时期的价格都在按趋势移动。 这些失败者之所以失败，是因为他们从一开始就不了解市场的本质，也不知道它是否按自己的意愿运作。那不是别人的错，只有自己才有责任。在假设任何事情都有可能发生时，我们必须做好准备，只要这种可能性存在，我们就必须准备它。要正确理解规则，这很重要。 最好的投资方法就是，在证明你的仓位是对的时候再去持有。 如果您的交易方向正确，市场就会告诉您这一点，您所要做的就是保持头寸。大多数投资者的做法与此相反，他们只是等到市场告诉他们交易错误时再考虑止损清仓。仔细想想。假如你没有系统地清理那些没有被证明是正确的头寸，等待市场告诉你：你的交易是错误的，这时，你的风险就会大大增加。 假如你等市场来告诉你这个交易是错误的，那么你就得付出更高的代价。您的止损点不一定是您可以执行的止损点，例如您希望在10元止损点，但是您可能需要在9元止损点。在持仓前，让市场告诉你交易是否正确。换句话讲，交易是“输家”，不是“赢家”。这个句子的意思是：交易不是优势博弈，如果你不能证明自己是赢家，你就是输家。 其核心精神就是：善输小错。对于像交易这样的“输家”游戏，我们从对抗大众的立场出发，直到证明正确之前，我们都认为自己错了。除非市场证明我们的交易是正确的，否则就必须不断地减少和清理仓位(让市场证明我们的仓位是正确的)。 你们应该这样思考：当你们的交易正确的时候，你们可以什么都不做；当你们的交易错误的时候，你们不会坐视不管。大部分交易者在他们的交易被证明是错误之前都会保留自己的头寸，运兴财富网www.yx1898.com的观点是，除非你的交易被证明是正确的，否则不要持有头寸。 第一条原则强调：看错了趋势，赔钱！越小的损失就越好，越快割肉就越好。这并不一定总是对的，但是能保证你能在比赛中幸存下来。为何不做一个经得起时间考验的决定，去改变自己的行为习惯，从而达到最佳的远见呢？买卖非赌博！以此为事业，在最短的时间内获得最大的利润，把风险降低到最小程度。那是规则一为你做的事。 买卖就像行军打仗，你首先要派出一个先锋，如果有陷阱，大军停止前进，你最多损失几个先锋，而不会损害你的整体实力。买卖就像买衣服一样，你不会先买回，然后再去买，直到它们被证明是不合适的；相反，你在买之前，会先试一试，看是否适合自己。您知道，在日常生活中，您将会尽可能地减少开支和浪费，为什么在交易中您的行为会有所不同？ 人类控制着我们的交易，每个人都知道他们的交易，每个人都要面对他们，他们是恐惧和贪婪。   第二条原则的核心精神是：大胜！无一例外地正确地增加你的盈利头寸。 这个句子听起来很平常，关键的一点就是“讲得对”。最常用的术语可能是“止损”，但是止损仅仅是硬币的一面。若无第二条规则，你就会发现，交易根本就不是一场半死不活的游戏。假如你的获利头寸没有适当的增加，或许你永远也无法挽回这一损失。 第二条原则保证，当你做对时，你拥有大量的头寸。您肯定希望自己在进入趋势明朗的市场时，能有较大的仓位保证更多的获利。当应用规则2时，你必须合理组合使用规则1。 同时，多数交易者也会担心市场会向相反的方向移动，从而夺去他们已经获得的利润。一般而言，他们会看着自己的亏仓每天都在亏下去，而亏仓才刚开始运作，便急切地平仓出局。那是市场对人性的反应。 人的本能实际上是交易中的一个障碍。在增加获利头寸时，一个好的策略是，你的头寸应该加倍，这是正确的获利头寸增加方式，同时你必须使获利头寸始终大于可能亏损的头寸。无一例外地，这意味着加码必须不受交易者自己主观意志的影响。 从长远来看，这两条原则可以保证你能以最小的损失获得最大的利润。大量亏损是一些交易者被逐出市场的主要原因。原则是你在国际期货市场中生存的基础，也能帮助你达成交易目标：用最小的风险换取最大的回报。一些投资者在进入市场之前就已经建满了仓房，但是这并不符合第二条规则的意图。头寸增加应逐步进行，即根据预期价格变化逐步增加头寸，直至满仓。 你们要明白，当你们感觉自己在市场上判断正确时，这只是一个交易的开始；而当你们套现时，你们也不应该向全世界大喊大叫：看，我是多么正确！你有没有做正确的事，谁会在乎呢？我问你。就算你是对的又如何？假如你能将亏损控制在很小的范围内，而不是每次都赢一点，你就会成为最好的交易者！你们应该马上记住这一点。 假如你真想靠交易来赚钱，或者想要赚更多的钱，你就应该在你的获利头寸上增加筹码。要不然，你们至多只能保本。当天的交易中，你要抓住机会，尽可能多地增加利润，这样才能弥补损失。不要只为了交易而交易，要为了自己的生存而交易。 第二条原则不仅能让你在正确的仓位下重仓，也能让你在错误的仓位下减少亏损。类似地，第二条规则也可以防止你过度交易，因为在整个交易过程中，不要在第一次入市时就满仓，只有在市场证明自己的仓位是正确的时候，他们才应该增加初始仓位。 比起使用规则1，使用规则2更重要，你将在交易中获得最大的优势，并且可以根据趋势赚钱。您必须利用这些规则，成功地让获利头寸更赚钱。假如在建仓前没有事先计划好仓位的增加幅度，那你至多就是在玩一场胜负五五开的游戏。若交易者在建仓后无法加仓，一旦原始仓位被证实为错误，他们所遭受的损失将与预期利润一样巨大。若这些不利条件不改变，交易将永远是输家的游戏。 Sorrose说： "面对现实，身体认错是最重要也是最困难的一步。大多数人认为认错是羞愧的源泉，但是在现实中，只要能够体认‘不完美的理解’(imperfectunderstanding)是人类的标准，那么认错并没有什么可耻之处。 认识错误的好处，就是能激发和增强批判力，使你能进一步重新审视决策，然后修正错误。因为承认了错误而感到自豪，甚至骄傲也源于承认了错误。我敢于承认错误。一感到自己犯了错误就立即改正，这对我的职业生涯很有帮助。我的成功，不在于猜测正确，而在于承认错误。”