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[美联储多项职位]金融机构不能帮助企业“炒汇”

作者:yx1898发布时间:2021-11-19分类:场外个股期权浏览:266


导读:周四(11月18日)晚间,土耳其央行在利率决议上宣布将基准回购利率下调100个基点至15%,符合市场预期。美元兑土耳其里拉持续走高,一度站上11关口,刷新周四早些时候的历史高位。土...

周四(11月18日)晚间,土耳其央行在利率决议上宣布将基准回购利率下调100个基点至15%,符合市场预期。美元兑土耳其里拉持续走高,一度站上11关口,刷新周四早些时候的历史高位。土耳其里拉一个月隐含波动率升至28.5%,为4月初央行降息以来最高水平。 目前,里拉在11月份已下跌近11%。

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土耳其央行表示,积极降息对商业贷款具有积极影响。该央行将继续动用所有政策工具,直到实现5%的通胀目标;可能在12月再次放松政策

在土耳其总统埃尔多安“坚信降息才能降低通胀”的“另类经济学”影响下,10月土耳其央行已远超预期地降息200个基点。尽管昨日埃尔多安称央行将作出独立决定,但在本次大幅降息之后,土耳其里拉的贬值速度料难以放缓。

目前有指责称,政策制定者面临巨大政治压力,违背总统意愿将使央行行长丢掉工作。Kavcioglu是自2019年以来的第四任央行行长,此前埃尔多安在不到两年半的时间里解雇了三任央行行长,又在今年10月罢免了数名反对降息的货币政策委员会委员。

数据显示,土耳其10月份的消费者通胀年率攀升至19.9%,分析称本次降息将实际收益率进一步推低至零以下。在决议公布后,土耳其主权美元债券在继续下跌,2030年到期的债券下跌近1美分。 

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伊斯坦布尔Koc大学经济学教授Selva Demiralp指出,作为能源和中间产品的进口国,土耳其面临着石油和天然气价格上涨、国际供应链中断以及疫情复苏所带来的通胀压力:

“与其他国家不同,我们的央行并没有真正起到帮助作用,因为较高的原料价格与较低的汇率的影响叠加,导致国内价格更高。”

为了保护自己免受货币贬值的影响,土耳其人民争先恐后地将里拉换成美元,从而导致了里拉进一步贬值。两名当地交易员表示:

“里拉最近的走势是当地对美元需求激增的结果。”

除了美元以外,加密货币对土耳其人的吸引力也越来越大,他们开始购买比特币或其他加密货币作为恶性通货膨胀或货币崩溃的对冲手段。根据21milyon的数据,土耳其最大的加密货币交易平台BtcTurk在过去24小时的交易量为74亿里拉;另一家交易所Paribu则以46以里拉位居第二。

全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议,审议通过了《中国外汇市场准则》(修订稿)和汇率风险中性理念倡议书,成员机构就风险中性相关工作进行交流。中国外汇市场指导委员会(CFXC)主任委员、人民银行副行长刘国强出席会议。

会议指出,2020年12月中国外汇市场指导委员会部署推动风险中性工作以来,全国外汇市场自律机制推动银行加强汇率风险中性理念宣导,切实帮助企业完善汇率风险管理。经过各方共同努力,市场主体对汇率波动的认识更趋理性,避险意识不断增强,企业利用外汇衍生品管理汇率风险的规模和套保比率明显提升。

会议强调,目前全球经济金融形势复杂多变,主要经济体央行货币政策开始调整,影响汇率的因素较多,未来人民币汇率既可能升值,也可能贬值,双向波动是常态,合理均衡是目标,偏离程度与纠偏力量成正比。企业和金融机构等市场主体只有坚持风险中性理念,才能更好地应对外部冲击。企业要深入理解和认识汇率风险中性内涵,坚持以“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则。

金融机构应积极为中小微企业提供汇率避险服务,降低中小微企业汇率避险成本。中介机构采取银行间外汇市场交易手续费优惠等措施对金融机构予以支持。金融机构要加强自身外汇业务风险管理,既不能帮助企业“炒汇”,自身也不宜“炒汇”,夯实制度基础,共同建设专业规范的外汇市场。全国外汇市场自律机制继续发挥好自律监测、评估和自律管理的作用,倡议成员机构规范自营交易,维护外汇市场平稳运行。