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如何做商品期权(商品期权如何交易)1800

作者:yx1898发布时间:2021-06-28分类:场外个股期权浏览:134


导读:1、什么是期权?如何操作?期权又称为选择权,是一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段...

1、什么是期权?如何操作?

期权又称为选择权,是一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称作买方,而出售期权的一方则叫做卖方;买方即是权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

目前,多数投资者都选择在线交易期权。在线交易期权方便快捷,操作简单而且回报高。交易时只用简单的几步:1.选择方向:看涨期权-假如你认为交易关闭时价格将高于现价就选择看涨看跌期权-假如你认为交易关闭时价格将低于现价就选择看跌2.选择投资数额。

3.确认交易。目前在线交易期权的平台不少,要选择可靠的平台。什么是期权?年06月09日00:53:19来源:新华网【字体:大中小】【打印本稿】【读后感言】【进入论坛】【推荐】【关闭】新华网北京6月9日电(记者林红梅)期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力,但不负有必须买进或卖出的义务。

期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利,完全可以灵活选择。期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。

(完)期权的种类(1)指数期权指数期权是以各种指数变动为对象的期权合约的买卖,主要是股票价格的变动指数。1983年美国芝加哥期权交易所最先创立指数期权,推出了普尔l00指数期权(普尔100指数是由普尔500股票指数中最热门股票构成的)。随后,又相继出现了纽约证券交易所综合指数期权。1986年美国主要指数期权的种类与交易所如下表:1986年美国主要指数期权指数期权种类期权交易所主要市场价格指数期权美国股票交易所石油指数期权美国股票交易所价值线指数期权费城股票交易所纽约股票交易所指数期权纽约股票交易所标准普尔100种股票指数期权芝加哥期权交易所标准普尔500种股票指数期权芝加哥期权交易所技术指数期权太平洋股票交易所(2)外币期权外币期权是以外币为基础对象,交易双方按约定的汇价,就未来某一时期购买或售出某种外汇选择权而进行的交易。

外币期权是防止外汇风险的一种重要手段,外币期权合约在执行时,以外币实物交割,也可以交割价差。外币期权的交易原理与其他期权交易相同,以相同的交易价买进看涨期权和卖出看跌期权,即可构成一笔假设的远期买进。外汇期权发展十分迅速,交易额也越来越大。最早的外币期权合约,是1982年11月在加拿大的蒙特利尔交易所开始的加拿大元期权合约。

随后,该交易所又成功地引进了英镑、德国马克、瑞士法郎和日元等货币期权、1985年荷兰又引入了欧洲货币单位期权,外汇期权数量达200亿美元。1988年在全世界交易上市的货币期权合约有1800万个,成为灵活的防止外汇风险和套期保值的金融工具。(3)利率期权利率期权是以国库券、政府中长期债券、大额可转让存单等为基础证券的期权交易。

利率期权是以标准化的金融凭证为交割对象,交易双方以协议价格就未来是否购买或出售该金融凭证选择权而进行的交易。金融凭证也称为债券,包括国库券、政府中长期债券、大额可转让存单等,是一种生息资产,可以在市场上出售,与利率水平的高低密切相关,因此称为利率期货,相应的期权交易称为利率期权交易。在美国,一些重要的债券都有期权交易,除上述提到的国库券、债券外,还有国民抵押协会发行的债券。

利率期权的交易单位一般是面额为10万美元的基础债券。在利率期货期权的行情表上,期权敲定价格是以“100一利率”表示的,如利率为8.25%,则表示为92.75(100一8.25)。权利金是以相关的货币和债券面值的百分数表示的,其中欧洲美元期货期权和美国短期国库券期货期权的权利金的小数点前后都是10进制,而中长期国库券的权利金的小数点前是10进制,小数点后是64进制。(4)期货期权期货期权是对期货合约买卖权的交易,也称期货合约期权。

包括商品期货期权和金融期权。1984年l0月,美国芝加哥期货交易所首次成功地将期权交易方式应用于政府长期国库券期货合约的买卖,从此产生了期货期权。期货期权的交易对象是商品期货合约,它赋予期权购买人在规定时间选择是否买卖期货合约的权利,期货期权在实施时,要求交割的并不是期货合约所代表的商品,而是期货合约本身,但实际上很少交割期货合约,而是由期权交易双方结算期货市价与该期货期权协议价之间的价差。

