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[民众国际期货]产品交易策略

作者:yx1898发布时间:2021-07-06分类:国际外盘期货浏览:1115


导读:期债,【推荐强度】:玄玄玄,【策略】短期震荡【逻辑】国债期货高开低走,10年期主力合约跌612%,5年期跌608%,2年期跌604%;跨半年后资金需求转松,货币市场利率大幅...

期债,

【推荐强度】:玄玄玄,【策略】短期震荡【逻辑】国债期货高开低走,10年期主力合约跌6 12%,5年期跌6 08%, 2年期跌6 04%;跨半年后资金需求转松,货币市场利率大幅回落, 派001与4山。「隔夜利率回落至1.7355%与1.734%,派007下行至2.1117%; 央行见好就收,恢复中性态度,昨日在公开市场上回归100亿元逆回购 操作,有300亿元逆回购到期,当期净回笼200亿元,市场乐观情绪减淡, 银行间主要利率债收益率普遍小幅上行1加左右,期债下行;宏观基本 面影响有限,资金面压力转松但央行操作回归审慎,期债难现明显趋势, 短期震荡,中期供给增加或加大的收益率波动。

[民众国际期货]产品交易策略  国际外盘期货  第1张

贵金属

【策略】沪金2112合约今日震荡,运行区间可能是365-375。美国 乳怔^金今日震荡,运行区间可能是17107800。目前建议观望,等 待非农数据。

【逻辑】据汇通网,对德尔塔变种病毒的担忧促成了对黄金的一些 购买。但市场交投依然谨慎,因等待最新非农数据的指引。非农提 供美国劳动力市场强劲程度的最新信息,据信将是决定美联储缩减 刺激措施步伐的关键因素。此前的人计和初续请失业金人数数据均向 好,故市场对非农数据亦较乐观。目前通胀预期助金价长向抬升的 逻辑仍在,但暂时被严重削弱,前景还不明朗。若无进一步负面冲 击,金价可能在365-370一带企稳;若有进一步负面冲击,金价将降 跌至360-365区间,甚至可能考验360关口。

有色金属

【推荐强度】:十十十 3 0班。

【策略】多单谨慎持有。

【逻辑】因中国制造业数据疲弱及美元走强打压市场人气,三个月 期铜周四报信于每吨9269美元,跌幅1. 18%,,基金买盘提供了一定支 撑。沪铜周四报收于67870元/吨,跌幅0.57%。宏观面上;国内6月 官方制造业雨I小幅下降至50.9,创下四个月低点。受疫情反复和供 应链受阻影响,0月中国制造业增长势头放缓。基本面上,二季度冶 炼厂集中检修;铜精矿投料量明显下滑,冶炼厂的现货采购需求较 低,市场活跃度低迷。受现货需求偏弱,供应增量释放的影响,现 货正缓慢回升。此外,首批抛储两万吨电解铜,抛储消息带来悲观 预期,市场担心第二批抛储量将远远超出两万吨,从而影响现货市 场供需格局。总体而言,预计近期沪铜将震荡整理,多单谨慎持有。

黑色建材

钢材

【推荐强度】:

【策略】短期震荡。

【逻辑】期货震荡收涨,10合约涨0.76%;唐山普碳方坯报4910元/吨 (+0);上海螺纹现价报4920元/吨(+20),基差-73.84;的大数据显 示本周全国五大主要钢材品种总库存增加2.07%,螺纹钢社库与厂库分别增 加24 35万吨与3.72万吨;产量受七一前限停产与检修影响钢材总产量超预 期下降,降幅4.58%,螺纹环比下降24 82万吨;表需仍呈淡季效应,螺纹 表需继续下降20.97万吨;供需双弱,随着党庆活动圆满结束,各地钢厂复 产在即,但限产大方向不变,甘肃等地将出台限产政策;上方受限于政策 与弱基本面,下方由成本支撑,但停产限产对原料端也是利空,稳固性有 待验证;短期预计保持横盘整理,震荡运行。

农产品

【推荐强度】:7^

【策略】鸡蛋2109,支撑位4780,阻力位4850。鸡蛋2109,5090- 5120一带择机卖出保值已进场,止损位5150。

【逻辑】鸡蛋2109期价择机可以进行卖出保值锁定养殖利润。5月在 产蛋鸡存栏小幅回升,近期现货走势低于预期,补栏数据持续好转。 院校集中采购需求逐渐减少,高温抑制鸡蛋消费,市场走货一般。 长周期,鸡蛋过剩局面凸显。在产蛋鸡高存栏现状难改,去产能道 路漫长。推荐指数:4颗星。

【推荐强度】:

【策略】豆油2109,棕桐油2109,郑油2109,顺势操作为宜,注意 设好止损。

【逻辑】2109合约油粕比,6月28日开始回落。国内外格外关注的美 豆季度报告零点公布,隔夜美盘大豆期货大涨6 3%,因季度种植面 积报告调降至8755.5万英亩,而此前市场分析师平均预期将上调预 估,预期反转利好豆类大宗商品。今日连盘豆油将跟随外围高位震 荡,市场现货价格也将随盘上涨。由于近期行情波动较大,买家采 购谨慎走货偏慢,部分地区基差仍有下调迹象。推荐指数:3颗星。

玉米,

【推荐强度】:山玄山

【策略】玉米2109,支撑位2570,阻力位2620。玉米2109,支撑位] 逐步探明,顺势操作为宜。

【逻辑】国内玉米价格维稳,港口玉米价格下跌。进口端持续增加, 且美玉米持续回落,进口成本走低施压盘面,同时东北玉米价格持 续回落,小麦价格也因定向拍卖有所回落,供应充裕同时价格走低, 使得期价连续走弱,再加上猪价回落可能放缓下年度生猪恢复进程, 深加工利润较差也使得深加工需求弱于往年,市场总体供强需弱。 推荐指数:3颗星。

【推荐强度】:玄玄山玄

【策略】豆粕2109,日内短线交易。顺势操作为宜,注意设好止损 【逻辑】美豆天气炒作情绪升温以及国内豆粕库存下降提升油厂挺 价动力。生猪价格近日结束连跌状态企稳回升,养殖端对未来豆粕 需求的悲观预期有所缓和。从目前监测情况看,8月份以后国内进口 大豆的采购和到港节奏预计将下降,届时国内大豆和豆粕供应压力 有望缓解。推荐指数:4颗星。

农产品 0^00

【推荐强度】:十十十 1/0

【策略】多单减持。 I

【逻辑】因市场愈发担心巴西的作物将遭受进一步的霜冻破坏。I征 原糖10月合约周四收于每磅17.92美分,涨幅0.11%,盘中触及四个 月高位。巴西6月出口糖275万吨,较上年同期增加1.3%。郑糖周四 报收于5659元/吨,涨幅0.77%。基本面上,国内白糖新增工业库存 处于近年来相对高位,多数加工糖厂继续开机,不过食糖进口量连 续三月缩水明显,进口成本倒挂已限制进口。目前贸易商补货需求 增加,现货市场销售好转,糖企具有较强的挺价意愿。从盘面来看, 预计郑糖近日震荡整理,建议多单减持。