最新沪深300指数成分股名单(沪深300指数是什么)

1、求最新的沪深300里面的股票名

你进入行情系统，在联网状态输入300回车，里面就有按权重排序的样板股票。另外：沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。沪深300指数的样本股是沪深两市所有a股股票中流动性强的300只规模最大的股票。

股票样本总数共300支，分别在沪、深两市选择。样本股选择的基本标准是规摸大、流动性好和运行平稳的优良股票，另附加一些诸如上市时间、运行状态、波动特征等具体方面的要求标准。其意义：1.在a股市场分散化程度较高的背景下，沪深300指数不但很好反映了市场真实面貌，而且不易被操纵。

2.是两家交易所合作的产物，是第一个具有广泛代表性的a股统一指数，能较好反映市场运行状况，因此受到监管层青睐，从而成为股指期货的首选标的。3.沪深300指数的样本股数量约占沪深所有a股数量的五分之一，但样本覆盖了沪深市场六成左右的市值和58.29%的流通市值。4.具有良好的投资性，样本股公司的净利润总额占市场净利润总额的比例达到83.55%，现金分红总额占市场分红总额的80%；平均市盈率19倍，低于市场整体水平。

5.具有较好的相关性，沪深300指数与上证180指数及深证100指数之间的相关性高，相关系数分别达到99.7%和99.2%，表明沪深300指数能够充分反映沪深a股市场股价变动的整体情况。

2、求沪深300指数最新成分股，按所占权重排名。

排名代码简称收盘（元）权重（%）↓涨跌涨跌幅（%）指数贡献点成交量（万股）成交额（万元）总股本（亿股）中国平安50.862.96-0.77-1.50-1...1376.招商银行13.662.93-0.33-2.37-2....民生银行5.242.05-0.03-0.57-0....交通银行5.612.03-0.05-0.93-0....兴业银行26.881.96-0.20-0.73-0...9059.浦发银行13.101.96-0.14-1.06-0....中信证券14.371.74-0.22-1.51-0...3799.中国神华26.981.54-0.47-1.71-0....万科A8.331.40-0.17-2.00-0....中国太保22.691.24-0.24-1.04-0...7786.贵州茅台180.041.18-1.96-1.08-0...189.工商银行4.301.14-0.05-1.22-0....五粮液32.721.08-0.30-0.91-0...0537.苏宁电器14.071.02-0.31-2.16-0...8569.北京银行11.860.90-0.10-0.81-0...6962.三一重工25.650.90-0.16-0.62-0...5350.大秦铁路8.570.88-0.09-1.04-0....海通证券10.190.87-0.14-1.35-0...8382.中国联通5.830.860.000.000....海螺水泥35.700.83-0.98-2.67-0...7335.33出处：Wind资讯中国平安招商银行民生银行交通银行兴业银行浦发银行中信证券中国神华万科a中国太保贵州茅台工商银行五粮液苏宁电器北京银行三一重工大秦铁路海通证券中国联通海螺水泥排名代码简称收盘（元）权重（%）↓涨跌涨跌幅（%）指数贡献点成交量（万股）成交额（万元）总股本（亿股）中国平安50.862.96-0.77-1.50-1...1376.招商银行13.662.93-0.33-2.37-2....民生银行5.242.05-0.03-0.57-0....交通银行5.612.03-0.05-0.93-0....兴业银行26.881.96-0.20-0.73-0...9059.浦发银行13.101.96-0.14-1.06-0....中信证券14.371.74-0.22-1.51-0...3799.中国神华26.981.54-0.47-1.71-0....万科A8.331.40-0.17-2.00-0....中国太保22.691.24-0.24-1.04-0...7786.贵州茅台180.041.18-1.96-1.08-0...189.工商银行4.301.14-0.05-1.22-0....五粮液32.721.08-0.30-0.91-0...0537.苏宁电器14.071.02-0.31-2.16-0...8569.北京银行11.860.90-0.10-0.81-0...6962.三一重工25.650.90-0.16-0.62-0...5350.大秦铁路8.570.88-0.09-1.04-0....海通证券10.190.87-0.14-1.35-0...8382.中国联通5.830.860.000.000....海螺水泥35.700.83-0.98-2.67-0...7335.33出处：Wind资讯中国平安招商银行民生银行交通银行兴业银行浦发银行中信证券中国神华万科a中国太保贵州茅台工商银行五粮液苏宁电器北京银行三一重工大秦铁路海通证券中国联通海螺水泥

3、求沪深300指数的编制要求和方法。

沪深300的编制要求：1、沪深300指数是以2004年12月31日为基期，基点为1000点，其计算是以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。2、凡有成份股分红派息，指数不予调整，任其自然回落。3、沪深300指数会对成分股进行定期调整，其调整原则为：a、指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。

b、每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。c、最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。