期权是比较复杂的金融衍生工具,需要参加上交所的期权知识考试,取得一定的权限才能参加相应权限的交易,这里选取一些资料供参考:期权又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。股票期权的实际操作其实并不复杂。

做多的操作有买入认购期权、卖出认沽期权两种;做空的操作有卖出认购期权、买入认沽期权两种。要获利,只要行情往你希望的方向发展就对了。以买入认购期权为例,投资者老陈买了一张行权价格为1.700元、合约单位为份、2月25日到期的50ETF认购期权,这意味着老陈在2月25日当日可以以每份1.700元的价格买入份50etf。如果行情好,50etf上涨至2元,老陈可以选择到期行权获得利润,也可以在此前将这张期权转让,获得权利金收益。

如果行情不好,50etf下跌至1.5元,老陈在到期日之前看苗头不对,可以将期权转让,损失一定权利金,也可以选择到期行权,这样账面就产生了浮亏。股票期权与“两融”业务相比有着更高的直接杠杆倍数。“两融”业务的直接杠杆一般在1倍,高的为3~5倍,而股票期权的直接杠杆倍数即可达到10倍左右,如果再运用虚值合约,则杠杆可加至20倍甚至更高。

如此高的杠杆率,如果操作得当可以大幅扩大收益空间,而一旦判断失误反向操作,巨亏将不可避免。期权又称为选择权,是一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。

从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称作买方,而出售期权的一方则叫做卖方;买方即是权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。目前,多数投资者都选择在线交易期权。在线交易期权方便快捷,操作简单而且回报高。

交易时只用简单的几步:1.选择方向:看涨期权-假如你认为交易关闭时价格将高于现价就选择看涨看跌期权-假如你认为交易关闭时价格将低于现价就选择看跌2.选择投资数额。3.确认交易。目前在线交易期权的平台不少,要选择可靠的平台。

什么是期权?年06月09日00:53:19来源:新华网【字体:大中小】【打印本稿】【读后感言】【进入论坛】【推荐】【关闭】新华网北京6月9日电(记者林红梅)期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力,但不负有必须买进或卖出的义务。期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利,完全可以灵活选择。

期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。(完)期权的种类(1)指数期权指数期权是以各种指数变动为对象的期权合约的买卖,主要是股票价格的变动指数。

1983年美国芝加哥期权交易所最先创立指数期权,推出了普尔l00指数期权(普尔100指数是由普尔500股票指数中最热门股票构成的)。随后,又相继出现了纽约证券交易所综合指数期权。1986年美国主要指数期权的种类与交易所如下表:1986年美国主要指数期权指数期权种类期权交易所主要市场价格指数期权美国股票交易所石油指数期权美国股票交易所价值线指数期权费城股票交易所纽约股票交易所指数期权纽约股票交易所标准普尔100种股票指数期权芝加哥期权交易所标准普尔500种股票指数期权芝加哥期权交易所技术指数期权太平洋股票交易所(2)外币期权外币期权是以外币为基础对象,交易双方按约定的汇价,就未来某一时期购买或售出某种外汇选择权而进行的交易。

外币期权是防止外汇风险的一种重要手段,外币期权合约在执行时,以外币实物交割,也可以交割价差。外币期权的交易原理与其他期权交易相同,以相同的交易价买进看涨期权和卖出看跌期权,即可构成一笔假设的远期买进。外汇期权发展十分迅速,交易额也越来越大。最早的外币期权合约,是1982年11月在加拿大的蒙特利尔交易所开始的加拿大元期权合约。

随后,该交易所又成功地引进了英镑、德国马克、瑞士法郎和日元等货币期权、1985年荷兰又引入了欧洲货币单位期权,外汇期权数量达200亿美元。1988年在全世界交易上市的货币期权合约有1800万个,成为灵活的防止外汇风险和套期保值的金融工具。(3)利率期权利率期权是以国库券、政府中长期债券、大额可转让存单等为基础证券的期权交易。利率期权是以标准化的金融凭证为交割对象,交易双方以协议价格就未来是否购买或出售该金融凭证选择权而进行的交易。

