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阻碍你交易盈利的,从来不是技术和资金

作者:yx1898发布时间:2021-02-28分类:国际外盘期货浏览:64


导读:你也许曾经认为:资金规模小,信息不对称,技术不过关,思想不成熟,这四个瓶颈阻碍了你的交易发展。只需解决问题,就会顺风顺水,但是抱歉,这篇文章将颠覆您的所有想法。01 交易成功背...
你也许曾经认为:资金规模小,信息不对称,技术不过关,思想不成熟,这四个瓶颈阻碍了你的交易发展。只需解决问题,就会顺风顺水,但是抱歉,这篇文章将颠覆您的所有想法。 01  交易成功背后都有成功的逻辑。这篇文章讨论了三个问题: 第一,确定性=高概率。 没有设置止损就行了吗? 高赢利跑输高利润。 至于确定性和高概率的争论,首先,我们需要弄清楚的一点是,交易中是否存在确定性?所谓确定性,是指在一定的形态或具备一定的条件时,价格一定会上涨或下跌,或者能够确定价格上涨或下跌的幅度。有了这种确定性,如果你找到了,你就能得到令人难以置信的财富。 假如你找不到这种确定性,那么赢利的方法就是利用概率。既然形态没有确定性,因为形态总是没有那么标准,因为会有千千万万个波浪,所以很难让人判断,如果是这样,那么每一次的交易结果都具有不确定性,那么究竟如何才能获利呢? 最合乎情理的方法是在概率上下功夫。但是要注意:这种可能性再高也不确定。 举例来说:你玩一个游戏,总共有一副牌,54张,规则是你抽到了大王,你就输了,你抽到了其他的。你们获胜的几率是53/54,非常高。您有100元,赢了,对方付您10倍的赌注,输了您的赌注。回报率的风险也够高的,是10倍。一切都对你有利。 那么您这一次全部押100元。结果呢,你可能就是那样的背负,一文不名,一次都没了。因此,肯定就是肯定,高概率就是高概率,很多人都认为两者之间是等号。事实上,这两种方法完全不同。 如果是确定的话,你就会把所有的资金管理策略,止损点策略,加码策略等等,都看成是浮云。但只要有不确定因素存在,即使可能性很小,你都需要制定相应的战略。 “Left tail risk”(即左尾风险),我们常说的意思是,它的发生机率很小,但一旦发生,就会造成极为严重的损失。但是一次偶然的机会,一次成功的机会,让你忽略了他发生的可能性。 就像以上的游戏,你要考虑到每次只拿出本金的一部分作为赌注,而不是一次全赌。这样,你就有了更多的机会来提高自己的成功率。 假如这句话你都不能接受,那么接下来我们谈论的就失去了基础。以下内容你也不用再看了。 02  -不设置止损不行吗?止损点的雏型——很多人不明白为什么要设置这么重要的止损点,我就是不设置,难道就不行吗? 您确实可以不设置止损,但如果没有在交易系统中设置止损,则不能确定初始损失,也不能确定风险回报比,也不能确定有关交易系统的所有操作。 因此,以止损为交易基础,并不是说你必须怎么做,而是不做,后面就无法继续了。每一笔交易都有其逻辑,一步一步来。 但是遗憾的是,经过多年的交易,人们仍然没有意识到这个问题。假如所有人都同意,实现赢利的方法是利用概率,那么有两个要素是关键:胜率和单次赢利。 首先,获胜; 其次,单笔交易的获利程度; 基于这一点,便产生了回报风险比的概念。 场景1:你赢了很多次,赚了很多次,但是因为找不到一定的方法来赢,所以每次都要尽可能多赢。 场景2:即使你赢了比输了更多,但赢了是小利,输了是大利,所谓一输就是大利,那最后也不一定是大利。 有人说,我不会管那么多,每次都买,只要赢就好。 嗯,那你可能会因为某个损失而无法挽回了。认为有过这种经验的人应该也不少,也就是,多赚的积累也不足以弥补一次亏损,所以你会看到一些老股民学得快,见机行事,亏钱也要出。 那是止损点的雏型。当然,这种止损单是原始止损单,是没有在交易系统框架中设置的止损单,只有多年的交易经验。 慢慢的,你会发现,在每次国际期货交易之前都设置好止损位,要比出问题后被迫斩仓好得多。在设置好止损点之后,才能更容易地判断交易的质量。因此,当你意识到这些的时候,你将重新审视每项交易。 举个例子:你不设定止损位而获得8%的收益,你有可能会觉得非常满足,对吧?但是,如果你明白这8%的利润是以20%的风险为代价得到的,那么你的看法可能就会改变。 回顾以前的历史交易,你会发现自己有太多的交易不可靠,然后你就会有所提高。 03 我们终于可以重新梳理一下了。 赚钱的生意不一定就是好生意。我的客户经常跟我说,他又赚钱了,但是我只关心,“你赚的是否是你应该赚的?”这符合你的赚钱逻辑吗? 只要合适, OK!也许你还能继续赚钱。 看一看那些疯狂涌向市场的普通交易者,运兴财富网www.yx1898.com每天跟随市场涨跌的日内交易,以及那些可能认为那是赌博的人,但是你有没有研究过赌场赚钱的逻辑? 市场上经常会有不确定因素,因此我们需要规范自己的资金管理,设立和计划好赌注。要给自己的操作失误留下空间,让自己有机会重新投入交易,这样才能设置止损。 在控制风险的前提下,我们会尽可能地获得更高的收益,因此你会看到许多策略师会采用收益加码、浮盈开仓的策略。许多短期的赢家将采用与 Martingale完全相反的策略。有时候,我们只能说,没有对错,只有逻辑。 在你分析一个合乎逻辑的交易系统框架下的问题时,再来看许多具体的问题,就不那么难了。在这个时候,你是否也认为自己的交易心态问题导致了交易失败?有好的心态,才能支撑发展吗? 如今,相信如果你从交易本质的不确定性出发,一步步地展开,你也会逐渐地建立适合自己的资金管理策略,止损策略,加码策略,止盈和退出策略等等,那么剩下的就是在这个逻辑框架下,优化你的投资组合,策略组合,选择最适合自己的胜率和收益风险比的最优组合,这才是你应该努力的方向。