沪深300的编制方法：1、指数成份股的选样空间：上市交易时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位;非ST、*ST股票，非暂停上市股票;公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。2、沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。

3、沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。4、指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

其中，调整股本根据分级靠档方法获得。例如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于20%，则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。沪深300也就是沪深300指数，它是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300的编制要求：1、沪深300指数是以2004年12月31日为基期，基点为1000点，其计算是以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。

2、凡有成份股分红派息，指数不予调整，任其自然回落。3、沪深300指数会对成分股进行定期调整，其调整原则为：a、指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。b、每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。

c、最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。沪深300的编制方法：沪深300指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。指数成份股的选样空间：上市交易时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位;非ST、*ST股票，非暂停上市股票;公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。

选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。

当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。例如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于20%，则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。

沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

其中，调整股本根据分级靠档方法获得。例如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于20%，则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。昨日，在美元飙涨引发新一轮资金大迁移和国内IPO重启临近等利空消息的冲击下，沪深两市全线尽墨，沪深300(2162.718,-0.90,-0.04%)指数全日下跌2.84%。短期来看，基本面的压制和消息面的利空，将令市场承压较重，弱势下行或成为近期运行的主基调。

本周，上证指数累计下跌1.73%，为连续第二周下挫。A股连日下行，大中盘指数估值进入历史较低水平。指数投资部指出，上周，相比中小盘指数的估值，沪深300指数、上证红利指数等一些大中盘指数估值评级均在“价值区域”。

道富@投资历史数据显示，去年底反弹行情启动前期，正好是沪深300指数估值低点：去年12月3日沪深300指数市盈率仅9.57，是指数设立以来的最低点。而沪深300指数14日的市盈率也仅10.84，其相关ETF渐显投资价值。

4、沪深300 指数计算公式

沪深300指数计算方法：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。比如某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。分级靠档方法如下表所示：流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例沪深300指数计算原则：1、采取“实时逐笔”计算具体做法是，在每一交易日集合竞价结束后，用集合竞价产生的股票开盘价(无成交者取昨收盘价)计算开盘指数，以后每有一笔新的成交，就重新计算一次指数，直至收盘，实时向外发布。其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定：若当日没有成交，则X＝前日收盘价若当日有成交，则X＝最新成交价。

2、修正公式采用“除数修正法”修正。成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数其中，修正后的市值=修正前的市值+新增（减）市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。3、需要修正的几种情况新股上市--凡有成份股新上市，上市后第二个交易日计入指数。

股改完成后复牌--股改完成复牌，复牌后第二个交易日计入指数。除息--凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。除权--凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。修正后市值=除权报价×除权后的股本数+修正前市值（不含除权股票）。

停牌--当某一成份股在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计算即时指数，直至收盘。暂停交易--当某一成份股暂停交易时，不作任何调整，用该股票暂停交易的前一交易日收盘价直接计算指数。若停牌时间超过两日以上，则予以撤权，待其复牌后再予复权。

摘牌--凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。股本变动--凡有成份股发生其他股本变动（如内部职工股上市引起的流通股本增加等）,在成份股的股本变动日前修正指数修正后市值=收盘价×调整后的股本数+修正前市值（不含变动股票）。停市--A股或B股部分停市时，指数照常计算；A股与B股全部停市时，指数停止计算沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国a股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国a股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映a股市场总体发展趋势。

沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。沪、深300指数简称“沪、深300”，上海行情使用代码为，深圳行情使用代码。指数基日为2004年12月31日，基点为1000点。指数成分股的选择空间是：上市交易时间超过一个季度；非st,*st股票，非暂停上市的股票；公司经营状况良好，最近1年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他惊专家委员会认定的不能进入指数的股票。

选择标准是选取规模大、流动性好的股票作为样本股。选择方法是，先计算样本空间股票最近1年的日平均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数5个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：1：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300的股票。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。

它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制药、酒店旅游、房地产等数十个主要行业的龙头企业。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。沪深300的分级靠档方法如下表所示。

比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例另外，沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。

当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。沪、深300指数按规定作定期调整。原则上指数成分股每半年进行一次调整，一般为1月初和7月初实施调整。

每次调整比例定为不超过10%。沪深300指数计算方法：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。比如某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。分级靠档方法如下表所示：流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例沪深300指数计算原则：1、采取“实时逐笔”计算具体做法是，在每一交易日集合竞价结束后，用集合竞价产生的股票开盘价(无成交者取昨收盘价)计算开盘指数，以后每有一笔新的成交，就重新计算一次指数，直至收盘，实时向外发布。