金融凭证也称为债券,包括国库券、政府中长期债券、大额可转让存单等,是一种生息资产,可以在市场上出售,与利率水平的高低密切相关,因此称为利率期货,相应的期权交易称为利率期权交易。在美国,一些重要的债券都有期权交易,除上述提到的国库券、债券外,还有国民抵押协会发行的债券。利率期权的交易单位一般是面额为10万美元的基础债券。在利率期货期权的行情表上,期权敲定价格是以“100一利率”表示的,如利率为8.25%,则表示为92.75(100一8.25)。

权利金是以相关的货币和债券面值的百分数表示的,其中欧洲美元期货期权和美国短期国库券期货期权的权利金的小数点前后都是10进制,而中长期国库券的权利金的小数点前是10进制,小数点后是64进制。(4)期货期权期货期权是对期货合约买卖权的交易,也称期货合约期权。包括商品期货期权和金融期权。

1984年l0月,美国芝加哥期货交易所首次成功地将期权交易方式应用于政府长期国库券期货合约的买卖,从此产生了期货期权。期货期权的交易对象是商品期货合约,它赋予期权购买人在规定时间选择是否买卖期货合约的权利,期货期权在实施时,要求交割的并不是期货合约所代表的商品,而是期货合约本身,但实际上很少交割期货合约,而是由期权交易双方结算期货市价与该期货期权协议价之间的价差。期权是比较复杂的金融衍生工具,需要参加上交所的期权知识考试,取得一定的权限才能参加相应权限的交易,这里选取一些资料供参考:期权又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。

股票期权的实际操作其实并不复杂。做多的操作有买入认购期权、卖出认沽期权两种;做空的操作有卖出认购期权、买入认沽期权两种。要获利,只要行情往你希望的方向发展就对了。

以买入认购期权为例,投资者老陈买了一张行权价格为1.700元、合约单位为份、2月25日到期的50etf认购期权,这意味着老陈在2月25日当日可以以每份1.700元的价格买入份50etf。如果行情好,50etf上涨至2元,老陈可以选择到期行权获得利润,也可以在此前将这张期权转让,获得权利金收益。如果行情不好,50etf下跌至1.5元,老陈在到期日之前看苗头不对,可以将期权转让,损失一定权利金,也可以选择到期行权,这样账面就产生了浮亏。股票期权与“两融”业务相比有着更高的直接杠杆倍数。

“两融”业务的直接杠杆一般在1倍,高的为3~5倍,而股票期权的直接杠杆倍数即可达到10倍左右,如果再运用虚值合约,则杠杆可加至20倍甚至更高。如此高的杠杆率,如果操作得当可以大幅扩大收益空间,而一旦判断失误反向操作,巨亏将不可避免。

2、做商品期权投资,需要具备什么条件?

个人客户开通商品期权的条件:1、具有国内商品期货账户;2、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔以上的期权仿真交易经历,具有交易所认可的期权仿真交易行权经历;3、通过期货业协会的期权网上在线测试考试,且成绩不低于90分;4、开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金不低于10万元;5、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形;商品期权投资的基本开户要求是:有资金、有知识、有仿真交易经历、有仿真行权经历,无不良诚信记录。普通自然人开户需要满足前五个交易日期货账户资金不少于10万块,完成至少20笔期权仿真交易(含平仓),具体的你可以去期货公司官网看看,比如银河期货。要投资期权必须要有期货账户,商品期权一般不用另外开户,只需要开通交易权限就可以了,交易码不变;此外,开商品期权账户前5个交易日,期货账户资金必须至少有10万元,如果是股票期权的话,必须至少50万元。自个做期货已经5年了,是银河期货的老客户,最近又那边开了商品期权投资账户,现在豆粕、白糖新品种的上市,投资机会比较多。

个人客户开通商品期权的条件:1、具有国内商品期货账户;2、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔以上的期权仿真交易经历,具有交易所认可的期权仿真交易行权经历;3、通过期货业协会的期权网上在线测试考试,且成绩不低于90分;4、开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金不低于10万元;5、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形;商品期权投资的基本开户要求是:有资金、有知识、有仿真交易经历、有仿真行权经历,无不良诚信记录。普通自然人开户需要满足前五个交易日期货账户资金不少于10万块,完成至少20笔期权仿真交易(含平仓),具体的你可以去期货公司官网看看,比如银河期货。要投资期权必须要有期货账户,商品期权一般不用另外开户,只需要开通交易权限就可以了,交易码不变;此外,开商品期权账户前5个交易日,期货账户资金必须至少有10万元,如果是股票期权的话,必须至少50万元。

自个做期货已经5年了,是银河期货的老客户,最近又那边开了商品期权投资账户,现在豆粕、白糖新品种的上市,投资机会比较多。

3、可以商品期权仿真交易吗

可以,一般开通期权之前,期货公司会给你一个商品期权模拟账号,开通期权必须要不少于10个交易日20笔交易模拟目前上交所、郑商所、中金所、中期所等都提供期权的模拟交易,但是门槛很高,首先证券账户内资金不能少于50万,规定3个月不得少于10笔成交。线上交易所就不涉及这些问题,同时参与了认购、认沽期权交易,并进行了有效行权申报等。目前做的比较好的就是比权网,用户数量和活跃度都很高,对用户持仓没有限制,随意买开卖开。

可以,一般开通期权之前,期货公司会给你一个商品期权模拟账号,开通期权必须要不少于10个交易日20笔交易模拟目前上交所、郑商所、中金所、中期所等都提供期权的模拟交易,但是门槛很高,首先证券账户内资金不能少于50万,规定3个月不得少于10笔成交。线上交易所就不涉及这些问题,同时参与了认购、认沽期权交易,并进行了有效行权申报等。目前做的比较好的就是比权网,用户数量和活跃度都很高,对用户持仓没有限制,随意买开卖开。

4、哪些期货公司可做商品期权

期货公司都有商品期权经纪业务,商品期权实行做市商交易制度,只有几家期货公司是做市商,非做市商的期货公司也可以做商品期权经纪业务。期货公司代理开户,你自己回家在电脑上进行交易,而交易也是在交易所的系统上完成的,期货公司只是提供数据传输而已。期货公司都有商品期权经纪业务,商品期权实行做市商交易制度,只有几家期货公司是做市商,非做市商的期货公司也可以做商品期权经纪业务。期货公司代理开户,你自己回家在电脑上进行交易,而交易也是在交易所的系统上完成的,期货公司只是提供数据传输而已。

5、商品期权为什么这么火 但是做的人不多

现在商品期权是蛮火的,因为是对接国内四大交易所,对于长期操作,研究国内期货的人来说,还是蛮有优势的,目前操作者大多都是期货投资者,他们接受程度相对比较高,盈利机会也是大的。主要客户目前是属于探索期,如果客户是股民或者其他投资者,在这方面的转化还是比较慢点的,需要引导。随着社会的发展需要,人们的生活质量也跟着提高。同时社会在进步,当然人们也是不甘落后。

近年来,住房及人们所需品都在提高,随之,人们的工资也在不断的增长。只有工资提高了,生活质量才会提高。就是因为商品不断的提高,而人们所谓的“钱”也就花的不怎么样。

钱的价值就下降,就相当于100不等于有100的东西拿回家,最多只有50拿回来。现在商品期权是蛮火的,因为是对接国内四大交易所,对于长期操作,研究国内期货的人来说,还是蛮有优势的,目前操作者大多都是期货投资者,他们接受程度相对比较高,盈利机会也是大的。主要客户目前是属于探索期,如果客户是股民或者其他投资者,在这方面的转化还是比较慢点的,需要引导。

随着社会的发展需要,人们的生活质量也跟着提高。同时社会在进步,当然人们也是不甘落后。近年来,住房及人们所需品都在提高,随之,人们的工资也在不断的增长。

只有工资提高了,生活质量才会提高。就是因为商品不断的提高,而人们所谓的“钱”也就花的不怎么样。钱的价值就下降,就相当于100不等于有100的东西拿回家,最多只有50拿回来。