其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定：若当日没有成交，则X＝前日收盘价若当日有成交，则X＝最新成交价。2、修正公式采用“除数修正法”修正。成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数其中，修正后的市值=修正前的市值+新增（减）市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

3、需要修正的几种情况新股上市--凡有成份股新上市，上市后第二个交易日计入指数。股改完成后复牌--股改完成复牌，复牌后第二个交易日计入指数。除息--凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。除权--凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。

修正后市值=除权报价×除权后的股本数+修正前市值（不含除权股票）。停牌--当某一成份股在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计算即时指数，直至收盘。暂停交易--当某一成份股暂停交易时，不作任何调整，用该股票暂停交易的前一交易日收盘价直接计算指数。

若停牌时间超过两日以上，则予以撤权，待其复牌后再予复权。摘牌--凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。股本变动--凡有成份股发生其他股本变动（如内部职工股上市引起的流通股本增加等）,在成份股的股本变动日前修正指数修正后市值=收盘价×调整后的股本数+修正前市值（不含变动股票）。停市--A股或B股部分停市时，指数照常计算；A股与B股全部停市时，指数停止计算沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国a股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国a股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映a股市场总体发展趋势。

沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。沪、深300指数简称“沪、深300”，上海行情使用代码为，深圳行情使用代码。指数基日为2004年12月31日，基点为1000点。

指数成分股的选择空间是：上市交易时间超过一个季度；非st,*st股票，非暂停上市的股票；公司经营状况良好，最近1年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他惊专家委员会认定的不能进入指数的股票。选择标准是选取规模大、流动性好的股票作为样本股。选择方法是，先计算样本空间股票最近1年的日平均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数5个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：1：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300的股票。

目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制药、酒店旅游、房地产等数十个主要行业的龙头企业。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。

计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。沪深300的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例另外，沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。

沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。沪、深300指数按规定作定期调整。

原则上指数成分股每半年进行一次调整，一般为1月初和7月初实施调整。每次调整比例定为不超过10%。

5、沪深300etf

指数成份股原则上每半年调整一次，基点为1000点;赎回的交易型开放式指数基金沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/，排名在360名之前的老样本优先保留，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。沪深300股指期货沪深300指数是以2004年12月31日为基期。样本调整设置缓冲区。沪深300指数会对成分股进行定期调整，调整方案提前两周公布，其调整原则为。

由于沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场：1，因此在我国股指期货标的指数选择上呼声最高，已经成为中国股指期货的标的物，排名在240名内的新样本优先进入，一般为1月初和7月初实施调整。2、每次调整的比例不超过10%，具有很好的总体市场代表性。3、最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性，其计算是以调整股本为权重如何计算及查询沪深300etf的参考净值？沪深300etf的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。

它由基金管理人提供计算方法和etf成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布，更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。基金份额参考净值未经基金托管行复核，仅供投资者参考，深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。

沪深300etf如何进行权益分派？沪深300etf权益分派与深交所单市场etf相同，只采取现金分红方式，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照权益登记日（r日）日终的投资者名册数据进行。沪深300etf的除权处理与深交所单市场etf相同，权益分派时，须在r日开市前做除息处理。投资者在r日买卖、申购、赎回的etf份额均是已除息的份额，这与深交所上市股票的r1日除息处理方式不同，投资者应予以特别注意。

指数成份股原则上每半年调整一次，基点为1000点;赎回的交易型开放式指数基金沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/，排名在360名之前的老样本优先保留，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。沪深300股指期货沪深300指数是以2004年12月31日为基期。样本调整设置缓冲区。

沪深300指数会对成分股进行定期调整，调整方案提前两周公布，其调整原则为。由于沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场：1，因此在我国股指期货标的指数选择上呼声最高，已经成为中国股指期货的标的物，排名在240名内的新样本优先进入，一般为1月初和7月初实施调整。2、每次调整的比例不超过10%，具有很好的总体市场代表性。

3、最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性，其计算是以调整股本为权重如何计算及查询沪深300etf的参考净值？沪深300etf的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和etf成分证券组合清单，委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布，更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。

基金份额参考净值未经基金托管行复核，仅供投资者参考，深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。沪深300etf如何进行权益分派？沪深300etf权益分派与深交所单市场etf相同，只采取现金分红方式，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照权益登记日（r日）日终的投资者名册数据进行。沪深300etf的除权处理与深交所单市场etf相同，权益分派时，须在r日开市前做除息处理。投资者在r日买卖、申购、赎回的etf份额均是已除息的份额，这与深交所上市股票的r1日除息处理方式不同，投资者应予以特别注意。